In meiner morgendlichen Prognose habe ich mich auf das Niveau von 1.0931 konzentriert und geplant, ab diesem Punkt Handelsentscheidungen zu treffen. Wir sollten uns das 5-Minuten-Chart ansehen und analysieren, was passiert ist. Der Preis stieg in den Bereich von 1.0931, aber es gab keinen falschen Ausbruch, daher bin ich in der ersten Tageshälfte nicht in den Markt eingetreten. Als Folge habe ich während der Morgensitzung keine Trades durchgeführt. Das technische Bild wurde für die zweite Tageshälfte nicht revidiert.
Um Long-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:
Die Daten aus Deutschland und Italien lösten nicht wie erwartet eine Volatilitätsspitze aus. Da am Nachmittag keine bedeutenden Statistiken anstehen, wird das Ende der Woche wahrscheinlich ziemlich ruhig und ereignislos sein. Daher werde ich mich nicht beeilen, den Markt zu betreten. Ich bevorzuge es, auf einen Rückgang und die Bildung eines falschen Ausbruchs um das neue Unterstützungsniveau bei 1.0907 zu warten, das auf den gestrigen Ergebnissen basiert. Das Ziel wird ein Anstieg und ein erneuter Test des neuen Widerstandes bei 1.0931 sein, wo ich erwarte, dass Verkäufer anfangen aufzutreten. Ein Durchbruch und ein anschließender Retest dieser Spanne von oben nach unten könnten das Paar stärken, mit der Chance, auf 1.0958 zu steigen. Das weiteste Ziel wäre das Maximum bei 1.0985, wo ich Gewinne realisieren werde. Wenn der EUR/USD sinkt und es in der zweiten Tageshälfte keine Aktivität um 1.0907 gibt, werden die Verkäufer die Initiative zurückgewinnen und beginnen, einen Abwärtstrend aufzubauen. In diesem Fall werde ich nur nach einem falschen Ausbruch um 1.0884 in den Markt eintreten. Ich plane, Long-Positionen sofort bei einem Abprall von 1.0855 zu eröffnen, mit dem Ziel einer intraday Korrektur von 30-35 Punkten.
Um Short-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:
Die Verkäufer behalten weiterhin die Initiative. Angesichts des Mangels an bedeutenden US-Statistiken wäre die Verteidigung von 1.0931 mit einem falschen Ausbruch ein geeignetes Szenario für die Eröffnung von Short-Positionen mit dem Ziel eines Rückgangs zur Unterstützung bei 1.0907, basierend auf den gestrigen Ergebnissen. Ein Durchbruch und eine Konsolidierung unterhalb dieser Spanne, gefolgt von einem Retest von unten nach oben, werden einen weiteren Einstiegspunkt für Verkäufe mit Bewegung in Richtung 1.0884 bieten, wo ich aktivere Käufer erwarte. Das weiteste Ziel wäre der Bereich von 1.0855, wo ich Gewinne realisieren werde. Das Testen dieses Niveaus wird die Pläne der Käufer, einen Aufwärtstrend aufzubauen, negieren. Sollte der EUR/USD in der zweiten Tageshälfte steigen und es gibt keine Bären bei 1.0931, werden die Käufer die Chance haben, die Initiative zurückzugewinnen. In diesem Fall werde ich den Verkauf bis zum Test des nächsten Widerstandes bei 1.0958 aufschieben. Dort plane ich ebenfalls zu handeln, aber nur nach einer erfolglosen Konsolidierung. Ich plane, Short-Positionen sofort bei einem Abprall von 1.0985 zu eröffnen, mit dem Ziel einer kurzfristigen Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten.
Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 30. Juli gab es einen Rückgang der Long-Positionen und einen deutlichen Anstieg der Short-Positionen. Die Entscheidung der EZB, die Zinssätze unverändert zu lassen, mit einem direkten Hinweis auf deren Senkung im September, fiel mit der recht dovishen Position der Federal Reserve zusammen, die ebenfalls andeutete, dass sie die Zinssätze Anfang Herbst dieses Jahres nicht unverändert lassen würde. Angesichts der jüngsten Daten zur US-Wirtschaft musste der Regulator vermutlich viel früher handeln, was zu der derzeit am Aktienmarkt beobachteten Panik und dem Risiko einer Rezession im kommenden Jahr führt, was sich ungünstig auf die Stärke des US-Dollars auswirkt. Der COT-Bericht zeigte, dass die Long-Positionen der nicht-kommerziellen Händler um 5,923 auf 183,006 gesunken sind, während die Short-Positionen der nicht-kommerziellen Händler um 12,184 auf 165,207 gestiegen sind. Dadurch hat sich der Unterschied zwischen Long- und Short-Positionen um 2,801 vergrößert.
Indikatorsignale:
Gleitende Durchschnitte:
Der Handel findet um die 30- und 50-Tage-Durchschnitte herum statt, was auf einen seitwärts gerichteten Markt hinweist.
Hinweis: Die Perioden und Preise der gleitenden Durchschnitte bezieht der Autor im H1-Stundenchart und unterscheiden sich von der allgemeinen Definition klassischer Tagesdurchschnitte im D1-Tageschart.
Bollinger Bänder:
Bei einem Preisrückgang wird die untere Begrenzung des Indikators um 1,0919 als Unterstützung wirken.
Indikatorbeschreibungen:
Gleitender Durchschnitt (MA): Bestimmt den aktuellen Trend, indem Volatilität und Rauschen geglättet werden. Periode 50. Im Chart gelb markiert.Gleitender Durchschnitt (MA): Bestimmt den aktuellen Trend, indem Volatilität und Rauschen geglättet werden. Periode 30. Im Chart grün markiert.MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Schnelle EMA-Periode 12. Langsame EMA-Periode 26. SMA-Periode 9.Bollinger Bänder: Periode 20.Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler: Die Gesamt-Long-Position der nicht-kommerziellen Händler.Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler: Die Gesamt-Short-Position der nicht-kommerziellen Händler.Gesamtnettoposition nicht-kommerzieller Händler: Der Unterschied zwischen Long- und Short-Positionen der nicht-kommerziellen Händler.