Am Dienstag setzte das EUR/USD-Paar seinen Rückgang fort und konnte sich sogar unterhalb der Unterstützungszone von 1.0917–1.0929 etablieren. Der Beginn der heutigen Sitzung zeigt jedoch, dass die Bullen nicht bereit sind, kampflos aufzugeben. Sollte sich das Paar heute über der Zone von 1.0917–1.0929 festsetzen, könnte es wieder das 0.0%-Retracement-Niveau bei 1.1008 erreichen. Wenn es den Bären gelingt, das Paar innerhalb oder unterhalb der Zone von 1.0917–1.0929 zu halten, ist ein Rückgang in Richtung des 38.2%-Fibonacci-Niveaus bei 1.0879 wahrscheinlicher.
Die Wellenstruktur ist komplizierter geworden, aber insgesamt gibt es keine Fragen. Die letzte abgeschlossene Abwärtswelle durchbrach nicht das Tief der vorherigen Welle, während die neue Aufwärtswelle das Hoch vom 16. Juli durchbrach. Somit besteht der "bullische" Trend weiterhin. Damit der "bullische" Trend aufgehoben wird, müssen die Bären jetzt das Tief der letzten Abwärtswelle, das sich um das Niveau von 1,0778 befindet, durchbrechen. Noch besser wäre es, sie sichern sich unterhalb der Zone von 1,0781–1,0799, was als stärkste Unterstützung dient.
Der Informationshintergrund am Dienstag war im wahrsten Sinne des Wortes schwach. Der Einzelhandelsumsatzbericht in der Eurozone war der einzige, der veröffentlicht wurde, und er zeigte einen stärkeren Rückgang der Verkaufszahlen als von den Händlern erwartet. Ich bezweifle, dass der Rückgang des Euros während des Tages speziell auf diesen Bericht zurückzuführen ist, aber er könnte die bullische Stimmung negativ beeinflusst haben. Es ist jedoch wichtig zu verstehen, was global als nächstes passieren wird. Der Markt hat sich nach einem heißen Montag etwas abgekühlt, aber es bleibt unklar, ob er die Idee aufgegeben hat, dass die Fed bei den nächsten beiden Sitzungen die Zinsen um 100 Basispunkte senken wird. Da auch der heutige Informationshintergrund schwach sein wird, wird das Verhalten des Paares uns zeigen, worauf die Händler zählen. Neues Wachstum wird bedeuten, dass die Händler immer noch die entschlossensten Maßnahmen der Fed erwarten. Meiner Meinung nach ist dies nicht korrekt, aber es ist wichtig zu verstehen, wie die Mehrheit der Marktteilnehmer denkt. Heute Morgen veröffentlichte Deutschland einen Bericht zur Industrieproduktion, der zeigte, dass die Produktion im Juni um 1,4% gestiegen ist (über den Prognosen). Der Euro könnte durch diesen Bericht Unterstützung erhalten, allerdings ist es unwahrscheinlich, dass sie von langer Dauer sein wird. Heute sind keine weiteren Nachrichten zu erwarten.
Auf dem 4-Stunden-Chart prallte das Paar vom 23,6%-Retracement-Level bei 1,0977 ab und drehte zugunsten des US-Dollars. Daher könnte der Rückgang in Richtung des nächsten Fibonacci-Levels von 38,2% bei 1,0876 fortgesetzt werden. Ein Überwinden des Levels von 1,0977 wird die Wahrscheinlichkeit eines weiteren Wachstums in Richtung des nächsten 0,0%-Retracement-Levels bei 1,1139 erhöhen. Heute sind in keinem Indikator aufkommende Divergenzen zu beobachten.
Commitments of Traders (COT) Report:
In der letzten Berichtsperiode schlossen Spekulanten 5.923 Long-Positionen und eröffneten 12.184 Short-Positionen. Das Sentiment der Gruppe "Nicht-kommerzielle" wurde vor ein paar Monaten "bärisch", aber jetzt dominieren wieder die Bullen. Die Gesamtzahl der Long-Positionen von Spekulanten beträgt derzeit 183 Tausend, und die Anzahl der Short-Positionen beträgt 165 Tausend.
Ich glaube immer noch, dass die Situation weiterhin zugunsten der Bären verlaufen wird. Ich sehe keine langfristigen Gründe, den Euro zu kaufen, da die EZB begonnen hat, die Geldpolitik zu lockern, was die Rendite auf Bankeinlagen und Staatsanleihen senken wird. In den USA werden sie mindestens bis September auf einem hohen Niveau bleiben, was den Dollar für Investoren attraktiver macht. Das Potenzial für einen Rückgang des Euro scheint erheblich zu sein. Vergessen Sie jedoch nicht die grafische Analyse, die momentan keinen deutlichen Einbruch des Euro anzeigt.
Wirtschaftskalender für die USA und die Eurozone:
Eurozone – Veränderung des Produktionsvolumens im verarbeitenden Gewerbe in Deutschland (06:00 UTC).
Am 7. August enthält der Wirtschaftskalender nur einen Eintrag, der bereits veröffentlicht wurde. Der Einfluss des Informationshintergrunds auf das Händler-Sentiment für den Rest des Tages wird daher ausbleiben.
Prognose für EUR/USD und Händlerempfehlungen:
Verkäufe des Paares sind heute mit einem Ziel von 1,0879 auf dem Stunden-Chart möglich, wenn das Paar unterhalb der Unterstützungszone von 1,0917–1,0929 bleibt. Käufe werden möglich sein, wenn das Paar sich auf dem Stunden-Chart oberhalb der Unterstützungszone von 1,0917–1,0929 festigt, mit einem Ziel von 1,1008.
Die Fibonacci-Niveaus sind bei 1,0668–1,1008 auf dem Stunden-Chart und bei 1,0450–1,1139 auf dem 4-Stunden-Chart eingezeichnet.