Auf dem Stundenchart blieb das GBP/USD-Paar am Freitag unterhalb der Zone von 1.2892–1.2931, was die Erwartung zulässt, dass der Rückgang in Richtung der nächsten Unterstützungszone von 1.2788–1.2801 fortgesetzt wird. Ich erwäge weiterhin vorerst kein Wachstum des Pfunds, da das Paar kürzlich unter den Aufwärtstrendkanal gefallen ist. Ein Abprallen von der Zone 1.2788–1.2801 könnte eine leichte Erholung des Pfunds erlauben.
Die Lage der Wellen hat sich leicht verändert. Die zuletzt abgeschlossene Abwärtswelle (die sich ab dem 12. Juni gebildet hat) konnte das Tief der vorherigen Abwärtswelle durchbrechen, und die letzte Aufwärtswelle durchbrach das Hoch der vorherigen Aufwärtswelle. Somit haben wir es derzeit mit einem "bullischen" Trend zu tun. Das Wachstum des Pfunds könnte weitergehen, aber jetzt müssen die Händler eine korrektive Abwärtswelle formen. Aus Wellensicht ist von einem Trendwechsel zu "bärisch" noch keine Rede. Dafür müsste das Paar das letzte Tief vom 2. Juli durchbrechen. Ob die Bären die Kraft haben, dieses Niveau zu erreichen, ist fraglich.
Der Informationshintergrund vom Freitag ermöglichte es dem Dollar, weiter zu wachsen, aber die Bären waren nicht geneigt, die Konsumstimmungsindizes und das PCE durchzuspielen. Sie konzentrieren sich wahrscheinlich bereits auf diese Woche, in der das Treffen der Bank of England in Großbritannien stattfinden wird und eine Reihe wichtiger Berichte in den USA veröffentlicht wird. Die Bank of England könnte beginnen, die Geldpolitik zu lockern, und die Wahrscheinlichkeit dafür ist ziemlich hoch. Die Inflation ist auf 2 % gesunken. Es gibt einige Fragen bezüglich der Kerninflation und der Inflation im Dienstleistungssektor, aber im Bestreben, diese Indikatoren zu senken, kann es sich der Regulator nicht erlauben, dass der Hauptindikator weiter abnimmt. Andernfalls wird der Rückprozess der Beschleunigung der Inflation auf 2 %, mit dem sich der britische Regulator vor der Pandemie beschäftigte, beginnen. Meiner Ansicht nach wird der Zinssatz gesenkt werden, und das Pfund wird weiter fallen. Wenn die Bank of England beschließt, noch etwas zu warten, wird die Stimmung des geldpolitischen Ausschusses sicherlich "taubenhafter" werden, was ebenfalls schlecht für das Pfund ist.
Auf dem 4-Stunden-Chart prallte das Paar von 1.3044 ab und bildete eine "bärische" Divergenz auf dem RSI-Indikator. Zuvor war derselbe Indikator in die überkaufte Zone eingetreten. Somit wurden auf dem höheren Chart mehrere Verkaufssignale empfangen. Der Abwärtsprozess könnte sich in Richtung des 61,8% Korrekturniveaus bei 1.2745 fortsetzen. Auf dem Stundenchart schlossen die Bären unterhalb des Trendkanals, was die Erwartung einer weiteren Abnahme des Paares zulässt.
Commitments of Traders (COT) Report:
Das Sentiment der Kategorie "Nicht-Kommerzielle" Trader wurde in der letzten Berichtszeit noch "bullisher". Die Anzahl der Long-Positionen in den Händen der Spekulanten stieg um 5202 Einheiten, während die Anzahl der Short-Positionen um 4079 Einheiten sank. Bullen haben immer noch einen deutlichen Vorteil. Der Abstand zwischen Long- und Short-Positionen beträgt bereits 142 Tausend: 188 Tausend gegenüber 46 Tausend.
Ich denke, das Pfund hat weiterhin Abwärtspotenzial, aber die COT-Berichte zeigen derzeit das Gegenteil. In den letzten drei Monaten ist die Anzahl der Long-Positionen von 98 Tausend auf 188 Tausend gestiegen, während die Anzahl der Short-Positionen von 54 Tausend auf 46 Tausend gesunken ist. Im Laufe der Zeit werden professionelle Trader wahrscheinlich beginnen, Long-Positionen abzubauen oder wieder Short-Positionen aufzubauen, da alle möglichen Faktoren für einen Kauf des britischen Pfunds bereits eingepreist sind. Es muss jedoch daran erinnert werden, dass dies nur eine Annahme ist. Die graphische Analyse deutet auf einen wahrscheinlichen Rückgang in naher Zukunft hin, aber das bedeutet nicht, dass der Rückgang mehrere Monate oder ein halbes Jahr andauern wird.
Nachrichtenkalender für die USA und das Vereinigte Königreich:
Am Montag enthält der Wirtschaftskalender keine Einträge. Der Einfluss des Informationshintergrunds auf die Marktstimmung wird heute fehlen.
Prognose für GBP/USD und Handelsempfehlungen:
Der Verkauf des Pfunds war beim Abprall vom Niveau 1.3044 auf dem 4-Stunden-Chart mit dem Ziel der unteren Grenze des Aufwärtskanals möglich. Diese Verkäufe können nun mit der Zielzone von 1.2788–1.2801 offen gehalten werden. Ich halte Käufe in naher Zukunft für unklug.
Fibonacci-Niveau-Gitter sind bei 1.2892–1.2298 auf dem Stundenchart und bei 1.4248–1.0404 auf dem 4-Stunden-Chart konstruiert.