Am Montag prallte das EUR/USD-Paar vom Korrekturniveau von 0,0%–1,0917 ab, drehte zugunsten des US-Dollars und begann in Richtung des Korrekturniveaus von 23,6%–1,0843 zu fallen. Einerseits greifen die Bullen seit 2,5 Wochen unermüdlich an, und eine kleine Pause wird ihnen nicht schaden. Andererseits finden die Bullen fast täglich neue Gründe zum Wachsen. Daher erwarte ich heute einen Rückgang der Kurse, aber das Potenzial der Bären ist sehr begrenzt. Höchstwahrscheinlich könnte das Paar aufgrund von Gewinnmitnahmen bei Kaufaufträgen fallen, anstatt neue Verkaufspositionen zu eröffnen.
Die Wellensituation hat sich komplizierter gestaltet. Die neue Aufwärtswelle durchbrach den Höhepunkt der vorherigen Welle und setzte sich fort, während die letzte abgeschlossene Abwärtswelle nicht das Tief der vorherigen Welle durchbrach. Dadurch erhielten wir zwei Anzeichen eines Trendwechsels von "bärisch" zu "bullisch". Der Informationshintergrund hat die Bullenhändler zwei Wochen in Folge unterstützt. Somit haben die Bären derzeit keine Möglichkeit, selbst eine Korrekturwelle zu bilden. Es gibt derzeit kein Anzeichen für einen Trendwechsel zu "bärisch".
Der Informationshintergrund am Montag war verhältnismäßig schwach, aber der Bericht zur industriellen Produktion in der Eurozone unterstützte die Bullen am Morgen. Die Händler erwarteten einen Produktionsrückgang von 1,0 %, aber der Rückgang betrug nur 0,6 %. Es ist jedoch an der Zeit, diesen Bericht zu vergessen, da das nächste ECB-Treffen am Donnerstag stattfinden wird. Die letzten Sitzungen des europäischen Regulators haben bei den Händlern keine großen Emotionen hervorgerufen, da alle seine Entscheidungen leicht vorhersehbar waren. Höchstwahrscheinlich werden wir auch diesen Donnerstag keine starke Reaktion oder unerwartete Entscheidungen der ECB sehen. Ich denke, nur Christine Lagarde könnte den Markt mit unerwarteten Aussagen überraschen, aber die Chancen hierfür sind gering. Da die Inflation in der EU weiterhin abnimmt, hat Christine Lagarde keinen Grund, ihre Rhetorik zu ändern.
Auf dem 4-Stunden-Chart konsolidierte sich das Paar über dem Korrekturlevel von 38,2 %–1,0876. Somit könnte der Wachstumsprozess in Richtung des nächsten Fibonacci-Levels von 23,6 %–1,0977 fortgesetzt werden. Heute gibt es in keinem Indikator aufkommende Divergenzen. Es besteht die Notwendigkeit für eine Korrekturwelle auf dem Stunden-Chart, daher wird ein Abschluss unterhalb des Levels von 1,0876 auf dem 4-Stunden-Chart zugunsten des Dollars und einem gewissen Rückgang in Richtung des Korrekturlevels von 50,0 %–1,0794 wirken.
Commitments of Traders (COT) Report:
In der letzten Berichtsperiode eröffneten Spekulanten 1.460 Long-Positionen und schlossen 11.682 Short-Positionen. Die Stimmung der Gruppe "Non-commercial" änderte sich vor einigen Wochen zu "bärisch", aktuell herrscht jedoch Parität zwischen Bullen und Bären. Die Gesamtzahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Positionen beträgt nun 165 Tausend, die der Short-Positionen 162 Tausend.
Ich glaube weiterhin, dass sich die Situation zugunsten der Bären verändern wird. Ich sehe keine langfristigen Gründe, Euros zu kaufen, da die EZB begonnen hat, die Geldpolitik zu lockern, was die Rendite von Bankeinlagen und Staatsanleihen verringern wird. In Amerika werden diese auf hohem Niveau bleiben, was den Dollar für Investoren attraktiver macht. Das Potenzial für einen Rückgang des Euros sieht auch gemäß den COT-Berichten erheblich aus. Derzeit wächst die Zahl der Short-Kontrakte unter professionellen Spielern. Man sollte jedoch die grafische Analyse nicht außer Acht lassen, die derzeit gegenteilige Schlüsse zulässt.
Nachrichtenkalender für die USA und die Eurozone:
Eurozone – ZEW Konjunkturerwartungsindex (09:00 UTC).
Eurozone – ZEW Konjunkturerwartungsindex in Deutschland (09:00 UTC).
USA – Veränderung des Einzelhandelsumsatzes (12:30 UTC).
Am 16. Juli enthält der Wirtschaftskalender drei Einträge, wobei der US-Bericht hervorsticht. Die Auswirkung des Informationshintergrunds auf die Händlerstimmung könnte heute schwach sein.
Prognose für EUR/USD und Trader-Tipps:
Der Verkauf des Paares war möglich bei einer Abprallbewegung auf dem Stunden-Chart vom Level 1,0917 mit einem Ziel von 1,0843. Ein Kauf war möglich bei einem Abschluss oberhalb von 1,0843 mit einem Ziel von 1,0917. Dieses Level wurde gestern erreicht. Neue Käufe sind möglich bei einem Abschluss oberhalb des Levels von 1,0917 mit einem Ziel von 1,0977.
Die Fibonacci-Raster sind auf dem Stunden-Chart von 1,0602 bis 1,0917 und auf dem 4-Stunden-Chart von 1,0450 bis 1,1139 aufgebaut.