EUR/USD
Die gestrigen US-Inflationsdaten übertrafen selbst die optimistischsten Erwartungen: Der Verbraucherpreisindex fiel von 3,3% im Jahresvergleich auf 3,0% im Jahresvergleich gegenüber den erwarteten 3,1% im Jahresvergleich, und der Kern-CPI zeigte 3,3% im Jahresvergleich gegenüber den prognostizierten 3,4% im Jahresvergleich. Händler preisen jetzt die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im September mit 86,7% ein, und die Rendite von 5-jährigen US-Staatsanleihen fiel von 4,23% auf 4,14%. Der Aktienmarkt (S&P 500) verlor 0,88%, obwohl die Indizes, um fair zu sein, gemischt schlossen – Dow Jones +0.08%, Russell 2000 +3.77%, Nasdaq -1.92%. Derzeit neigt die Anlegerstimmung zur Risikoaversion, und während der Euro eine kurzfristige alternative Wachstumsszenario gewählt hat, besteht weiterhin eine hohe Wahrscheinlichkeit für eine Umkehr.
Auf dem Wochenchart hat der Preis die obere Grenze des absteigenden Preiskanals erreicht. Wenn der Preis diese Grenze am Montag erreicht, wird er genau die Marke von 1.0905 treffen. Sollte es heute geschehen, wird das Zielniveau bei 1.0905 liegen, da der Kanal jede Woche niedriger wird. Die Wahrscheinlichkeit eines Durchbruchs über diesen Kanal liegt bei etwa 40%, und wenn dies geschieht, könnte das Wachstum erheblich sein, über 1.11 (der Benchmark vom Höchststand am 28. Dezember 2023) hinaus.
Wir erwarten, dass die Umkehr früher erfolgen wird, vom Niveau von 1.0964 (die Spitzen vom 13. März und 21. November 2023), da Marlin auf dem Tageschart immer noch in der Lage ist, eine Divergenz mit dem Preis zu bilden. Die beste Strategie in der aktuellen Situation ist abzuwarten, da der Preis von den aktuellen Niveaus nicht fällt und sich nicht über 1.0905 konsolidiert hat. Das Handelsvolumen von gestern war das höchste seit fast 3 Monaten – der Anstieg war definitiv auf die Schließung von nahegelegenen Stop-Loss-Orders zurückzuführen, da viele Spieler einen Rückgang des Euro erwartet hatten. Solange (und falls) die Spieler nicht auf eine Euro-Aufwärtsbewegung setzen, bleibt das Risiko eines Rückgangs hoch.
Auf dem 4-Stunden-Chart haben der Preis und der Oszillator eine vollständige Divergenz gebildet. Dies hindert den Euro jedoch nicht daran, das Niveau von 1,0905 zu erreichen, sodass eine geringe Chance besteht, dass der Preis nicht über den nächsten Widerstandslevel von 1,0905 steigt. Auf dem Wochenchart wird dies als falscher Ausbruch der MACD-Linie erscheinen. Natürlich ist dies ein sehr optimistisches Szenario für die Bären, aber solange es keine Konsolidierung über 1,0905 gibt, wäre es zu optimistisch für die Bullen, anderes anzunehmen.