EUR/USD: Handelsplan für die US-Sitzung am 2. Juli (Analyse der Morgengeschäfte)
In meiner morgendlichen Prognose habe ich das Niveau von 1,0719 hervorgehoben und geplant, darauf basierend Handelsentscheidungen zu treffen. Lass uns das 5-Minuten-Chart ansehen und verstehen, was dort passiert ist. Ein Rückgang und die Bildung eines falschen Ausbruchs bei 1,0719 führten zu einem Kaufsignal, was einen Anstieg des Paares um 10 Punkte zur Folge hatte. Danach nahm die Nachfrage nach dem Euro ab. Das technische Bild wurde für die zweite Tageshälfte überarbeitet.
Um Long-Positionen auf EURUSD zu eröffnen, ist Folgendes erforderlich: Die Tatsache, dass die Inflationsdaten in der Eurozone mit den Prognosen der Ökonomen übereinstimmten, ermöglichte es den Euro-Käufern, sich über Wasser zu halten. Die Inflation hat ihren Abwärtstrend wieder aufgenommen, aber alles liegt noch im Rahmen der Erwartungen. Während der amerikanischen Sitzung gibt es keine wichtigen Berichte, sodass sich die gesamte Aufmerksamkeit auf die Rede von Federal Reserve Chairman Jerome Powell richten wird. Die weniger interessante Umfrage zu Stellenangeboten und Arbeitskräftemobilität des Bureau of Labor Statistics wird wenig Beachtung finden. Daher, wenn Powell die hawkische Haltung der Fed bekräftigt, ist es wahrscheinlich, dass der Druck auf den Euro zurückkehrt, was ich auszunutzen plane. Ein Rückgang und die Bildung eines falschen Ausbruchs bei 1.0711, ähnlich wie ich es zuvor besprochen habe, werden ein geeigneter Einstiegspunkt für Long-Positionen sein, um den Euro in den Bereich von 1.0742 zu erholen, wo die gleitenden Durchschnitte knapp darunter die Verkäufer begünstigen. Ein Ausbruch und ein nach oben gerichteter Test dieser Spanne werden das Paar stärken, mit der Chance auf einen Anstieg zum Widerstand bei 1.0768. Das weiteste Ziel wird das Maximum bei 1.0791 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Das Testen dieses Niveaus wird den Käufern einen Vorteil verschaffen. Im Falle eines Rückgangs von EUR/USD und fehlender Aktivität rund um 1.0711 in der zweiten Tageshälfte, werde ich erst nach der Bildung eines falschen Ausbruchs um den nächsten Unterstützungsbereich bei 1.0689 eintreten. Ich plane, Long-Positionen sofort bei einer Erholung vom Monatstief bei 1.0669 zu eröffnen, mit dem Ziel einer 30-35-Punkte-Aufwärtskorrektur innerhalb des Tages. Um Short-Positionen auf EURUSD zu eröffnen, ist Folgendes erforderlich: Verkäufer haben ihre Präsenz gezeigt, aber es ist noch zu früh zu sagen, dass der Markt unter ihrer Kontrolle ist. Nur eine hawkische Haltung von Powell wird helfen, den nächstgelegenen Widerstand bei 1.0742 zu verteidigen, wohin sich das Paar derzeit bewegt. Ein falscher Ausbruch dort wird einen geeigneten Einstiegspunkt für Short-Positionen bieten, mit dem Ziel eines neuen Paar-Rückgangs auf das Tagestief von 1.0711. Ein Ausbruch und eine Konsolidierung unter dieser Spanne, unterstützt durch starke Statistiken des Bureau of Labor Statistics, sowie ein nach oben gerichteter Retest werden einen weiteren Verkaufspunkt bieten, mit dem Ziel des Minimums bei 1.0689, wo ich mehr aktive bullische Bewegungen erwarte. Das weiteste Ziel wird der Bereich von 1.0669 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Sollte EUR/USD in der zweiten Tageshälfte steigen und bei 1.0742 keine Bären vorhanden sein, was ebenfalls möglich ist, werden Käufer das Paar bereits zu Beginn des Monats höher treiben. In diesem Fall werde ich den Verkauf bis zum Test des nächsten Widerstands bei 1.0768 verschieben. Ich werde auch dort verkaufen, aber erst nach einer fehlgeschlagenen Konsolidierung. Ich plane, sofort Short-Positionen bei einer Erholung von 1.0791 zu eröffnen, mit dem Ziel einer 30-35-Punkte-Abwärtskorrektur.Der COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 25. Juni zeigte eine Zunahme der Short-Positionen und eine Reduzierung der Long-Positionen. Es ist offensichtlich, dass die laufende Politik der Federal Reserve System und der Europäischen Zentralbank weiterhin die risikoreichen Vermögenswerte beeinflusst, und die Tatsache, dass noch niemand vorhat, etwas zu ändern, wird den Dollar weiter stärken. Der COT-Bericht weist darauf hin, dass die Long-Positionen der Nicht-Kommerziellen um 4.094 auf 167.370 gesunken sind, während die Short-Positionen der Nicht-Kommerziellen um 12.288 auf 175.801 gestiegen sind. Infolgedessen verringerte sich der Abstand zwischen Long- und Short-Positionen um 339.Indikatorsignale: Gleitende Durchschnitte Der Handel liegt unter den 30- und 50-Tage-Gleitenden Durchschnitten, was auf einen potenziellen Rückgang des Euro hindeutet. Hinweis: Der Autor berücksichtigt die Periode und Preise der Gleitenden Durchschnitte auf dem H1-Stunden-Chart, was sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen Gleitenden Durchschnitte auf dem D1-Tages-Chart unterscheidet. Bollinger-Bänder Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators, um 1,0711, als Unterstützung fungieren. Beschreibung der IndikatorenGleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Periode 50. Auf dem Chart in Gelb markiert.Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Periode 30. Auf dem Chart in Grün markiert.MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence). Schnelle EMA-Periode 12. Langsame EMA-Periode 26. SMA-Periode 9.Bollinger-Bänder. Periode 20.Nicht-kommerzielle Trader sind Spekulanten wie individuelle Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Kriterien erfüllen.Langfristige nicht-kommerzielle Positionen stellen die gesamte Long-Open-Position der nicht-kommerziellen Trader dar.Kurzfristige nicht-kommerzielle Positionen stellen die gesamte Short-Open-Positionen der nicht-kommerziellen Trader dar.Die gesamte nicht-kommerzielle Netto-Position ist der Unterschied zwischen den Short- und Long-Positionen der nicht-kommerziellen Trader.