In meiner morgendlichen Prognose hob ich das Niveau von 1.2645 hervor und plante, darauf basierend Marktentscheidungen zu treffen. Werfen wir einen Blick auf das 5-Minuten-Chart und analysieren, was dort passiert ist. Der Anstieg und die Bildung eines Fehlausbruchs auf diesem Niveau boten einen hervorragenden Einstiegspunkt für den Verkauf des Pfunds, was zu einem Rückgang von 15 Punkten führte. Dieser führte jedoch nicht zu einer stärkeren Abwärtsbewegung. Das technische Bild wurde für die zweite Tageshälfte nicht revidiert.
Um Long-Positionen auf GBP/USD zu eröffnen:
Schauen wir uns an, wie das Paar auf die US-Statistiken reagiert und treffen dann Entscheidungen über den Markteintritt. Erwartete Daten umfassen den Core Personal Consumption Expenditures Index, Änderungen der Haushaltsausgaben und -einkommen in den USA, Verbrauchervertrauensindizes der University of Michigan und Inflationserwartungen. Aussagen amerikanischer Politiker werden ein separates Thema sein. Bei sehr guten Statistiken und weiterem Rückgang des Paares erwarte ich, dass Käufer bei dem neuen Unterstützungsniveau von 1,2613 auftauchen, das Mitte dieser Woche gebildet wurde. Nur die Bildung eines falschen Ausbruchs dort wird einen Einstiegspunkt für Long-Positionen bieten, die auf eine neue Wachstumswelle bis zum Niveau von 1,2645 abzielen, wo derzeit gehandelt wird. Ein Durchbruch und Retest von oben nach unten dieses Bereichs wird eine geeignete Bedingung für Käufe sein, mit einem Zielniveau von 1,2671. Das weiteste Ziel wird der Bereich 1,2699 sein, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen. Bei einem Rückgang von GBP/USD und fehlender bullischer Aktivität bei 1,2613 in der zweiten Tageshälfte werden die Pfund-Käufer jegliche Initiative verlieren und den Markt wieder bärisch machen. Auch dies wird zu einem Rückgang führen; die nächste Unterstützungserneuerung wird bei 1,2583 liegen. Nur die Bildung eines falschen Ausbruchs wird eine geeignete Bedingung für die Eröffnung von Long-Positionen sein. Ich plane, GBP/USD sofort bei einem Rückprall von dem Tief von 1,2550 zu kaufen, mit dem Ziel einer Korrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.
Um Short-Positionen auf GBP/USD zu eröffnen:
Verkäufer können jederzeit in den Markt zurückkehren, sodass starke Daten aus den USA ausreichen werden. Es sollte jedoch verstanden werden, dass die Daten einen steigenden Preisdruck anzeigen müssen, nicht einen Rückgang. Im Falle einer bullischen Reaktion auf die Berichte wird nur die Bildung eines falschen Ausbruchs um den Widerstand von 1,2671 eine geeignete Option für die Eröffnung von Short-Positionen sein, die auf einen Rückgang in Richtung der Unterstützung bei 1,2645 abzielen. Ein Durchbruch und Retest von unten nach oben wird Stop-Orders auslösen und den Weg bis zu 1,2613 - dem Monatstief - ebnen. Das weiteste Ziel wird der Bereich 1,2583 sein, wo ich Gewinne mitnehme. Das Testen dieses Niveaus wird den bärischen Charakter des Marktes stärken. Bei einem Wachstum von GBP/USD und fehlender Aktivität bei 1,2671 in der zweiten Tageshälfte haben Käufer Chancen auf eine größere Korrektur am Monatsende. In diesem Fall werde ich Verkäufe bis zu einem falschen Ausbruch bei 1,2700 verschieben. Wenn es keine Abwärtsbewegung gibt, werde ich GBP/USD sofort bei einem Rückprall von 1,2732 verkaufen, erwarte jedoch nur eine Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.
Der COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 18. Juni zeigte einen Anstieg der Short-Positionen und einen leichten Rückgang der Long-Positionen. Die Ergebnisse der Sitzung der Bank of England, bei der angekündigt wurde, dass die Zinsen im Vereinigten Königreich bereits im August dieses Jahres gesenkt werden könnten, obwohl dies keine Offenbarung für Händler war, beeinflussten dennoch die Marktdynamik und führten zu einer starken Reduzierung der Long-Positionen. Ein noch bedeutenderer Unterschied liegt in den politischen Maßnahmen der Federal Reserve, die kürzlich die Zinsen unverändert ließ und nur eine mögliche Zinssenkung in diesem Jahr signalisiert hat. Dies hält die Nachfrage nach dem US-Dollar aufrecht und spielt zu dessen Gunsten. Der neueste COT-Bericht stellt fest, dass nicht-kommerzielle Long-Positionen um 4.380 auf 105.920 fielen, während nicht-kommerzielle Short-Positionen um 120 auf 58.299 stiegen. Somit sank der Abstand zwischen Long- und Short-Positionen um 6.785.
Indikator-Signale:
Gleitende Durchschnitte
Der Handel erfolgt um die 30- und 50-Tage-Durchschnitte, was auf einen seitwärts gerichteten Markt hinweist.
Hinweis: Der Autor bezieht sich auf den Zeitraum und die Preise der gleitenden Durchschnitte im H1-Stundenchart und weicht von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte im D1-Tageschart ab.
Bollinger Bänder
Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators, um 1.2625, als Unterstützung fungieren.
Indikator-Beschreibungen:
Gleitender Durchschnitt (definiert den aktuellen Trend, indem Volatilität und Lärm geglättet werden). Periode – 50. Im Chart gelb markiert.Gleitender Durchschnitt (definiert den aktuellen Trend, indem Volatilität und Lärm geglättet werden). Periode – 30. Im Chart grün markiert.MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence – Konvergenz/Divergenz der gleitenden Durchschnitte). Schnelle EMA – Periode 12. Langsame EMA – Periode 26. SMA – Periode 9.Bollinger Bänder. Periode – 20.Nicht-kommerzielle Händler – Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.Long nicht-kommerzielle Positionen repräsentieren die Gesamtzahl der offenen Long-Positionen der nicht-kommerziellen Händler.Short nicht-kommerzielle Positionen repräsentieren die Gesamtzahl der offenen Short-Positionen der nicht-kommerziellen Händler.Die gesamte nicht-kommerzielle Netto-Position ist die Differenz zwischen den Short- und Long-Positionen der nicht-kommerziellen Händler.