Das EUR/USD-Paar setzte seinen Aufwärtstrend am Montag fort, nachdem es sich vom 76,4%-Fibonacci-Retracement-Niveau bei 1,0676 erholt hatte und sich über dem 61,8%-Fibonacci-Niveau bei 1,0722 konsolidierte. Somit könnte die Aufwärtsbewegung sich in Richtung des nächsten Fibonacci-Retracement-Niveaus bei 50,0%-1,0760 ausdehnen. Eine Konsolidierung unterhalb des Niveaus von 1,0722 würde den US-Dollar begünstigen und möglicherweise den Rückgang in Richtung 1,0676 wieder aufnehmen. Die Bären legten eine kurze Pause ein.
Die Wellensituation bleibt klar. Eine neue Abwärtswelle hat bereits das Tief der vorherigen Welle vom 11. Juni durchbrochen, während die letzte abgeschlossene Aufwärtswelle nicht den Höchststand der vorherigen Welle überwinden konnte. Somit bleibt der "bärische" Trend bestehen und setzt sich fort. In naher Zukunft sollte der Nachrichtenhintergrund die Bären nicht daran hindern, ihre Angriffe fortzusetzen. Das erste Anzeichen für das Ende des "bärischen" Trends wird ein Durchbruch des Höchststands der letzten Aufwärtswelle vom 12. Juni sein. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass die Bullen in den kommenden Tagen die Kraft haben werden, das Paar auf das Niveau von 1.0850 zu treiben.
Der Informationshintergrund am Montag war fast nicht vorhanden. Christine Lagarde äußerte sich nicht sehr ausführlich, erwähnte aber, dass die EZB nicht unbedingt alle zwei Sitzungen die Zinsen um 0,25% senken muss. Laut ihrer Aussage (später vom Chefökonom der EZB bestätigt) wird die EZB den Trend der verlangsamten Inflation genau beobachten. Wenn die Verlangsamung zu schwach ist, könnte die EZB längere Pausen zwischen den Zinssenkungen einlegen. Daher sollte der Markt nicht den gleichen Fehler machen wie bei der Fed, wo Marktteilnehmer seit einem halben Jahr auf eine Zinssenkung warten und immer noch keine bekommen haben. Die EZB wird es mit der monetären Lockerung ebenfalls nicht überstürzen, und die Tatsache einer Zinssenkung im Juni sollte die Händler nicht in die Irre führen. Die EZB wird die Zinsen im Laufe der Zeit senken, aber es könnte eine Lockerung über drei oder sogar vier Sitzungen geben. Gestern hat sich die europäische Währung aufgrund dieser Informationen leicht verstärkt.
Auf dem 4-Stunden-Chart drehte das Paar zugunsten des Euros, nachdem sich eine "bullische" Divergenz auf dem RSI-Indikator gebildet hatte. Die Kurse schlossen über dem 61,8% Fibonacci-Niveau bei 1,0714, aber ich glaube nicht an einen langfristigen Anstieg des Euros. Vor einer Woche gab es einen Schlusskurs unter der Trendlinie auf dem 4-Stunden-Chart, was die Stimmung der Händler auf "bärisch" verschoben hat. Daher erwarte ich eine kleine Korrektur, gefolgt von einer Fortsetzung des Rückgangs.
Commitments of Traders (COT) Report:
Während der letzten Berichtswoche schlossen Spekulanten 1.260 Long-Kontrakte und eröffneten 22.966 Short-Kontrakte. Die Stimmung der Gruppe "Nicht-kommerzielle" drehte vor einigen Wochen "bärisch", und Verkäufer erhöhen derzeit ihre Positionen. Die Gesamtzahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Kontrakte beläuft sich nun auf 187.000, während die Short-Kontrakte 144.000 betragen. Die Lücke schließt sich.
Die Situation wird weiterhin den Bären zugutekommen. Ich sehe keine langfristigen Gründe, den Euro zu kaufen, da die EZB mit der Lockerung der Geldpolitik begonnen hat, was die Erträge auf Bankeinlagen und Staatsanleihen reduzieren wird. In der Zwischenzeit werden in Amerika die Zinsen noch mindestens einige Monate hoch bleiben, was den Dollar für Investoren attraktiver macht. Das Potenzial für einen Rückgang des Euro, selbst laut dem COT-Bericht, erscheint erheblich. Wenn unter den großen Spielern immer noch eine "bullische" Stimmung herrscht und der Euro fällt, wo wird der Euro sein, wenn die Stimmung "bärisch" wird?
Nachrichtenkalender für die USA und die Eurozone:
Eurozone - Verbraucherpreisindex (09:00 UTC).
Eurozone - Index der Wirtschaftsleistung in Deutschland (09:00 UTC).
USA - Einzelhandelsumsätze MoM (12:30 UTC).
USA - Industrieproduktion MoM (12:30 UTC).
Der Wirtschaftskalender für den 18. Juni enthält mehrere Einträge, wobei die Berichte aus den USA besonders hervorstechen. Der Nachrichtenhintergrund könnte heute die Auswirkungen auf die Stimmung der Händler mäßigen.
Prognose für EUR/USD und Handelsempfehlungen:
Der Verkauf des Paares war möglich, wenn es unter die Unterstützungszone von 1.0785–1.0797 schloss, mit Zielen bei 1.0722 und 1.0676. Beide Ziele wurden erreicht. Neue Verkäufe könnten bei einem Rückprall vom Niveau 1.0760 mit Zielen bei 1.0676 und 1.0602 oder bei einem Schluss unter dem Niveau von 1.0722 mit den gleichen Zielen in Betracht gezogen werden. Der Kauf des Euros war möglich bei einem stündlichen Chart-Rückprall vom Niveau 1.0676 mit Zielen bei 1.0722 und 1.0760. Positionen können offen gehalten werden.
Fibonacci-Niveaus sind im Stundenchart zwischen 1.0602–1.0917 und im 4-Stunden-Chart zwischen 1.0450–1.1139 gesetzt.