Am Freitag führte das Währungspaar EUR/USD eine weitere Erholung vom Korrekturlevel von 76,4% (1,0892) durch und tendierte zugunsten des US-Dollars, indem es unterhalb des aufsteigenden Trendkanals konsolidierte. Somit haben die Bären die Initiative am Markt übernommen und beginnen nun, einen Trend zu formen. Das Paar konsolidierte unterhalb des 61,8% Fibonacci-Levels bei 1,0837, unterhalb der Unterstützungszone von 1,0785–1,0797 und erreichte bis Montagmittag das Korrekturlevel von 38,2% (1,0748). Ein Rückprall von diesem Level wird zugunsten der EU-Währung ausfallen und zu einem gewissen Wachstum in Richtung der Zone 1,0785–1,0797 führen. Eine Sicherung des Paares unterhalb des Levels von 1,0748 wird die Wahrscheinlichkeit eines weiteren Rückgangs bis zum 23,6% Level bei 1,0692 erhöhen.
Die Wellensituation bleibt klar. Die letzte abgeschlossene Aufwärtswelle hat den Gipfel der vorherigen Welle durchbrochen, und die neue Abwärtswelle hat bereits das Tief der letzten Welle vom 30. Mai durchbrochen. Damit haben wir ein offensichtliches Zeichen für einen Trendwechsel von bullisch zu bärisch. Darüber hinaus konsolidierte sich das Paar unterhalb des Trendkanals, den es fast zwei Monate nicht verlassen konnte. Alles deutet darauf hin, dass wir uns am Beginn eines starken Abwärtstrends befinden.
Der Informationshintergrund am Freitag war wichtig und stark. Von allen Berichten aus der EU und den USA konzentrierten sich die Händler auf den wichtigsten. Am Freitagmorgen reagierten die Händler nicht auf den BIP-Bericht der EU für das erste Quartal. Am Nachmittag ignorierten sie die US-Arbeitslosen- und Lohnberichte. Der einzige Bericht, auf den sie achteten, war der Nonfarm Payrolls-Bericht. Laut diesem Bericht stieg die Anzahl der neuen Arbeitsplätze im Nicht-Agrarsektor um 272.000, was die Markterwartungen bei weitem übertraf. Dieser Bericht ließ den Dollar am Freitag steigen. Am Tag zuvor hatte die EZB jedoch beschlossen, mit der Lockerung der Geldpolitik zu beginnen. Daher führte die Kombination dieser beiden Faktoren nicht nur zu einem starken Vormarsch der Bären, sondern möglicherweise zur Bildung eines neuen Abwärtstrends.
Auf dem 4-Stunden-Chart drehte das Paar zugunsten des US-Dollars und konsolidierte unterhalb der aufsteigenden Trendlinie. Somit zeigt auch der 4-Stunden-Chart alle Anzeichen eines Trendwechsels zu einem bärischen Markt. Der Rückgang könnte sich in Richtung des 61,8% Korrekturlevels bei 1,0714 fortsetzen. Ein Abprall von diesem Level würde den Euro begünstigen und zu einem kleinen Anstieg in Richtung 1,0794 führen. Da der Trend jedoch zu einem bärischen gewechselt hat, ist es wahrscheinlicher, dass er sich weiter in Richtung des 76,4% Fibonacci-Levels bei 1,0613 bewegt.
Commitments of Traders (COT) Report:
In der letzten Berichtswoche eröffneten Spekulanten 4.301 Long-Kontrakte und schlossen 5.997 Short-Kontrakte. Die Stimmung der Gruppe "Nicht-kommerziell" war vor ein paar Wochen bärisch, aber nun haben die Bullen wieder die Oberhand und bauen ihren Vorteil aus. Die Gesamtzahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Kontrakte beträgt nun 189.000, während die Short-Kontrakte 121.000 ausmachen. Die Kluft vergrößert sich wieder zugunsten der Bullen.
Allerdings wird sich die Situation weiterhin zugunsten der Bären ändern. Ich sehe keine langfristigen Gründe, den Euro zu kaufen, da die EZB begonnen hat, die Geldpolitik zu lockern, was die Renditen auf Bankeinlagen und Staatsanleihen senken wird. In den USA werden die Renditen noch mindestens einige Monate hoch bleiben, was den Dollar für Anleger attraktiver macht.
Nachrichtenkalender für die USA und die EU:
Am 10. Juni enthält der Wirtschaftskalender keine bedeutenden Einträge. Der Einfluss des Informationshintergrunds auf die Stimmung der Händler wird heute fehlen.
Prognose für EUR/USD und Handelstipps:
Verkäufe des Paares waren nach Rückschlägen vom Niveau 1.0892 im Stundenchart mit einem Ziel von 1.0837 möglich. Dieses Ziel und die nächsten beiden Ziele wurden erreicht. Neue Verkäufe sollten getätigt werden, wenn das Paar unter dem Niveau von 1.0748 schließt, mit einem Ziel von 1.0692. Euro-Käufe sind heute möglich, wenn es im Stundenchart einen Rückschlag vom Niveau 1.0748 gibt, mit einem Ziel von 1.0785–1.0797. Käufe sind jedoch momentan nicht prioritär.