In meiner morgendlichen Prognose konzentrierte ich mich auf das Niveau von 1.0803 und plante, darauf basierend Marktentscheidungen zu treffen. Lassen Sie uns das 5-Minuten-Chart betrachten und analysieren, was dort passiert ist. Ein Wachstum trat ein, aber ein falscher Ausbruch bildete sich nicht, sodass es kein klares Einstiegssignal gab. Daher wurde das technische Bild für die zweite Tageshälfte überarbeitet.
Eröffnung von Long-Positionen auf EUR/USD:
Wir haben viele interessante Daten vor uns, die die Marktrichtung erheblich beeinflussen können. Erwartet werden die BIP-Zahlen für das erste Quartal dieses Jahres sowie Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe und der Handelsbilanz der USA. Natürlich wird der Fokus auf der Wirtschaft und ihrem Wachstum liegen, das nach den gestrigen Daten des "Beige Book" nach unten korrigiert werden könnte. Sollten die Zahlen enttäuschen, haben Euro-Käufer eine gute Chance, das in der ersten Tageshälfte beobachtete Wachstum fortzusetzen. Natürlich möchte ich vor einem Kauf eine Präsenz der Bullen um das neue Unterstützungsniveau von 1.0810 sehen, auf das ich mich konzentrieren werde. Ich plane, Long-Positionen nur nach Bildung eines falschen Ausbruchs zu öffnen, was einen geeigneten Einstiegspunkt darstellt, mit dem Ziel eines Wachstums und Tests des neuen Widerstands bei 1.0834, knapp darunter befinden sich die gleitenden Durchschnitte, die die Verkäufer begünstigen. Ein Ausbruch und eine Aktualisierung von oben nach unten in diesem Bereich werden das Paar stärken, mit einer Chance zur Rückkehr in einen Aufwärtstrend und einem Anstieg auf 1.0858. Das weiteste Ziel wird das Maximum bei 1.0888 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Sollte EUR/USD fallen und in der zweiten Tageshälfte keine Aktivität um 1.0810 zu beobachten sein, wird der Druck auf den Markt zurückkehren, was zu einem größeren Rückgang in die Gegend von 1.0789 – dem Wochentief – führen wird. Ich plane, dort nur nach Bildung eines falschen Ausbruchs einzutreten. Ich plane, Long-Positionen bei einem Rebound von 1.0769 mit dem Ziel einer 30-35 Punkte Aufwärtskorrektur innerhalb des Tages zu eröffnen.
Eröffnung von Short-Positionen auf EUR/USD:
Verkäufer haben die Chance, die Kontrolle über den Markt wiederzuerlangen, aber zuerst wäre es gut, sich um den Widerstand bei 1.0834 zu behaupten, der nach der Veröffentlichung schwacher US-Statistiken wahrscheinlich getestet wird. Nur ein falscher Ausbruch dort wird einen Einstiegspunkt für neue Short-Positionen gegen den Trend bieten, um den Euro zu reduzieren und die Unterstützung bei 1.0810 zu aktualisieren. Dieses Niveau ist innerhalb des Tages sehr wichtig, daher erwarte ich dort einen besonderen Kampf. Ein Ausbruch und eine Konsolidierung unterhalb dieses Bereichs, gefolgt von einem Retest von unten nach oben, werden einen weiteren Verkaufspunkt liefern, der das Paar in den Bereich des Minimums bei 1.0789 bewegt, wo ich aktiveres Kaufen erwarte. Das weiteste Ziel wird das Minimum bei 1.0769 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Wenn EUR/USD in der zweiten Tageshälfte steigt und es keine Bären um 1.0834 gibt, werden Käufer es schaffen, den Markt zurückzuerobern. In diesem Fall werde ich Verkäufe bis zu einem Test des nächsten Widerstands bei 1.0858 verschieben. Auch dort werde ich verkaufen, aber nur nach einer erfolglosen Konsolidierung. Ich plane, Short-Positionen sofort bei einem Rebound von 1.0888 zu eröffnen, mit einem Ziel einer 30-35 Punkte Abwärtskorrektur.
Der COT-Bericht zeigte einen Anstieg der Long-Positionen und einen Rückgang der Short-Positionen. Ein aktiverer Abbau der Short-Positionen ist auf Aussagen von EZB-Vertretern und deren Wunsch zurückzuführen, die Zinsen so schnell wie möglich zu senken, wodurch die Wirtschaft der Eurozone eine Chance hat, sich in der zweiten Jahreshälfte zu erholen. Dies wird von Käufern riskanter Vermögenswerte gut aufgenommen, auch wenn die Chancen auf weitere Zinssenkungen bis zum Jahresende recht gering sind. Der COT-Bericht wies darauf hin, dass nicht-kommerzielle Long-Positionen um 4.176 auf 182.574 anstiegen, während nicht-kommerzielle Short-Positionen um 20.144 auf 141.099 fielen. Dadurch verringerte sich der Spread zwischen Long- und Short-Positionen um 35.
Indikatorsignale:
Gleitende Durchschnitte:
Der Handel liegt unter den 30- und 50-Tagesdurchschnitten, was auf einen weiteren Rückgang des Paares hindeutet.
Hinweis: Der Autor berücksichtigt die Periode und Preise der gleitenden Durchschnitte auf dem stündlichen H1-Chart, was sich von der allgemeinen Definition der klassischen Tagesdurchschnitte auf dem D1-Chart unterscheidet.
Bollinger-Bänder:
Im Falle eines Rückgangs dient die untere Grenze des Indikators, bei etwa 1.0789, als Unterstützung.
Indikatorbeschreibungen:
Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Periode – 50. Im Chart gelb markiert.Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Periode – 30. Im Chart grün markiert.MACD Indikator (Moving Average Convergence/Divergence – Konvergenz/Divergenz der gleitenden Durchschnitte). Fast EMA – Periode 12. Slow EMA – Periode 26. SMA – Periode 9.Bollinger-Bänder. Periode – 20.Nichtkommerzielle Händler – Spekulanten wie einzelne Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.Long-Positionen nichtkommerzieller Trader repräsentieren die gesamte Long-Position der nichtkommerziellen Trader.Short-Positionen nichtkommerzieller Trader repräsentieren die gesamten Short-Positionen der nichtkommerziellen Trader.Die gesamte nichtkommerzielle Nettoposition ist die Differenz zwischen den Short- und Long-Positionen der nichtkommerziellen Trader.