Am Mittwoch setzte das EUR/USD-Paar seinen Rückgang fast den ganzen Tag fort und konsolidierte sich unter dem Rücklaufniveau von 61,8 %–1,0837. Derzeit handeln die Kurse in der Unterstützungszone von 1,0785–1,0797. Eine Konsolidierung unterhalb dieser Zone begünstigt einen weiteren Rückgang in Richtung des nächsten Fibonacci-Niveaus von 38,2 %–1,0748. Ein Abprallen von der 1,0785–1,0797-Zone würde eine Umkehr zugunsten des Euro und etwas Wachstum in Richtung des Rücklaufniveaus von 1,0837 unterstützen. Die Bullen beginnen, ihren Marktanteil zu verlieren.
Die Wellensituation bleibt klar. Die letzte abgeschlossene Aufwärtswelle konnte den Höchststand der vorherigen Welle nicht durchbrechen, während die neue Abwärtswelle das Tief vom 23. Mai durchbrach. Damit haben wir das erste Anzeichen eines Trendwechsels von bullisch zu bärisch. Eine Konsolidierung unterhalb des aufsteigenden Trendkanals wird die Offensive der Bären bestätigen. Der Markt befindet sich derzeit in einer Umkehrung. Meiner Meinung nach könnte der neue bärische Trend ziemlich stark sein, da das jüngste Wachstum des Euro viele Fragen aufgeworfen hat.
Der Informationshintergrund am Mittwoch war sehr schwach, aber die Tatsache, dass es den Bären gelang, die Offensive zu übernehmen, ist ermutigend. Der Verbraucherpreisindex in Deutschland stieg von 2,2% im Jahresvergleich im Mai auf 2,4%, was die Erwartungen der Händler voll erfüllte. Daher gab es praktisch keine Reaktion auf diesen Bericht. Die Inflation in der Eurozone ist bereits ausreichend gesunken, damit die EZB eine Lockerung der Geldpolitik in Erwägung ziehen kann. Ein leichter Anstieg der Verbraucherpreise spielt keine bedeutende Rolle mehr. Darüber hinaus, während die deutsche Inflation sicherlich wichtig ist, werden die morgen veröffentlichten Inflationsdaten der Eurozone bald die Richtung des Marktes angeben. Wenn wir keinen Anstieg des Euros bei steigender Inflation in der Eurozone sehen, haben die Bären die Kontrolle über den Markt.
Auf dem 4-Stunden-Chart prallte das Währungspaar vom Fibonacci-Niveau von 50,0 %–1,0862 ab und drehte sich zugunsten des US-Dollars. Trotz des Ausbruchs aus dem "Keil" erwarte ich, dass sich in den kommenden Wochen und Monaten ein Abwärtstrend bilden könnte, da der Informationshintergrund widersprüchlich ist und die Bullen nicht unterstützt. Nächsten Monat wird die EZB voraussichtlich beginnen, die Geldpolitik zu lockern, was ein starker bärischer Faktor für den Euro ist. Eine Konsolidierung unterhalb des Fibonacci-Niveaus von 38,2 %–1,0765 wird die Wahrscheinlichkeit eines weiteren Rückgangs in Richtung des nächsten Retracement-Niveaus von 23,6 %–1,0644 erhöhen.
Commitments of Traders (COT) Bericht:
In der letzten Berichtswoche haben Spekulanten 4.176 Long-Kontrakte eröffnet und 20.144 Short-Kontrakte geschlossen. Das Sentiment der "Nicht-kommerziellen" Gruppe war vor einigen Wochen bärisch, aber nun haben die Bullen wieder die Oberhand gewonnen. Die Gesamtzahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Kontrakte beträgt jetzt 182.000, während die Short-Kontrakte 141.000 ausmachen. Die Lücke vergrößert sich wieder zugunsten der Bullen.
Jedoch wird sich die Situation weiterhin zugunsten der Bären verschieben. Ich sehe keine langfristigen Gründe, den Euro zu kaufen, da die EZB bereits damit begonnen hat, die Geldpolitik zu lockern, was die Rendite auf Bankeinlagen und Staatsanleihen verringern wird. In den USA werden die Renditen hoch bleiben, was den Dollar für Investoren attraktiver macht. Es ist jedoch wichtig, auf die grafische Analyse und die COT-Berichtsdaten zu reagieren, die eine anhaltende bullische Stimmung anzeigen.
Nachrichtenkalender für die USA und die Eurozone:
Eurozone: Arbeitslosenquote (09:00 UTC)USA: BIP für das erste Quartal (12:30 UTC)USA: Änderung der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (12:30 UTC)Der Wirtschaftskalender für den 30. Mai enthält mehrere Einträge, wobei der BIP-Bericht besonders hervorsticht. Der Einfluss des Informationshintergrunds auf die Stimmung der Trader könnte heute moderat sein.
Prognose für EUR/USD und Handelsempfehlungen:
Der Verkauf des Paares war möglich nach der Konsolidierung unterhalb des Niveaus von 1.0837, mit Ziel auf die Unterstützungszone von 1.0785–1.0797. Dieses Ziel wurde erreicht. Bei einer Konsolidierung unterhalb dieser Zone sind neue Verkäufe möglich, mit Ziel auf 1.0748 und 1.0692. Der Kauf des Euros ist heute möglich, wenn er von der Zone 1.0785–1.0797 abprallt, mit Ziel auf 1.0837. Das Wachstum des Euros könnte sehr schwach sein, da die Bären die Kontrolle über den Markt übernehmen.