Am Mittwoch steht eine Fülle von makroökonomischen Ereignissen an, die ernst genommen werden sollten. Die EU wird Berichte über die zweite Schätzung des BIP für das erste Quartal und die Industrieproduktion veröffentlichen. Die zweite Schätzung ist objektiv gesehen die unwichtigste von allen dreien, daher erwarten wir keine Marktreaktionen auf diesen speziellen Bericht. Die Industrieproduktion hat eine etwas höhere Chance, Bewegungen zu beeinflussen, wenn der neueste Wert von der Prognose abweicht.
Der Hauptpunkt auf der Agenda dieser Woche ist der Inflationsbericht der USA. Prognosen deuten nicht auf starke Veränderungen im April hin, aber dieser Bericht ist so wichtig, dass er unabhängig von den tatsächlichen Zahlen Marktreaktionen provozieren könnte. Insgesamt tendieren beide Währungspaare derzeit zu einem Wachstum, wenn auch korrigierend. Daher ist es wichtig, auf die Möglichkeit vorbereitet zu sein, dass die Berichte den US-Dollar nicht stärken könnten.
Analyse der fundamentalen Ereignisse:Unter den heutigen wichtigen Ereignissen stechen die Reden der Vertreter der Federal Reserve, Michelle Bowman und Neel Kashkari, hervor. Obwohl wir heutzutage kaum wirklich bedeutende Kommentare von Fed-Vertretern hören, ist es immer interessant, was Kashkari und Bowman zu sagen haben. Sie machen typischerweise aufschlussreiche und spezifische Bemerkungen.
Allgemeine Schlussfolgerung:Heute liegt der Fokus auf dem Inflationsbericht der USA. Zu Beginn der US-Handelssitzung könnte es scharfe Bewegungen geben, möglicherweise in unterschiedliche Richtungen (ähnlich wie beim gestrigen Erzeugerpreisindex). Alle anderen Ereignisse des Tages haben äußerst geringe Chancen, eine starke Reaktion auszulösen. Wir erwarten, dass die Hauptvolatilität zu Beginn der US-Sitzung stattfindet.
Grundregeln eines Handelssystems:1) Die Signalstärke wird durch die Zeit bestimmt, die für seine Bildung benötigt wird (entweder durch eine Rückkehr oder ein Durchbrechen eines Niveaus). Eine kürzere Formationszeit deutet auf ein stärkeres Signal hin.
2) Wenn zwei oder mehr Trades um ein bestimmtes Niveau auf Basis falscher Signale initiiert werden, sollten nachfolgende Signale von diesem Niveau ignoriert werden.
3) In einem flachen Markt kann jedes Währungspaar mehrere falsche Signale oder gar keine produzieren. In jedem Fall ist der flache Trend nicht die beste Voraussetzung für das Trading.
4) Handelsaktivitäten beschränken sich auf den Beginn der europäischen Sitzung bis zur Mitte der US-Sitzung, danach sollten alle offenen Trades manuell geschlossen werden.
5) Auf dem 30-Minuten-Zeitrahmen sind Trades, die auf MACD-Signalen basieren, nur bei erheblicher Volatilität und einem etablierten Trend ratsam, der entweder durch eine Trendlinie oder einen Trendkanal bestätigt wird.
6) Wenn zwei Niveaus dicht zusammenliegen (im Bereich von 5 bis 15 Pips), sollten sie als Unterstützungs- oder Widerstandszone betrachtet werden.
Wie man Charts liest:Unterstützungs- und Widerstandsniveaus können als Ziele beim Kaufen oder Verkaufen dienen. Sie können Take-Profit-Niveaus in deren Nähe platzieren.
Rote Linien stellen Kanäle oder Trendlinien dar, die den aktuellen Markttrend abbilden und die bevorzugte Handelsrichtung anzeigen.
Der MACD(14,22,3) Indikator, der sowohl das Histogramm als auch die Signallinie umfasst, dient als ergänzendes Werkzeug und kann ebenfalls als Signalquelle verwendet werden.
Bedeutende Reden und Berichte (immer im Wirtschaftskalender vermerkt) können die Preisdynamik erheblich beeinflussen. Daher ist beim Handel während ihrer Veröffentlichung erhöhte Vorsicht geboten. Es kann ratsam sein, den Markt zu verlassen, um plötzliche Preisumkehrungen entgegen dem vorherrschenden Trend zu vermeiden.
Anfänger sollten stets daran denken, dass nicht jeder Handel profitabel sein wird. Eine klare Strategie in Verbindung mit einem soliden Geldmanagement ist der Grundstein für nachhaltigen Handelserfolg.