Am Mittwoch vollzog das Währungspaar EUR/USD eine weitere Erholung vom Korrekturlevel von 127,2% - 1,0619, eine Wende zugunsten der europäischen Währung. Es begann einen Wachstumsprozess in Richtung des Korrekturlevels von 100,0% - 1,0696. Die Erholung des Paares von diesem Level lässt uns eine Wende zugunsten der amerikanischen Währung und einen Rückgang auf 1,0619 erwarten. Sollten die Kurse sich über dem Level von 1,0696 konsolidieren, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit eines fortgesetzten Anstiegs in Richtung des nächsten Fibonacci-Levels von 76,4% - 1,0764.
Die Welle-Situation bleibt unverändert. Die letzte abgeschlossene Aufwärtswelle schaffte es nicht, den Höchststand der vorherigen Welle (vom 21. März) zu durchbrechen, und die letzte Abwärtswelle brach das letzte Tief (vom 2. April). Somit haben wir es derzeit mit einem "bearishen" Trend zu tun, und es gibt keine Anzeichen für dessen Abschluss. Damit ein solches Zeichen erscheinen kann, ist es notwendig, dass die neue Aufwärtswelle (die gestern begonnen haben könnte) den Höchststand der vorherigen Welle (vom 9. April) durchbricht. Oder dass die nächste Abwärtswelle (die noch nicht begonnen hat) es nicht schafft, das letzte Tief vom 16. April zu durchbrechen.
Der Nachrichtenhintergrund am Mittwoch hätte besser sein können. In der Europäischen Union wurde der Inflationsbericht für März veröffentlicht, aber er sollte niemanden erschrecken, da die endgültige Bewertung der vorläufigen ähnlich war. Somit sank der Verbraucherpreisindex in der Eurozone auf 2,4%, was die Chancen auf eine Zinssenkung der EZB im Juni stark erhöht. Gleichzeitig hat Jerome Powell die Idee einer Fed QE-Lockerung im Juni fast vollständig abgelehnt, und viele Experten haben sofort ihre Zinsprognosen für 2024 geändert. Der neueste US-Inflationsbericht, der auf eine Beschleunigung des Preiswachstums hinweist, ist daran schuld. Somit wird der Rückgang der europäischen Währung fortgesetzt, aber derzeit hat eine korrigierende Aufwärtswelle begonnen, zu entstehen. Bärenpositionen sind immer noch stärker als Bullenpositionen.
Auf dem 4-Stunden-Chart fiel das Währungspaar auf das Korrekturniveau von 23,6%-1,0644 und konsolidierte sich darunter. Allerdings haben zwei "bullish" Divergenzen im CCI-Indikator und der RSI-Indikator, der unter 20 fiel, zugunsten der EU-Währung gearbeitet und ein Wachstum in Richtung des Korrekturlevels von 38,2%-1,0765 gestartet. Wenn die Kurse erneut unter dem Niveau von 1,0644 konsolidieren, können wir einen Rückgang in Richtung des nächsten Korrekturlevels von 0,0%-1,0450 erwarten.
Commitments of Traders (COT) Report:
Während der letzten Berichtswoche schlossen Spekulanten 12.839 Long-Kontrakte und 28.768 Short-Kontrakte. Die Stimmung der Gruppe "Nicht-Kommerzielle" bleibt "bullisch", aber schwächt sich weiter rapide ab. Die Gesamtzahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Kontrakte beträgt jetzt 175 Tausend und Short-Kontrakte - 142 Tausend. Die Situation wird sich weiterhin zugunsten der Bären ändern. In der zweiten Spalte ist die Anzahl der Short-Positionen in den letzten 3 Monaten von 92 Tausend auf 142 Tausend gestiegen. Long-Positionen sanken im gleichen Zeitraum von 211 Tausend auf 175 Tausend. Die Bullen beherrschten den Markt zu lange, und jetzt brauchen sie eine starke Nachrichtenhintergrund, um den "bullish" Trend wieder aufzunehmen. Ich sehe solch eine Perspektive nicht bald.
Wirtschaftskalender für die USA und die EU:
USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (12:30 UTC).
USA - Verkäufe neuer Häuser (14:00 UTC).
Am 18. April enthält der Wirtschaftskalender zwei Berichte in den USA, die stärker sein könnten. Die Auswirkung des Nachrichtenhintergrunds auf die Stimmung der Händler heute wird sehr schwach sein.
Prognose für EUR/USD und Händlerempfehlung:
Ein Verkauf des Paares ist heute auf einem Rückgang vom Niveau von 1,0696 auf dem Stundenchart mit einem Ziel von 1,0619 möglich. Der Kauf der Euro-Währung kann heute bei einer Konsolidierung über dem Niveau von 1,0696 auf dem Stundenchart mit einem Ziel von 1,0764 in Betracht gezogen werden.