Die neue Handelswoche begann gut für den Dollar, aber dann hörte der Markt auf, wirtschaftliche Berichte zu beachten, und die Währungspaare hörten auf, nach unten zu wandern. Am Montag spielte der Markt geschickt das ISM Services PMI, am Dienstag ignorierte er den JOLTS-Bericht und am Mittwoch hatten wir Berichte über die Inflation in der EU und den US ADP. Es stehen noch zwei Tage bis zum Ende der Woche aus, die mit wichtigen Ereignissen gefüllt sein werden. Aber wenn der Markt weiterhin so agiert wie am Dienstag und Mittwoch, wird es nicht gut enden.
Ich möchte daran erinnern, dass die Wellenanalyse für beide Instrumente auf einen Abwärtstrend und eine neue absteigende Welle hindeutet. Im Falle des Pfunds ist dies schon seit einiger Zeit recht klar - ein seitwärts gerichteter Trend mit all seinen Konsequenzen. Der Markt ignoriert jeglichen Nachrichtenhintergrund. Im Fall des Euro sieht es andererseits viel besser aus, aber wie ich bereits früher in dieser Woche erwähnte, war der Markt ziemlich inkonsistent.
Am Donnerstag und Freitag müssen die US-Wirtschaftsberichte stark sein, damit der Markt wieder in die Abwärtsbewegung zurückkehrt, die laut der aktuellen Wellenanalyse notwendig ist. Wenn sie schwach ausfallen, werden wir die Bildung einer neuen korrektiven Welle sehen.
Unterdessen gibt es keine Ruhe um die Debatten rund um die Federal Reserve. Letzte Woche erwähnte Raphael Bostic eine Zinssenkung für 2024, während sein Kollege Austan Goolsbee drei erwähnte. Diese Woche haben Mary Daly, Michelle Bowman und Loretta Mester gesprochen. Alle drei erwähnten, dass sie drei Runden Zinssenkungen unterstützen, was verhindern könnte, dass der Markt neue Long-Positionen eröffnet. Tatsächlich sind drei Runden Lockerung immer noch viel weniger als das, was der Markt vor ein paar Monaten erwartet hätte. Basierend darauf glaube ich, dass der Dollar in den nächsten Monaten weiterhin auf dem Markt stärker werden sollte. Jerome Powell und Goolsbee sollten am Mittwoch sprechen. Der Dollar wird Unterstützung vom Fed-Vorsitzenden benötigen.
Ökonomen bei UBS erwarten drei Runden Zinssenkungen im Jahr 2024. Ihre Prognose für 2025 unterscheidet sich jedoch von den meisten anderen Prognosen. Die Schweiz erwartet fünf Runden Lockerung. Ich würde nicht allzu weit in die Zukunft blicken, bis Anfang 2024. Es ist besser, sich jetzt auf die nächste Perspektive zu konzentrieren. Und die kurzfristige Aussicht ist, dass die Inflation in den Vereinigten Staaten nicht sinkt und es viele Zweifel an der ersten Zinssenkung im Juni gibt.
Wellenanalyse für EUR/USD:Basierend auf der durchgeführten Analyse von EUR/USD komme ich zu dem Schluss, dass ein bärisches Wellenset entsteht. Wellen 2 oder b und 2 in 3 oder c sind abgeschlossen, daher erwarte ich in naher Zukunft das Entstehen einer impulsiven Abwärtsbewegungswelle 3 in 3 oder c mit einem signifikanten Rückgang des Instruments. Ich erwäge Short-Positionen mit Zielen nahe der Marke von 1,0462, was dem 127,2%-Fibonacci entspricht.
Das Wellenmuster des GBP/USD-Instruments deutet auf einen Rückgang hin. Ich erwäge, das Instrument zu verkaufen, mit Zielen unterhalb des 1.2039-Niveaus, da ich glaube, dass Welle 3 oder c früher oder später beginnen wird. Allerdings, solange wir nicht bestätigen können, dass Welle 2 oder b endet, könnte das Instrument noch bis auf das Niveau von 1.3140 steigen, was 100,0% Fibonacci entspricht. Die Kurse haben sich noch nicht weit von den Höchstständen entfernt, sodass wir den Beginn von Welle 3 oder c nicht bestätigen können.
Wichtige Prinzipien meiner Analyse:Wellenstrukturen sollten einfach und verständlich sein. Komplexe Strukturen sind schwierig zu handhaben und bringen oft Änderungen mit sich.
Wenn Sie sich nicht sicher über die Marktbewegung sind, ist es besser, nicht einzusteigen.
Wir können die Bewegungsrichtung nicht garantieren. Denken Sie an Stop-Loss-Orders.
Wellenanalyse kann mit anderen Arten von Analysen und Handelsstrategien kombiniert werden.