Das Währungspaar EUR/USD vollzog am Dienstag eine Wende zugunsten der europäischen Währung und kehrte in die Widerstandszone von 1,0785–1,0801 zurück. Ein erneutes Abprallen der Kurse aus dieser Zone würde heute wieder zugunsten des US-Dollars arbeiten, mit einem Rückgang in Richtung des Korrekturlevels von 0,0%–1,0896. Eine Konsolidierung des Kurs des Paares über der Zone von 1,0785–1,0801 würde die Wahrscheinlichkeit weiteren Euro-Wachstums in Richtung des nächsten Korrekturlevels von 38,2%–1,0866 erhöhen.
Die Welle-Situation bleibt ziemlich klar. Die letzte abgeschlossene Aufwärtswelle scheiterte daran, den Höchststand der vorherigen Welle (vom 8. März) zu durchbrechen, und die nächste Abwärtswelle brach das Tief der vorherigen Welle (vom 19. März) und setzt sich fort. Somit haben wir es derzeit mit einem "bärischen" Trend zu tun, und momentan gibt es kein Anzeichen für dessen Abschluss. Damit ein solches Anzeichen erscheint, muss die neue Aufwärtswelle den aktuellen letzten Höchststand (vom 21. März) durchbrechen. Dafür müssen die Bullen das Paar um weitere 170 Pips anheben. Bis zu diesem Zeitpunkt erwarte ich, dass der Kursrückgang weitergeht.
Das Nachrichten-Hintergrund am Dienstag war genauso interessant wie am Montag, allerdings mit einem "Minus" für den Dollar. Tatsächlich sehe ich keine Berichte, die den Euro am Dienstag hätten steigen lassen können. Die Inflation in Deutschland fiel auf 2,2% J/J, wie es die Trader erwarteten. Der JOLTS-Bericht über offene Stellen in den USA stellte sich höher heraus, als der Markt erwartete. Der Rückgang der Inflation in Deutschland bedeutet, dass die EZB einen Schritt näher daran ist, die Zinsen im Juni zu senken. Somit sollte dieser Bericht eher bärische Trader unterstützt haben. Es wurden nur zwei Berichte veröffentlicht, und beide unterstützten den US-Dollar. Aber wir sahen den Euro steigen. Heute könnte der Rückgang der europäischen Währung wieder aufgenommen werden, da die Bullen das Paar korrigieren.
Auf dem 4-Stunden-Chart hat das Paar das Fibonacci-Niveau von 38,2% - 1,0765 durchbrochen und könnte den Abwärtsprozess in Richtung des nächsten Korrekturniveaus von 23,6% - 1,0644 fortsetzen. Es sind heute keine unmittelbaren Unterschiede bei einem Indikator zu beobachten. Ein Stop oder eine Umkehr zugunsten des Euro könnte nur um das Niveau von 1,0696 herum eintreten, was das Tief vom 14. Februar ist.
Engagements der Trader (COT) Bericht:
Während der letzten Berichtswoche haben die Spekulanten 2189 Long-Kontrakte geschlossen und 14959 Short-Kontrakte eröffnet. Die Stimmung der Gruppe "nicht kommerziell" bleibt "bullish", schwächt sich jedoch weiterhin rapide ab. Die Gesamtzahl der Long-Kontrakte, die von Spekulanten gehalten werden, beträgt nun 180 Tausend, und die Short-Kontrakte – 149 Tausend. Ich glaube immer noch, dass sich die Situation weiterhin zugunsten der Bären ändern wird. In der zweiten Spalte sehen wir, dass die Anzahl der Short-Positionen in den letzten 2,5 Monaten von 83 Tausend auf 149 Tausend gestiegen ist. Im gleichen Zeitraum sank die Anzahl der Long-Positionen von 235 Tausend auf 180 Tausend. Die Bullen haben den Markt zu lange dominiert und benötigen nun einen starken Nachrichtenhintergrund, um den "bullish" Trend fortzusetzen. In naher Zukunft sehe ich einen solchen Hintergrund nicht.
Nachrichtenkalender für die USA und die EU:
EU – Verbraucherpreisindex (09:00 UTC).
EU – Arbeitslosenquote (09:00 UTC).
US – ADP Nonfarm Employment Change (12:15 UTC).
US – ISM Non-Manufacturing PMI (13:45 UTC).
US – ISM Non-Manufacturing PMI (14:00 UTC).
US – Rede von Federal Reserve Chairman Jerome Powell (16:10 UTC).
Am 3. April enthält der Wirtschaftskalender mehrere wichtige Einträge, darunter Inflation, der ISM-Index und Powells Rede. Die Auswirkungen des Nachrichtenhintergrunds auf die Stimmung der Händler können stark sein.
Prognose für EUR/USD und Händlerempfehlungen:
Verkäufe des Paares waren bei einem Rückprall von der Unterstützungszone von 1.0785–1.0801 auf dem Stundenchart mit einem Ziel von 1.0696 möglich. Heute ist es möglich, erneut Verkäufe bei einem Rückprall aus dieser Zone zu eröffnen. Käufe des Paares sind möglich, wenn sie sich oberhalb der Zone von 1.0785–1.0801 auf dem Stundenchart konsolidieren, mit einem Ziel von 1.0866.