Am Freitag versuchte das Währungspaar EUR/USD, den Abwärtstrend fortzusetzen und sich unter der Unterstützungszone von 1.0785–1.0801 zu konsolidieren. Heute kann jedoch sicher gesagt werden, dass die Bären ihre Aufgabe nicht bewältigt haben. Derzeit gibt es keinen Abschluss unter dieser Zone, aber die "bärische" Stimmung hält an, sodass wir eine Fortsetzung des Rückgangs in Richtung des Korrekturlevels von 0,0%–1.0696 erwarten können. Eine Konsolidierung über der Zone von 1.0785–1.0801 würde zugunsten der EU-Währung wirken, aber ich erwarte heute keinen starken Euro-Anstieg.
Die Situation mit den Wellen bleibt ziemlich klar. Die letzte abgeschlossene Aufwärtsbewegung scheiterte daran, den Höchststand der vorherigen Welle (vom 8. März) zu durchbrechen, und die nächste Abwärtsbewegung durchbrach das Tief der vorherigen Welle (vom 19. März) und setzt sich fort. Somit haben wir es momentan mit einem "bärischen" Trend zu tun und es gibt derzeit kein einziges Anzeichen für sein Ende. Damit ein solches Anzeichen erscheint, muss eine neue Aufwärtsbewegung in der Lage sein, den aktuellen letzten Höchststand (vom 21. März) zu durchbrechen. Dazu müssen die Bullen das Paar um mindestens 170 Punkte anheben. Bis dahin erwarte ich, dass die Kurse weiter fallen.
Der Informationshintergrund am Freitag ist ziemlich interessant. In Amerika wurden Berichte über das persönliche Einkommen und die Konsumausgaben veröffentlicht und es stellte sich heraus, dass die Ausgaben schneller steigen als die Einnahmen. Dies ist ein indirektes Zeichen dafür, dass die Preise in den Vereinigten Staaten jeden Monat weiterhin ihre aktuellen Wachstumsraten beibehalten werden. Amerikaner geben mehr aus, als die Fed möchte, damit die Inflation weiter zurückgeht. Somit erhielten die Händler keine Hinweise auf die fortgesetzte Verlangsamung der Inflation, über die Jerome Powell am Freitag gesprochen hat. Die Bären können weiterhin den Markt dominieren, und der Dollar kann wachsen. Die Aktivität der Händler ist derzeit sehr gering, und es ist schwer zu sagen, woran das liegen könnte. Aber diese Woche sollte sie dennoch steigen, da der Informationshintergrund stark sein wird.
Auf dem 4-Stunden-Chart vollzog das Währungspaar eine Trendwende zugunsten der US-Währung, nachdem es vom Niveau von 1.0862 abgeprallt war und setzt den Abwärtstrend in Richtung des Fibo-Levels von 38,2 % bei 1.0765 fort. Ein erneutes Ansteigen der Kurse vom Niveau 1.0765 aus wird zugunsten der EU-Währung arbeiten und zu einem Anstieg in Richtung des Fibo-Levels von 50,0 % bei 1.0862 führen. Ein Festhalten des Wechselkurses unterhalb des Niveaus von 1.0765 erhöht die Chancen für eine Fortsetzung des Abwärtstrends in Richtung des Korrektur-Levels von 23,6 % bei 1.0644. Es gibt heute keine sich abzeichnenden Divergenzen in irgendeinem Indikator.
Commitments of Traders (COT) Report:
In der letzten Berichtswoche haben Spekulanten 2.189 Long-Kontrakte geschlossen und 1.4959 Short-Kontrakte eröffnet. Die Stimmung der Non-Commercial-Gruppe bleibt bullisch, schwächt sich jedoch weiterhin rapide ab. Die Gesamtzahl der Long-Kontrakte, die sich in den Händen der Spekulanten konzentrieren, liegt nun bei 180 Tausend, und Short-Kontrakte – 149 Tausend. Ich bin immer noch der Meinung, dass sich die Situation weiterhin zugunsten der Bären ändern wird. In der zweiten Spalte sehen wir, dass die Anzahl der Short-Positionen in den letzten 2,5 Monaten von 83 Tausend auf 149 Tausend gestiegen ist. Im gleichen Zeitraum ging die Anzahl der Long-Positionen von 235 Tausend auf 180 Tausend zurück. Die Bullen haben den Markt zu lange dominiert, und jetzt brauchen sie einen starken Informationshintergrund, um den bullischen Trend wieder aufzunehmen. Ich sehe das kurzfristig nicht.
Neuigkeitenkalender für die USA und die Europäische Union:
USA – Index der Geschäftsaktivität im verarbeitenden Gewerbe (13:45 Uhr UTC).
USA – ISM Index der Geschäftsaktivität im verarbeitenden Gewerbe (14:00 Uhr UTC).
Am 1. April enthält der Wirtschaftskalender nur zwei Einträge, unter denen der ISM-Index hervorsticht. Der Einfluss des Informationshintergrunds auf die Stimmung der Händler kann von durchschnittlicher Stärke sein, aber nur nachmittags.
Prognose und Handelsratschläge für EUR/USD:
Kurzpositionen im Währungspaar waren bei einem Rückprall von 1.0866 auf dem Stundenchart möglich, mit Zielen bei 1.0785–1.0801. Diese Trades können mit einem Ziel von 1.0696 offen gehalten werden. Long-Positionen im Paar sind bei einem Rückprall von 1.0765 auf dem 4-Stunden-Chart möglich, aber Long-Positionen haben derzeit nicht Priorität, da der Trend bärisch ist.