Am Dienstag setzte das Währungspaar EUR/USD seinen ruhigen Handel mit geringer Volatilität fort. Im Laufe des Tages wurde die gleitende Durchschnittslinie getestet, jedoch bleibt der Abwärtstrend intakt. Selbst bei einem selbstbewussten Durchbruch des gleitenden Durchschnitts wird dies nicht den Beginn eines neuen Aufwärtstrends bedeuten. Es ist erwähnenswert, dass auf dem 24-Stunden-Zeitrahmen das technische Bild keine Interpretationsspielräume zulässt. Zunächst sahen wir eine starke Korrektur gegen den neuen Abwärtstrend, gefolgt von einer schwachen Korrektur im Rahmen dieses selben Abwärtstrends. Somit sollte der Abwärtstrend des Paares in fast jedem Fall wieder aufgenommen werden.
Natürlich sind Ausdrücke wie "sollte wieder aufgenommen werden" oder "in jedem Fall" für den Währungsmarkt ungeeignet. Der Punkt ist, dass die Markthändler den Markt dominieren und häufig Handelsentscheidungen treffen, unabhhängig von ihren fundamentalen und makroökonomischen Hintergründen. Dennoch achten wir auf Nachrichten und Berichte, da viele Marktteilnehmer dies tun. Mit der gleichen Erfolg könnte man sagen, dass Markthändler keine Aufmerksamkeit auf die technische Analyse richten, aber das bedeutet nicht, dass sie jetzt nicht genutzt werden sollte.
Daher wird bei sorgfältiger Analyse deutlich, dass die europäische Währung logischerweise weiterhin abwerten sollte. Doch nur wenige können es schaffen, die Hauptakteure dazu zu bringen, Euros zu verkaufen und Dollars zu kaufen. Daher trägt jede Prognose nur eine gewisse Ausführungswahrscheinlichkeit in sich. Solange der Preis unter dem 4-Stunden-Zeitrahmen gleitenden Durchschnitt und unter den Ichimoku-Indikatorlinien des 24-Stunden-Zeitrahmens bleibt, ist offensichtlich, dass eine Wiederaufnahme des Abschwungs wahrscheinlicher ist.
Bezüglich des grundlegenden Hintergrunds sprachen mehrere Vertreter der EZB während der ersten beiden Tage der Woche. Insbesondere Christine Lagarde, Philip Lane und Madis Müller äußerten sich. Und letzte Woche hielten fast die Hälfte der Mitglieder des geldpolitischen Ausschusses Reden. Fast alle EZB-Beamten neigen zur Notwendigkeit, Zinssenkungen im Juni zu beginnen. Nur einige ermöglichen einen früheren oder späteren Start des geldpolitischen Lockerungszyklus.
Der Monat Juni als mögliches Datum für die erste Zinssenkung in der EU bedeutet nichts. Wichtig ist das zeitliche Verhältnis zwischen den ersten Zinssenkungen in den USA und der EU. Da die Fed eine gute Chance hat, die erste Lockerung von Juni auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben (und eine solche Verschiebung wäre bereits die zweite), bleibt der grundlegende Hintergrund zugunsten des US-Dollars. Die Fed wird daher den Zinssatz für viel längere Zeit auf seinem Höchstwert halten, als der Markt erwartet hatte. Demzufolge ist ihre Position "hawkish" (zinsstraffend) als es vor einigen Monaten erschien. Daher erwarten wir eine weitere Stärkung des US-Dollars. Natürlich bedeutet das nicht, dass das Währungspaar mit einer Wahrscheinlichkeit von 100% nach unten geht oder täglich fällt. Wir sehen, dass die Volatilität niedrig bleibt und der Markt vorsichtig ist. Dennoch wäre jedes Wachstum des Währungspaares (außer bei korrigierendem) unlogisch.
Die durchschnittliche Volatilität des Währungspaares Euro/Dollar in den letzten fünf Handelstagen bis zum 27. März beträgt 65 Pips und wird als "durchschnittlich" charakterisiert. Es sollte jedoch daran erinnert werden, dass letzte Woche der fundamentale Hintergrund sehr stark war und diese Woche schwach sein wird, daher könnte die Volatilität erneut abnehmen. Wir erwarten, dass das Paar am Mittwoch zwischen den Niveaus von 1,0764 und 1,0896 handeln wird. Der Senior Linear Regression Channel zeigt weiterhin nach unten und damit den allgemeinen Abwärtstrend beibehält. Der jüngste Eintritt des CCI-Indikators in überverkaufte Gebiete wurde bereits verarbeitet. Nichts hindert das Paar daran, weiter zu fallen.
Nächste Unterstützungsniveaus:
S1 - 1,0834
S2 - 1,0803
S3 - 1,0773
Nächste Widerstandsniveaus:
R1 - 1,0864
R2 - 1,0895
R3 - 1,0925
Handelsempfehlungen:
Das Währungspaar EUR/USD verharrt weiterhin unter der gleitenden Durchschnittslinie. Daher können Short-Positionen beibehalten werden, mit Zielen bei 1,0773 und 1,0742. Der Markt hat ähnliche Eurokäufe abgelehnt und eine Aufwärtskorrektur abgeschlossen, die über einen Monat dauerte. Daher erwarten wir einen Rückgang auf das 7. Niveau und mittelfristig bis zum Niveau von 1,0200. Nach einem recht langen Anstieg des Währungspaares (den wir als Korrektur betrachten), sehen wir keinen Grund, Long-Positionen zu erwägen. Selbst wenn der Preis über dem gleitenden Durchschnitt konsolidiert, was gestern nicht der Fall war.
Erläuterungen zu den Illustrationen:
Linear Regression Channels - helfen dabei, den aktuellen Trend zu bestimmen. Wenn beide in die gleiche Richtung zeigen, deutet dies auf einen starken Trend hin.
Gleitende Durchschnittslinie (Einstellungen 20.0, geglättet) - bestimmt den kurzfristigen Trend und die Richtung für den Handel.
Murray-Niveaus - Zielniveaus für Bewegungen und Korrekturen.
Volatilitätsniveaus (rote Linien) - der wahrscheinliche Preiskanal, in dem das Paar basierend auf den aktuellen Volatilitätsindikatoren den nächsten Tag verbringen wird.
CCI-Indikator - sein Eintritt in überverkaufte Gebiete (unter -250) oder überkaufte Gebiete (über +250) deutet darauf hin, dass eine Trendumkehr in die entgegengesetzte Richtung bevorsteht.