Das Währungspaar EUR/USD hat am Montag von der Unterstützungszone von 1.0785–1.0801 abgeprallt, sich zugunsten der europäischen Währung umgekehrt und begonnen, in Richtung des Fibonacci-Levels von 38,2%–1.0866 zu wachsen. Ein erneutes Ansteigen der Kurse von diesem Niveau aus wird den US-Dollar begünstigen und eine Wiederaufnahme des Rückgangs in Richtung der Zone von 1.0785–1.0801 begünstigen. Eine Konsolidierung über dem Niveau von 1.0866 erhöht die Wahrscheinlichkeit weiteren Wachstums in Richtung des Korrektur-Levels von 50,0%–1.0918. Dennoch bleibt der Trend "bearish."
Die Wellensituation bleibt recht klar. Die letzte abgeschlossene Aufwärtsbewegung scheiterte daran, den Höchststand der vorherigen Welle (vom 8. März) zu durchbrechen, aber die nächste Abwärtsbewegung brach das Tief der vorherigen Welle (vom 19. März). Somit haben wir derzeit mit einem "bärischen" Trend zu tun, und es gibt derzeit kein Anzeichen für sein Ende. Damit ein solches Zeichen erscheint, muss die neue Aufwärtsbewegung in der Lage sein, den aktuellen letzten Höchststand (vom 21. März) zu durchbrechen. Bis dahin erwarte ich, dass die Kurse weiterhin fallen werden.
Der Nachrichtenhintergrund am Montag war sehr schwach. Die Rede von Christine Lagarde brachte den Händlern keine neuen Informationen. Der Bericht über neue Eigenheimverkäufe in den USA zeigte einen Wert, der leicht unter den Erwartungen der Marktteilnehmer lag. Die Bullen dominierten den Markt den ganzen Tag, aber wie ich bereits erwähnt habe, war der Anstieg korrektiv. Und er wurde wohl kaum durch den einzigen Bericht des Tages - über neue Eigenheimverkäufe in den USA - verursacht. Wahrscheinlich handelt es sich um eine gewöhnliche Korrektur, die den Gesamttrend und die Stimmung der Händler nicht beeinflussen kann. Daher erwarte ich, dass der US-Dollar diese Woche sein Wachstum wieder aufnimmt. Der Nachrichtenhintergrund wird in den verbleibenden Tagen ziemlich schwach sein, daher erwarte ich keine starke Steigerung der US-Währung. Die Ergebnisse des FOMC-Treffens und der neueste Inflationsbericht in den USA deuten jedoch darauf hin, dass der Dollar weiterhin steigen könnte.
Auf dem 4-Stunden-Chart vollzog das Währungspaar eine Umkehr zugunsten des Euros, nachdem eine "bullishe" Divergenz auf dem CCI-Indikator entstanden war, und begann den Prozess der Rückkehr zum Korrekturlevel von 50,0 % – 1,0862. Ein Abprallen des Kurses des Paares von diesem Level wird den US-Dollar begünstigen und eine Fortsetzung des Rückgangs in Richtung des Fibonacci-Levels von 38,2 % – 1,0765 bedeuten. Eine Konsolidierung über 1,0862 wird die Wahrscheinlichkeit weiteren Wachstums in Richtung des nächsten Korrekturlevels von 61,8 % – 1,0959 erhöhen. Ich erwarte jedoch keine solche Entwicklung, da eine Konsolidierung unterhalb des aufsteigenden Trendkanals auf das Ende des "bullishen" Trends hindeutet.
Commitments of Traders (COT) Bericht:
Während der letzten Berichtswoche haben Spekulanten 11616 Long-Verträge geschlossen und 14449 Short-Verträge eröffnet. Die Stimmung der Gruppe "nicht kommerziell" bleibt "bullish", schwächt sich jedoch weiter ab. Die Gesamtzahl der Long-Verträge, die von Spekulanten gehalten werden, liegt derzeit bei 182 Tausend, während die Short-Verträge sich auf 134 Tausend belaufen. Die Situation wird sich weiterhin zugunsten der Bären ändern. In der zweiten Spalte sehen wir, dass die Anzahl der Short-Positionen in den letzten 2,5 Monaten von 83 Tausend auf 134 Tausend gestiegen ist. Im gleichen Zeitraum ging die Anzahl der Long-Positionen von 235 Tausend auf 182 Tausend zurück. Die Bullen haben den Markt zu lange dominiert und benötigen jetzt einen starken Nachrichtenhintergrund, um den "bullishen" Trend wieder aufzunehmen. Ich sehe ein solches Szenario in naher Zukunft nicht.
Nachrichtenkalender für die USA und die EU:
EU – Deutscher Verbrauchervertrauensindex (07:00 Uhr UTC).
USA – Veränderung der Aufträge für langlebige Wirtschaftsgüter (12:30 Uhr UTC).
Am 26. März enthält der Wirtschaftskalender zwei Einträge, wobei der amerikanische hervorsticht. Der Einfluss des Nachrichtenhintergrunds auf die Stimmung der Händler könnte heute von mäßiger Stärke sein, aber erst in der zweiten Tageshälfte.
Prognose für EUR/USD und Trader-Ratschläge:
Der Verkauf des Währungspaares war möglich auf dem Stunden-Chart nach dem Schlusskurs unterhalb des Niveaus von 1,0918, mit Zielen bei 1,0866 und 1,0801. Beide Ziele wurden erreicht. Neue Verkäufe – nach dem Schlusskurs unterhalb der Zone von 1,0785–1,0801, mit einem Ziel von 1,0696. Oder nach einem Rebound vom Niveau von 1,0866. Der Kauf des Währungspaars war möglich nach einem Rebound von der Zone von 1,0785–1,0801 auf dem Stunden-Chart, mit Zielen bei 1,0866 und 1,0918. Geschäfte mit dem ersten Ziel können offen gelassen werden.