Letzten Freitag wurden mehrere Markteintrittssignale generiert, um in den Markt einzutreten. Schauen wir uns an, was auf dem 5-Minuten-Chart passiert ist. In meinem Morgenüberblick erwähnte ich das Niveau von 1,0826 als möglichen Einstiegspunkt. Das Währungspaar fiel, aber ich wartete nicht darauf, dass ein Fehlausbruch auf diesem Niveau entstand. Daher bekamen wir keine guten Einstiegspunkte. Am Nachmittag, obwohl wir um einen Punkt das Niveau von 1,0834 verfehlten, wurde nachdem der Preis diesen Bereich zum zweiten Mal erreichte, ein Verkaufssignal gebildet, das das Währungspaar um mehr als 30 Pips nach unten schickte.
Was wird benötigt, um Long-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen?
Der Rückgang der Inflation in der Eurozone übte Druck auf den Euro aus. Heute wird die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, sprechen und möglicherweise einen Kommentar zum neuesten Inflationsbericht abgeben. Dies könnte zu einem neuen Ausverkauf des Euro führen und den Bärenmarkt unterstützen. Aus diesem Grund habe ich es nicht eilig zu kaufen. Daher könnte sich eine optimale Kaufgelegenheit bei Rücksetzern nach einem Fehlausbruch in der Nähe des nächsten Supports bei 1.0800 ergeben, den die Bären am letzten Freitag nicht stark genug getestet haben. Dies wird eine angemessene Bedingung für den Kauf in Erwartung einer kleinen Korrektur in den Bereich von 1.0834 sein - dem Widerstand, der am letzten Freitag etabliert wurde. Ein Ausbruch und ein Test nach unten dieses Bereichs werden zu einer Stärkung des Paares führen und die Möglichkeit bieten, während eines Anstiegs auf 1.0867 zu kaufen. Das fernste Ziel wird das Hoch von 1.0903 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Wenn der EUR/USD sinkt und es keine Aktivität um 1.0800 gibt, wird der Verkaufsdruck auf den Euro zunehmen, was zu einem größeren Rückgang mit der Aussicht auf einen Test von 1.0763 führen wird. Ich plane, dort nur nach Bildung eines Fehlausbruchs in den Markt einzutreten. Ich werde Long-Positionen sofort nach einem Rebound von 1.0735 eröffnen und dabei eine Aufwärtskorrektur von 30-35 Pips innerhalb des Tages im Hinterkopf behalten.
Was wird benötigt, um Short-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen?
Obwohl der Euro es geschafft hat, sich in der heutigen asiatischen Session zu erholen, ist es offensichtlich, dass die Verkäufer immer noch präsent sind. Sollte das Währungspaar steigen, wird die Verteidigung des nächsten Widerstands bei 1,0834 mit einem Fehlausbruch zusammen mit einer dovischen Haltung von Lagarde die Anwesenheit der Hauptverkäufer auf dem Markt bestätigen und ein Verkaufssignal mit dem Ziel, den neuen Support bei 1,0800 zu testen, schaffen. Ein Ausbruch und eine Konsolidierung unterhalb dieses Bereichs sowie ein erneuter Test nach oben bieten einen weiteren Verkaufspunkt während eines Preisrückgangs auf 1,0763, wo Käufer aktiver werden. Das entfernteste Ziel wird das Tief von 1,0735 sein, wo ich Gewinne realisieren werde. Sollte der EUR/USD in der ersten Tageshälfte steigen und die Bären nicht bei 1,0834 auftauchen, erhalten Käufer die Möglichkeit, das Währungspaar zu Wochenbeginn nach oben zu drücken. In diesem Fall werde ich den Verkauf aufschieben, bis der Test des nächsten Widerstands bei 1,0867 erfolgt. Dort werde ich auch verkaufen, jedoch erst nach einer erfolglosen Konsolidierung. Ich plane, sofort Short-Positionen auf einem Rückprall von 1,0903 zu eröffnen und dabei eine Abwärtskorrektur von 30-35 Pips im Hinterkopf zu behalten.
COT-Bericht:
Der COT-Bericht vom 12. März zeigte eine Reduzierung sowohl der Long- als auch der Short-Positionen. Die Ergebnisse des Treffens der Europäischen Zentralbank setzten weiterhin Druck auf Risikoanlagen aus, da Händler keine bestimmten Details über die Pläne der Bank erhalten haben. Darüber hinaus überzeugten die US-Inflationsdaten Marktteilnehmer davon, dass es noch zu früh für Zinssenkungen seitens der Federal Reserve ist. Aus diesem Grund hoffe ich, dass der US-Dollar einen festen Aufwärtstrend beginnt, während der Euro fällt. Der COT-Bericht ergab einen Rückgang der nicht kommerziellen Long-Positionen um 6.027 auf 193.998, während die nicht kommerziellen Short-Positionen um 14.123 auf 119.591 fielen, was den Unterschied zwischen Long- und Short-Positionen um 16.555 ausweitete.
Signal der Indikatoren
Gleitende Durchschnitte
Der Handel unter den gleitenden Durchschnitten von 30 und 50 Tagen zeigt an, dass das Währungspaar fällt.
Hinweis: Der Analyst berücksichtigt auf dem 1-Stunden-Chart die Periode und Preise der gleitenden Durchschnitte, die sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte auf dem Tages-Chart unterscheiden.
Bollinger-Bänder
Sollte der EUR/USD fallen, wird die untere Grenze des Indikators nahe 1.0800 als Unterstützung wirken.
Beschreibung der Indikatoren
Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend, indem er Volatilität und Rauschen ausgleicht). Periode 50. Gelb auf dem Chart markiert. Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend, indem er Volatilität und Rauschen ausgleicht). Periode 30. Grün auf dem Chart markiert. MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence – Konvergenz/Divergenz von gleitenden Durchschnitten). Schnelle EMA-Periode 12. Langsame EMA-Periode 26. SMA-Periode 9. Bollinger-Bänder. Periode 20. Nicht kommerzielle spekulative Händler wie einzelne Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Terminmarkt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen. Lange nicht kommerzielle Positionen stellen die Gesamtzahl der offenen Long-Positionen nicht kommerzieller Händler dar. Kurze nicht kommerzielle Positionen stellen die Gesamtzahl der offenen Short-Positionen nicht kommerzieller Händler dar. Die Gesamtnetto-Position nicht kommerzieller Händler ist der Unterschied zwischen Short- und Long-Positionen nicht kommerzieller Händler.