EUR/USD: Handelsplan für die US-Sitzung am 21. März (Analyse der Morgen-Deals). Der Euro wurde durch schwache PMI-Indizes enttäuscht.

In meiner Morgenvorhersage habe ich das Niveau von 1,0920 hervorgehoben und geplant, Entscheidungen zum Markteintritt darauf zu basieren. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und finden heraus, was dort passiert ist. Der Ausbruch von 1,0920 erfolgte, aber es gab kein Retest, was es verhinderte, geeignete Markteintrittspunkte während der ersten Hälfte des Tages zu finden. Aus diesem Grund wurde das technische Bild für die zweite Hälfte des Tages neu bewertet.

Für die Eröffnung von Long-Positionen auf EUR/USD ist Folgendes erforderlich:

Schwache Daten zur Fertigungsaktivität, insbesondere in Deutschland, führten zu einem Rückgang des Euros und zur Umkehr der Hälfte des Wachstums, das die Bullen nach dem Treffen der Federal Reserve gestern erzielt hatten. In der zweiten Tageshälfte erwarten wir ähnliche Daten, jedoch bereits zur Aktivität in den USA, wo die Indikatoren vielversprechender sind als in der Eurozone. Eine Erhöhung des PMI-Index für den verarbeitenden Sektor, des PMI-Index für den Dienstleistungssektor und des Composite-PMI-Index für die USA wird zu einem Rückgang von EUR/USD führen, daher sollte der Kauf vorsichtig angegangen werden. Auch Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenunterstützung und den bestehenden Hausverkäufen werden veröffentlicht. Im Falle eines Rückgangs des Paares beabsichtige ich, rund um den neuen Unterstützungsbereich bei 1,0889 zu handeln, der sich aus den Ergebnissen der ersten Tageshälfte ergibt. Ein falscher Ausbruch wäre eine geeignete Option für den Kauf in Erwartung eines Anstiegs in Richtung des Widerstands bei 1,0942, der ebenfalls während der europäischen Sitzung gebildet wurde. Ein Durchbruch und ein nachfolgender Rücktest dieses Bereichs gegen schwache US-Statistiken werden das Paar stärken und die Chance auf einen Anstieg auf 1,0980 bieten. Das ultimative Ziel wird ein Maximum von 1,0998 sein, wo ich Gewinn mitnehmen werde. Im Falle eines weiteren Rückgangs von EUR/USD und mangelnder Aktivität rund um 1,0889 in der zweiten Tageshälfte, wo sich auch die gleitenden Durchschnitte befinden, wird der Druck auf den Euro nur zunehmen und zu weiteren Rückgängen mit der Aussicht auf einen Test von 1,0839 führen. Ich beabsichtige, den Markt dort nur nach einem falschen Ausbruch zu betreten. Ich plane, Long-Positionen sofort bei einem Rückprall von 1,0800 zu eröffnen, mit dem Ziel einer 30-35-Punkte Aufwärtskorrektur innerhalb des Tages.

Für die Eröffnung von Short-Positionen auf EUR/USD ist Folgendes erforderlich:

Die Verkäufer sind nicht verschwunden; unter Ausnutzung schlechter Statistiken haben sie gestern einen Teil am Anstieg gespielt. Im Falle eines Anstiegs eines Paares wird der Fokus auf dem Schutz des nächsten Widerstands bei 1,0942 liegen, wo ein falscher Ausbruch einen guten Einstiegspunkt für Short-Positionen mit dem Ziel des Testens des neuen Supports bei 1,0889 bieten wird. Ein Ausbruch und Konsolidierung unterhalb dieses Bereichs vor dem Hintergrund eines starken Arbeitsmarktes in den USA und PMI-Indizes sowie eines erneuten Tests von unten wird eine weitere Verkaufschance mit einem Rückgang des Paares in Richtung 1,0839 bieten, wo die Käufer aktiver werden. Das ultimative Ziel wird ein Minimum von 1,0800 sein, wo ich Gewinn machen werde. Sollte der EUR/USD im zweiten Teil des Tages steigen und keine Bären bei 1,0942 vorhanden sein, haben die Käufer die Möglichkeit für weitere Zuwächse in Fortsetzung des gestrigen bullischen Marktes. In diesem Fall werde ich den Verkauf aufschieben, bis der nächste Widerstand bei 1,0980 getestet wird. Dort werde ich auch verkaufen, allerdings erst nach einer erfolglosen Konsolidierung. Ich plane, sofort Short-Positionen nach einem Rückprall von 1,0998 mit einem 30-35-Punkte-Abwärtskorrekturziel zu eröffnen.

Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 12. März gab es sowohl bei den Long- als auch bei den Short-Positionen einen Rückgang. Die Ergebnisse des Treffens der Europäischen Zentralbank setzten weiterhin Druck auf risikoreiche Vermögenswerte, da Händler keine spezifischen Informationen erhielten. Die US-Inflationsdaten überzeugten Marktteilnehmer weiterhin davon, dass es noch zu früh ist, über Zinssenkungen durch die Federal Reserve nachzudenken. Aus diesem Grund setze ich auf eine weitere Entwicklung des bullischen Trends für den US-Dollar und einen Rückgang des Euro. Der COT-Bericht zeigt, dass die nicht-kommerziellen Long-Positionen um 6.027 auf 193.998 gesunken sind, während die nicht-kommerziellen Short-Positionen um 14.123 auf 119.591 zurückgegangen sind. Folglich erhöhte sich der Unterschied zwischen Long- und Short-Positionen um 16.555.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte

Der Handel erfolgt über den 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnitt, was auf weiteres Wachstum des Paares hindeutet.

Hinweis. Der Autor berücksichtigt den Zeitraum und die Preise der gleitenden Durchschnitte auf dem Stundenchart H1, und sie unterscheiden sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte auf dem Tageschart D1.

Bollinger-Bänder

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators bei etwa 1,0889 als Unterstützung fungieren.

Indikatorbeschreibungen:

Gleitender Durchschnitt (ermittelt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Zeitraum - 50. In Gelb auf dem Chart markiert;Gleitender Durchschnitt (ermittelt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Zeitraum - 30. In Grün auf dem Chart markiert;MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence). Schnelle EMA - Zeitraum 12. Langsame EMA - Zeitraum 26. SMA - Zeitraum 9;Bollinger-Bänder. Zeitraum - 20;Nicht-kommerzielle Händler - Spekulanten wie einzelne Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Terminmarkt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen;Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler repräsentieren die gesamte offene Long-Position nicht-kommerzieller Händler;Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler repräsentieren die gesamte offene Short-Position nicht-kommerzieller Händler;Die Gesamtnetto-Position der nicht-kommerziellen Händler ist der Unterschied zwischen den Short- und Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler.