Hallo, liebe Händler! Am Mittwoch hat das Währungspaar EUR/USD eine Wende zugunsten der europäischen Währung vollzogen und sich über den Korrekturlevels von 38,2% und 50,0% konsolidiert. Somit könnte das Instrument seinen Anstieg in Richtung des nächsten Fibonacci-Levels von 61,8% bei 1,0970 fortsetzen. Meiner Meinung nach wird der Anstieg der europäischen Währung dieses Mal jedoch nicht lange anhalten. Bereits heute, wenn der Preis unter 1,0918 liegt, spricht das für den US-Dollar. Daher wird EUR/USD seinen Abwärtstrend in Richtung 1,0866 und 1,0801 fortsetzen.
Die Situation mit den Wellen bleibt ziemlich klar. Die letzte abgeschlossene Aufwärtswelle durchbrach selbstbewusst den Höchststand der vorherigen Welle vom 22. Februar. Die letzte abgeschlossene Abwärtswelle schaffte es nicht, das Tief der vorherigen Welle vom 29. Februar zu durchbrechen. Daher folgt der EUR/USD derzeit einem bullishen Trend, ohne Anzeichen einer Abschlusswelle. Eine neue Aufwärtswelle ist aufgetaucht. Um einen Stimmungsumschwung zu bearish festzustellen, muss diese schwächer sein als die vorherige Welle (sie darf den Höchststand vom 8. März nicht durchbrechen). Ich setze auf dieses Szenario.
Der Informationshintergrund am Mittwoch war sehr stark. Zuerst hielt Christine Lagarde eine Rede. Später während der New Yorker Session erfuhren Trader das Ergebnis des Zinsentscheidungs-Meetings der Fed. Lagarde sagte, dass sie erwartet, dass die Inflation weiter abflaut, was die EZB dazu bringen wird, über eine Lockerung der Geldpolitik im frühen Sommer nachzudenken. Jerome Powell dagegen verkündete, dass der aktuelle Zinssatz auf dem erhöhten Niveau bleiben wird. Außerdem behielt die Federal Reserve die Zinsprognosen für 2024 bei. Die Inflationsprognosen für dieses und nächstes Jahr wurden nur leicht angehoben. Zusammenfassend würde ich die Ergebnisse des Fed-Meetings als neutral bezeichnen, aber die Trader schienen etwas mehr zu erwarten. Vielleicht dachten sie, dass der jüngste Inflationsbericht eine stärkere hawkishe Kommunikation von Jerome Powell auslösen würde. In der Praxis klang der Fed-Vorsitzende jedoch nicht allzu hawkish, was unglaublich enttäuschend war. Aber ich glaube nicht, dass der US-Dollar jetzt seine Schwäche ausbauen wird.
Auf dem 4-Stunden-Chart machte EUR/USD eine Umkehrung zugunsten der Euro-Währung. Der Preis begann in Richtung des Fibonacci-Korrekturlevels von 61,8% bei 1,0959 zu steigen. Eine bärische Divergenz zeichnet sich bereits am CCI-Indikator ab, was uns ermöglicht, nach einer Konsolidierung unter dem aufsteigenden Trendkanal eine neue bärische Abfolge vorherzusagen. Ein Rückprall im Preis von 1,0959 wird auch zugunsten der US-Währung wirken. Nur eine Konsolidierung über 1,0959 wird die Hoffnungen der Bären zunichtemachen und den Bullen ermöglichen, den Preis in Richtung des nächsten Fibonacci-Levels von 76,4% bei 1,1081 zu drücken.
Commitments of Traders-Bericht (COT):
In der letzten Berichtswoche haben Spekulanten 3.027 Long-Kontrakte und 14.123 Short-Kontrakte geschlossen. Die Stimmung der Gruppe der Nicht-Kommerziellen bleibt bullisch, schwächt sich jedoch weiter ab. Die Gesamtzahl der Long-Kontrakte liegt nun bei 194.000 und der Short-Kontrakte bei 119.000. Ich bin weiterhin der Meinung, dass sich die Situation zugunsten der Bären ändern wird. In der zweiten Spalte sehen wir, dass die Anzahl der Short-Positionen in den letzten 2,5 Monaten von 83.000 auf 119.000 gestiegen ist. Im gleichen Zeitraum sank die Anzahl der Long-Positionen von 235.000 auf 194.000. Die Bullen haben den Markt zu lange dominiert und benötigen nun ein starkes Informationsumfeld, um den bullischen Trend aufrechtzuerhalten. Ich sehe das in naher Zukunft nicht geschehen.
Wirtschaftskalender für die USA und die EU
EU: Deutschlands PMI Herstellung um 08:30 UTC fällig
EU: Deutschlands PMI Dienstleistungen um 08:30 UTC fällig
EU: PMI Herstellung um 08:30 UTC fällig
EU: PMI Dienstleistungen um 08:30 UTC fällig
USA: Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung um 12:30 UTC fällig
USA: S&P Global PMI Herstellung um 13:45 UTC fällig
USA: S&P Global PMI Dienstleistungen um 13:45 UTC fällig
USA: Bestehende Hausverkäufe um 14:00 UTC fällig
Der Wirtschaftskalender enthält eine Vielzahl von Berichten sowohl für die USA als auch für die EU. Das Informationsumfeld wird voraussichtlich einen starken Einfluss auf die Marktstimmung haben.
Intraday-Ausblick und Handelstipps
Wir könnten heute EUR/USD verkaufen, falls der Preis von 1,0959 auf dem 4-Stunden-Chart abprallt, mit Zielen bei 1,0918 und 1,0866. Sie können auch Short gehen, wenn das Instrument auf dem 1-Stunden-Chart unter 1,0918 schließt, mit Zielen bei 1,0866 und 1,0801. Long-Positionen sind relevant, wenn EUR/USD auf dem 1-Stunden-Chart über 1,0866 konsolidiert, mit Zielen bei 1,0918 und 1,0959. Das erste Ziel wurde bereits erreicht. Ich denke, dass Long-Positionen geschlossen werden können.