Das Währungspaar EUR/USD setzte am Montag seinen langsamen Rückgang in Richtung des Korrekturlevels von 38,2% (1,0866) fort. Ein Anstieg der Kurse von diesem Niveau aus wird zugunsten der europäischen Währung wirken und zu einem gewissen Wachstum in Richtung des Fibonacci-Levels von 50,0% (1,0918) führen. Eine Konsolidierung des Wechselkurses des Paares unterhalb des Levels von 1,0866 wird die Wahrscheinlichkeit eines weiteren Rückgangs in Richtung des Fibonacci-Levels von 23,6% (1,0801) erhöhen. Die Stimmung der Händler wird derzeit als "bärisch" charakterisiert, nachdem sie sich unterhalb des Aufwärtstrendkanals konsolidiert hat.
Die Welle bleibt recht deutlich. Die letzte abgeschlossene Aufwärtswelle hat selbstbewusst den Höchststand der vorherigen Welle (vom 22. Februar) überschritten. Derzeit haben wir also einen "bullischen" Trend und keine Anzeichen für sein Ende. Im Moment beginnt eine neue Abwärtswelle zu entstehen, aber um eine Stimmungsumkehr zu "bärisch" festzustellen, ist ein Durchbruch der Zone 1.0785–1.0801 erforderlich. Alternativ sollte eine neue Aufwärtswelle den Höchststand vom 8. März nicht überschreiten. Bis zu diesem Zeitpunkt beobachten wir lediglich eine korrektive Welle, nach der der "bullishe" Trend wieder aufgenommen werden könnte. Die Wellen sind derzeit recht groß, aber der tägliche Handelsaktivitäten ist gering.
Die Hintergrundinformationen am Montag waren sehr schwach. Ein Inflationsbericht in der Europäischen Union, dessen zweite Schätzung mit der ersten übereinstimmte. In der zweiten Tageshälfte wurden die Bären aktiver, aber ihre Aktivität war immer noch sehr gering. Morgen Abend werden die Ergebnisse des FOMC-Treffens bekannt gegeben, sodass die Händler nicht eilig sind, Handelsgeschäfte vor diesem wichtigen Ereignis zu eröffnen. Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Fed ihre "hawkische" Haltung zur Geldpolitik beibehalten wird, was den Bären ermöglichen würde, nach einem einmonatigen Stillstand neue Angriffe zu starten. Ich glaube, dass der Dollar eine gute Chance hat, das Niveau von 1.0866 zu durchbrechen und seinen Anstieg fortzusetzen.
Auf dem 4-Stunden-Chart erlebte das Währungspaar einen Rückgang zur unteren Linie des aufwärtsgerichteten Trendkanals und konsolidierte sich darunter. Somit könnte der Prozess des Kursrückgangs in Richtung des Fibonacci-Niveaus von 38,2% - 1,0765 fortgesetzt werden, wenn ein Abschluss unterhalb des Korrekturniveaus von 50,0% (1,0862) erreicht wird. Die unmittelbare "bullische" Divergenz auf dem CCI-Indikator wird wahrscheinlich die Bären nicht stoppen. Das Sentiment der Händler hat sich nach dem Verlassen des Korridors in "bärisch" geändert.
Commitments of Traders (COT) Bericht:
In der letzten Berichtswoche schlossen Spekulanten 3.027 Long-Verträge und 14.123 Short-Verträge. Die Stimmung der "nicht-kommerziellen" Gruppe bleibt "bullisch", schwächt sich jedoch weiter ab. Die Gesamtzahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Verträge liegt nun bei 194.000 und Short-Verträge bei 119.000. Ich glaube weiterhin, dass die Situation weiterhin die Bären begünstigen wird. In der zweiten Spalte sehen wir, dass die Anzahl der Short-Positionen in den letzten 2,5 Monaten von 83.000 auf 119.000 gestiegen ist. Während des gleichen Zeitraums sank die Anzahl der Long-Positionen von 235.000 auf 194.000. Die Bullen haben den Markt zu lange dominiert und jetzt benötigen sie eine starke Informationsgrundlage, um den "bullishen" Trend aufrechtzuerhalten. Ich sehe diese Perspektive nicht bald.
Nachrichtenkalender für die USA und die Europäische Union:
Europäische Union - Ifo Geschäftsklimaindex in Deutschland (10:00 UTC).
Europäische Union - Wirtschaftsstimmungsindex (10:00 UTC).
USA - Baugenehmigungen (12:30 UTC).
Am 19. März enthält der wirtschaftliche Ereigniskalender mehrere Einträge, von denen keiner signifikant ist. Der Einfluss des Informationshintergrunds auf das Sentiment der Händler könnte heute schwach sein.
Prognose für EUR/USD und Händlerempfehlung:
Der Verkauf des Paares war möglich nach einer Ablehnung vom Niveau von 1,0959 auf dem 4-Stunden-Chart, mit Zielen bei 1,0918 und 1,0866. Beide Ziele wurden erreicht. Neue Verkäufe sind möglich bei einem Abschluss unterhalb des Niveaus von 1,0866 auf dem Stundenchart, mit einem Ziel von 1,0801. Der Kauf des Paares ist möglich nach einer Ablehnung vom Niveau von 1,0866 auf dem Stundenchart, mit Zielen bei 1,0918 und 1,0959.