Auf dem Stundenchart hat das USD/JPY-Paar am Montag praktisch tagsüber nicht bewegt, setzte jedoch seine Aufwärtsbewegung über Nacht fort und konsolidierte über dem Niveau von 149,66. Somit könnte der Anstieg der amerikanischen Währung in Richtung des nächsten Korrekturlevels von 0,0% (150,89) fortgesetzt werden. Der Aufwärtstrendkanal kennzeichnet das Sentiment der Händler als "bärisch".
Die Situation bezüglich der Welle hat in letzter Zeit keine Fragen aufgeworfen. Es bildeten sich drei abwärts gerichtete Wellen (eine davon korrektiv), sodass sich möglicherweise gerade ein neuer "bullisher" Trend bildet. Es gibt keine Anzeichen für einen Trendwechsel von "bearish" zu "bullish". Der letzte Höchststand liegt in der Nähe des Niveaus von 150,73, und solange dieser nicht durchbrochen ist, besteht der "bearishe" Trend technisch gesehen weiter. Die Händler haben jedoch die Konsolidierung oberhalb des absteigenden Trendkanals zur Verfügung sowie die insgesamt Schwächung des japanischen Yen in den letzten drei Jahren. Ich glaube, dass der Dollar auf dem Stundenchart hervorragende Chancen hat, weiter anzusteigen.
In der Nacht zum Dienstag fand eine Sitzung der Bank of Japan statt, bei der sie beschloss, den Zinssatz um 0,1 % auf 0 % anzuheben. Trotz des "hawkishen" Charakters der Entscheidung erhielt der japanische Yen keine Unterstützung von den Händlern, da sie mit einem stärkeren geldpolitischen Straffungszyklus gerechnet hatten. Möglicherweise wird erst morgen Abend bekannt, ob das "hawkishe" Sentiment der Fed aufrechterhalten wird. Daher erwarte ich diese Woche, dass der US-Dollar steigen wird. Außerdem wurde in Japan der Bericht zur Industrieproduktion im Januar veröffentlicht. Die Umsätze sanken um 6,7 % m/m und um 1,5 % y/y. Obwohl die Händler mit einem noch stärkeren Rückgang gerechnet hatten, konnte die japanische Währung während dieser Veranstaltung keine Aufwärtsbewegung verzeichnen.
Auf dem 4-Stunden-Chart vollzog das Währungspaar eine neue Trendumkehr zugunsten der US-Währung und konsolidierte oberhalb des Niveaus von 148,79. Somit könnte der Aufwärtstrend in Richtung des nächsten korrektiven Niveaus von 100,0 % – 151,95, den wir beobachten, fortgesetzt werden. Nach der Konsolidierung unterhalb des aufsteigenden Trendkanals haben die Bären eine günstigere Position inne, aber auf dem Stundenchart liegen die Bullen vorn, und der Informationshintergrund unterstützt sie.
Commitments of Traders (COT)-Bericht:
Die Stimmung der Kategorie der "nicht-kommerziellen" Händler wurde in der vergangenen Berichtswoche etwas weniger "bärisch". Die Anzahl der Long-Verträge, die von Spekulanten gehalten werden, stieg um 252 Einheiten, während die Anzahl der Short-Verträge um 16.269 Einheiten abnahm. Die Gesamtstimmung der großen Player bleibt "bärisch" und der Vorteil der Verkäufer ist enorm. Es besteht fast eine dreifache Kluft zwischen der Anzahl der Long- und Short-Verträge: 55 Tausend gegenüber 157 Tausend.
Meiner Meinung nach hat der Yen weiterhin hervorragende Aussichten auf einen weiteren Rückgang, aber die starke Kluft zwischen Long- und Short-Verträgen könnte auch auf die Nähe des Endes des "bärischen" Trends für die japanische Währung hindeuten. Mit anderen Worten, Bullen-Spekulanten könnten anfangen, sich vom Markt zurückzuziehen. Auf dem 4-Stunden-Chart sehen wir bereits einen wichtigen Bruch im "bullischen" Trend, aber kurzfristig könnte der Dollar weiter steigen.
Nachrichtenkalender für die USA und Japan:
Japan - Zinsentscheid der Bank of Japan (03:00 Uhr UTC).
Japan - Veränderung der Industrieproduktion (04:30 Uhr UTC).
USA - Baugenehmigungen (12:30 Uhr UTC).
Am Dienstag enthält der Wirtschaftskalender mehrere Einträge, aber japanische Ereignisse haben bereits stattgefunden. Die Bullen könnten heute weiter angreifen. Die Auswirkung des Informationshintergrunds auf die Marktstimmung für den Rest des Tages wird sehr schwach sein.
Prognose für USD/JPY und Händlerratschlag:
Verkäufe des Yen können heute als Rebound vom Niveau von 150,89 auf dem Stundenchart betrachtet werden, mit einem Ziel von 149,66. Käufe waren möglich, nachdem das Niveau von 148,55 auf dem Stundenchart und das Niveau von 148,79 auf dem 4-Stunden-Chart geschlossen wurden. Die Ziele liegen bei 149,66 und 150,89. Das erste Ziel wurde bereits erreicht und das zweite steht noch aus.