Ausblick für EUR/USD am 11. März. Die europäische Wirtschaft setzt ihr Stolpern fort

EUR/USD zeigte am Freitag einen bullishen Bias. Dieses Mal hatte der Markt tatsächlich Gründe, den US-Dollar zu verkaufen, aber der Euro hatte keinen guten Grund, sein Wachstum von Montag bis Donnerstag zu rechtfertigen. Wir sollten mit den europäischen Daten beginnen. Früh am Morgen veröffentlichte Deutschland seinen Bericht zur Industrieproduktion für Januar, der überraschend ein Wachstum von 1% zeigte. Ein paar Stunden später wurde die endgültige Schätzung des BIP der Eurozone für das vierte Quartal veröffentlicht, die wie erwartet bei 0% blieb. Daher wächst die europäische Wirtschaft seit fünf aufeinanderfolgenden Quartalen nicht, was eine Zinssenkung näher rückt.

Wenn wir die deutschen Industriedaten außer Acht lassen (die immer noch ein sekundärer Indikator sind), gab es keine positiven Informationen, die den Euro stützen könnten. Das deckt sich mit den Paarbewegungen, die während der ersten Tageshälfte beobachtet wurden, als das Paar relativ unverändert blieb. In der zweiten Tageshälfte wurden objektiv schwache Daten zum US-Arbeitsmarkt und zur Arbeitslosigkeit veröffentlicht, die Druck auf den Dollar ausübten. Am Ende des Tages kehrten die Kurse jedoch zu ihren Ausgangspositionen zurück. Generell hatte der Markt am Freitag die Gelegenheit, den Dollar zu verkaufen, nutzte diese aber nicht.

Hinsichtlich der Handelssignale ist es schwierig, sie im 5-Minuten-Zeitrahmen zu identifizieren. Im Grunde genommen wurde das einzige Signal am Anfang der US-Sitzung generiert, als der Preis an der Marke von 1,0935 "abprallte". Gleichzeitig wurden jedoch auch US-Daten veröffentlicht, was es riskant machte, während der Veröffentlichung wichtiger Daten Trades zu eröffnen. In jedem Fall erreichte der Preis nicht das Zielniveau von 1,1006.

Der neueste COT-Bericht stammt vom 5. März. Die Nettostellung der nicht-kommerziellen Händler ist seit geraumer Zeit konsequent bullisch. Grundsätzlich ist die Anzahl der Long-Positionen auf dem Markt höher als die Anzahl der Short-Positionen. Gleichzeitig verringert sich jedoch die Nettostellung der nicht-kommerziellen Händler in den letzten Monaten, während die der kommerziellen Händler zunimmt. Dies zeigt, dass die Marktsentimente bärisch werden, da Spekulanten das Volumen der Short-Positionen auf dem Euro erhöhen. Wir sehen keine fundamentalen Faktoren, die das Wachstum des Euro langfristig unterstützen können, während die technische Analyse auch auf die Bildung eines Abwärtstrends hinweist.

Wir haben bereits auf die signifikante Divergenz der roten und blauen Linien hingewiesen, die oft dem Ende eines Trends vorausgeht. Derzeit bewegen sich diese Linien aufeinander zu (was auf eine Trendumkehr hindeutet). Daher glauben wir, dass der Euro weiter fallen wird. Während der letzten Berichtswoche verringerte sich die Anzahl der Long-Positionen der nicht-kommerziellen Gruppe um 5.200, während die Anzahl der Short-Positionen um 8.600 abnahm. Dementsprechend erhöhte sich die Nettostellung um 3.400, was relativ gering ist. Die Anzahl der Kaufverträge ist immer noch höher als die Anzahl der Verkaufsverträge bei nicht-kommerziellen Händlern um 66.000 (zuvor 63.000). Somit verkaufen kommerzielle Händler weiterhin den Euro.

Auf dem 1-Stunden-Chart bleibt der Aufwärtstrend intakt, und der EUR/USD hat den Seitwärtstrend von 1,0792-1,0889 verlassen. Unserer Meinung nach deuten alle aktuellen Faktoren darauf hin, dass der Dollar stärker wird, aber der Markt kauft immer noch den Euro ohne erkennbaren Grund. Daher erwarten wir, dass der Preis sich unterhalb der Senkou Span B Linie konsolidiert und der Euro die Abwärtsbewegung wieder aufnimmt, momentan gibt es jedoch keine Verkaufssignale. Der Euro wird weiterhin korrigieren.

Am 11. März heben wir folgende Handelsniveaus hervor: 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0823, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, sowie die Senkou Span B Linie (1,0840) und die Kijun-sen Linie (1,0911). Die Ichimoku-Indikatorlinien können sich im Laufe des Tages bewegen, daher sollte dies bei der Identifizierung von Handelssignalen berücksichtigt werden. Vergessen Sie nicht, einen Stop-Loss auf Break-even zu setzen, wenn der Preis um 15 Pips in die beabsichtigte Richtung gegangen ist. Dies schützt Sie vor potenziellen Verlusten, falls das Signal sich als falsch erweist.

Am Montag stehen in der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten keine bedeutenden Ereignisse an. Wahrscheinlich erwartet uns ein weiterer "ruhiger Montag". Eine Korrektur nach einem fünftägigen Anstieg wäre das logischste Szenario, aber die Logik fehlt momentan etwas in den Bewegungen des Währungspaares.

Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sind dicke rote Linien, in der Nähe derer der Trend enden könnte. Sie liefern keine Handelssignale;

Die Kijun-sen und Senkou Span B Linien sind die Linien des Ichimoku-Indikators, gezeichnet auf dem 1-Stunden-Zeitrahmen aus dem 4-Stunden-Zeitrahmen. Sie liefern Handelssignale;

Extremniveaus sind dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie liefern Handelssignale;

Gelbe Linien sind Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster;

Indikator 1 auf den COT-Charts ist die Nettogröße der Position für jede Kategorie der Händler;

Indikator 2 auf den COT-Charts ist die Nettogröße der Position für die Gruppe der Nicht-Kommerziellen.