Das Währungspaar EUR/USD setzte seine Aufwärtsbewegung am Dienstag in Richtung des Korrekturlevels von 61,8% bei 1,0883 fort. Ein Abprallen des Kurses des Paares von diesem Niveau würde zugunsten des US-Dollars wirken und zu einem Rückgang in Richtung des Fibo-Levels von 76,4% bei 1,0823 führen. Eine Konsolidierung der Kurse über 1,0883 erhöht die Wahrscheinlichkeit eines weiteren Anstiegs in Richtung des nächsten Korrekturlevels von 50,0% bei 1,0932. Trotz der sichtbaren Bewegung wird der seit dem 20. Februar bestehende seitwärts gerichtete Trend beibehalten. Im Moment haben weder die Bullen noch die Bären einen Vorteil.
Die Situation mit den Wellen bleibt ziemlich klar. Die letzte abgeschlossene Aufwärtswelle hat selbstbewusst den Höchststand der vorherigen Welle (vom 12. Februar) durchbrochen, und die letzte Abwärtswelle kam nicht einmal in die Nähe des vorherigen Tiefs. Somit haben wir derzeit einen "bullishen" Trend, und es gibt keine Anzeichen für das Ende der Welle. Die Konsolidierung der Kurse unterhalb des Korridors kann als erstes Zeichen für den Rückzug der Bullen betrachtet werden, aber die Bären haben es nicht geschafft, sogar unterhalb der Zone von 1,0785–1,0797 zu schließen. Wenn die neue Aufwärtswelle den Höchststand vom 22. Februar nicht durchbrechen kann, werden wir das erste Anzeichen für eine Trendänderung zu "bearish" erhalten. In diesem Fall erwarte ich einen Rückgang unterhalb der Unterstützungszone von 1,0785–1,0797.
Der Informationshintergrund am Dienstag war etwas interessanter als am Montag. Obwohl mehrere Geschäftsaktivitätsindizes im Dienstleistungssektor verschiedener Länder in der Europäischen Union veröffentlicht wurden, hat der Markt nur auf den ISM-Index für den US-Dienstleistungssektor geachtet. Dieser Index gilt tatsächlich als wichtiger als alle anderen, und sein schwacher Wert führte zu einem Rückgang des Dollars. Die Trader-Aktivität bleibt jedoch relativ schwach, und die Bewegung ist horizontal. Heute werden die Rede von Jerome Powell und wichtige Statistiken zum US-Arbeitsmarkt veröffentlicht. Vielleicht sehen wir heute endlich nicht horizontale Bewegungen?
Auf dem 4-Stunden-Chart hat das Paar zwei Rückpraller vom Korrekturlevel von 50,0%–1,0862 gemacht und ist bereits zum vierten Mal zu diesem Level zurückgekehrt. Somit könnte eine neue Wende zugunsten der amerikanischen Währung eintreten und ein neuer schwacher Rückgang in Richtung des Korrekturlevels von 38,2%–1,0765 beginnen. Eine Konsolidierung über dem Level von 1,0862 wird im Interesse des Euros und der Wiederaufnahme des Wachstums in Richtung des Korrekturlevels von 61,8%–1,0959 wirken. Es sind heute keine unmittelbaren Divergenzen in einem beliebigen Indikator festgestellt worden.
Commitments of Traders (COT) Report:
In der letzten Berichtswoche haben Spekulanten 7.960 Long-Verträge und 2.798 Short-Verträge geschlossen. Die Stimmung der Gruppe "nicht-kommerziell" bleibt "bullish", schwächt sich jedoch weiter ab. Die Gesamtzahl der Long-Verträge, die sich in den Händen der Spekulanten konzentrieren, liegt nun bei 205.000, während die Short-Verträge 142.000 betragen. Ich bin immer noch der Meinung, dass sich die Situation weiterhin zu Gunsten der Bären ändern wird. Die Bullen haben den Markt schon zu lange dominiert und benötigen nun einen starken informationsbezogenen Hintergrund, um den "bullishen" Trend aufrechtzuerhalten. Gleichzeitig liegt die Gesamtzahl der offenen Long-Positionen unter der Anzahl der Short-Positionen (635T versus 662T). Doch ein solches Kräftegleichgewicht wurde bereits seit geraumer Zeit beobachtet.
Wirtschaftskalender für die USA und die Europäische Union:
Europäische Union – Einzelhandelsumsatz (10:00 UTC).
USA – ADP-Beschäftigungsänderung im nicht-landwirtschaftlichen Sektor (13:15 UTC).
USA – Rede des Vorsitzenden der Federal Reserve, Jerome Powell (15:00 UTC).
USA – Jobangebote und Fluktuation auf dem Arbeitsmarkt (JOLTS) (15:00 UTC).
Am 6. März enthält der Wirtschaftskalender vier interessante Einträge, wobei alle amerikanischen hervorstechen. Die Auswirkungen des informationsbezogenen Hintergrunds auf das Händlersentiment können heute am Nachmittag erheblich sein.
Prognose für EUR/USD und Händlertipps:
Verkäufe des Paares sind möglich bei einem Rückprall vom Niveau von 1,0862 auf dem 4-Stunden-Chart, mit Zielen von 1,0823 und 1,0797. Käufe des Paares sind möglich bei Rückprallen aus der Unterstützungszone von 1,0785–1,0797 auf dem Stunden-Chart, mit einem Ziel von 1,0862. Es ist auch möglich, auf Konsolidierung über dem Niveau von 1,0862 auf dem 4-Stunden-Chart zu kaufen, mit einem Ziel von 1,0932.