Ausblick für EUR/USD am 5. März. Der Montag brachte keine Überraschung

EUR/USD startete die Handelswoche einmal mehr mit einer "verblüffenden" Volatilität. Die Spanne vom Tief zum Hoch des Tages betrug nur 30-35 Pips. Es ist äußerst schwer, mit einer derartigen Volatilität selbst auf den kleinsten Zeiteinheiten Gewinne zu erwarten. Zudem hält die Seitwärtsphase auf dem Stunden-Chart an. In den letzten Tagen ist das Währungspaar gestiegen, aber jede Bewegung unterhalb des Niveaus von 1,0889 und oberhalb der Senkou Span B-Linie (1,0792) gehört einfach zur Seitwärtsbewegung.

Am Montag legte der Euro leicht zu, aber was waren die Gründe dafür? Und lohnt es sich überhaupt, Gründe für eine 30-Pip-Bewegung zu suchen? Wir möchten nur darauf hinweisen, dass die aktuellen Bewegungen vollkommen zufällig sind, daher ist es sinnlos, darin Logik zu suchen. Das Paar stieg am Montag, es könnte am Dienstag fallen - alles zusammen wird als "Marktrauschen" oder "Seitwärtsbewegung" bezeichnet. Glücklicherweise stehen später in dieser Woche wichtige Berichte und Ereignisse an. Daher besteht die Hoffnung, dass die Seitwärtsbewegung nicht noch eine weitere Woche oder zwei anhält. Wenn wir uns jedoch das britische Pfund ansehen, das seit drei Monaten in einer Seitwärtskonsolidierung liegt, ist alles möglich...

Offensichtlich gibt es nur eine Sache: Der Markt hat kaum noch Interesse am Handel. Was die Handelssignale betrifft, gab es am Montag keine. Und das ist vielleicht auch besser so. Bei einer derartigen Volatilität sind Signale wahrscheinlich falsch oder schwach. Daher ist der Umgang mit ihnen bestenfalls ein Weg, um auf dem Markt die Waage zu halten.

Der aktuellste COT-Bericht stammt vom 27. Februar. Die Nettosition der nicht-kommerziellen Händler ist seit einiger Zeit konsequent bullish. Grundsätzlich ist die Anzahl der Long-Positionen am Markt höher als die Anzahl der Short-Positionen. Gleichzeitig nimmt jedoch die Nettosition der nicht-kommerziellen Händler in den letzten Monaten ab, während die der kommerziellen Händler zunimmt. Dies zeigt, dass die Marktstimmung bearish wird, da Spekulanten das Volumen der Short-Positionen beim Euro erhöhen. Wir sehen keine fundamentalen Faktoren, die das Wachstum des Euro langfristig unterstützen können, während auch die technische Analyse auf die Bildung eines Abwärtstrends hinweist.

Wir haben bereits darauf hingewiesen, dass die roten und blauen Linien sich signifikant voneinander entfernt haben, was oft das Ende eines Trends ankündigt. Derzeit bewegen sich diese Linien aufeinander zu (was auf einen Trendwechsel hinweist). Daher glauben wir, dass der Euro weiter fallen wird. Während der letzten Berichtswoche sank die Anzahl der Long-Positionen der nicht-kommerziellen Gruppe um 7.900, während die Anzahl der Short-Positionen um 2.800 verringert wurde. Dementsprechend verringerte sich die Nettostellung um 5.100. Die Anzahl der Kaufverträge liegt immer noch um 63.000 (zuvor 68.000) höher als die Anzahl der Verkaufsverträge bei nicht-kommerziellen Händlern. Somit verkaufen kommerzielle Händler weiterhin den Euro.

Auf dem 1-Stunden-Chart bleibt der Aufwärtstrend intakt, aber der EUR/USD bewegt sich in einem seitlichen Kanal von 1.0792-1.0889 in den letzten zwei Wochen. Unserer Meinung nach deuten alle aktuellen Faktoren darauf hin, dass der Dollar sich stärken wird. Daher erwarten wir, dass der Preis sich unterhalb der Senkou Span B Linie konsolidiert und der Euro die Abwärtsbewegung wieder aufnimmt. Das nächste Ziel liegt im Bereich von 1.0658-1.0669. Wenn der Markt jedoch weiterhin so handelt, wird es sehr lange dauern, bis wir einen klaren Trend erkennen.

Am 5. März heben wir die folgenden Levels für den Handel hervor: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0823, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, sowie die Senkou Span B Linie (1.0792) und Kijun-sen (1.0831). Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages verschieben, daher sollte dies berücksichtigt werden, um Handelssignale zu identifizieren. Vergessen Sie nicht, einen Stop Loss auf Break-even zu setzen, wenn der Preis sich um 15 Pips in die vorgesehene Richtung bewegt hat. Dies schützt Sie vor möglichen Verlusten, wenn sich das Signal als falsch erweist.

Am Dienstag werden die Eurozone und Deutschland die Zweit­schätzung der Geschäfts­tätigkeits­indizes im Dienstleistungs­sektor für Februar, die kaum ein bedeutender Bericht ist, veröffentlichen. In der Eurozone haben wir den Erzeuger­preis­index, einen weiteren sekundären Bericht. Insbesondere ist die Veröffentlichung des US ISM Non-Manufacturing Purchasing Managers' Index geplant, was tatsächlich ein wichtiges Ereignis ist. Aber wird dieses wichtige Ereignis ausreichen, um die Seitwärtsbewegung zu beenden?

Unterstützungs- und Widerstands­niveaus sind dicke rote Linien in der Nähe derer der Trend enden kann. Sie liefern keine Handels­signale;

Die Kijun-sen und Senkou Span B Linien sind die Linien des Ichimoku-Indikators, gezeichnet für den 1-Stunden-Zeitrahmen vom 4-Stunden-Zeitrahmen. Sie liefern Handels­signale;

Extreme Niveaus sind dünn­e rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie liefern Handels­signale;

Gelbe Linien sind Trendlinien, Trendkanäle und alle anderen technischen Muster;

Indikator 1 auf den COT-Diagrammen ist die Nettogrößenposition für jede Kategorie von Händlern;

Indikator 2 auf den COT-Diagrammen ist die Nettogrößenposition für die Gruppe der Nicht-Kommerziellen.