USD/JPY: Handelsplan für die europäische Session am 4. März 2024. COT-Berichte. Überblick über den gestrigen Handel. Der Dollar verfehlt das Einjahreshoch

Letzten Freitag wurden mehrere Signale generiert. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und sehen, was passiert ist. Im frühen Handel empfahl ich, sich auf das Niveau von 150,32 zu konzentrieren, um Handelsentscheidungen zu treffen. Ein Rückgang gefolgt von einem False Breakout bei 150,32 erzeugte ein starkes Kaufsignal, was zu einem Anstieg von 40 Pips beim Währungspaar führte. Im späten Handel generierte ein weiterer False Breakout bei 150,32 ein Signal für den Einstieg in Long-Positionen, wobei das Paar um weitere 40 Pips stieg.

Lange Positionen auf USD/JPY:

Schwache US-Daten verhinderten, dass der Preis das Ein-Jahres-Hoch erreichte, was zu einem größeren Dollarverkauf am Ende der Woche führte. Heute jedoch haben optimistische Statistiken über die Kapitalausgaben in Japan und entmutigende Daten über die Geldbasis die Nachfrage nach dem Greenback wiederbelebt. Daher empfehle ich den Kauf des Paares im Falle eines Rückgangs auf das nächste Unterstützungsniveau von 150,13. Ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau wird es ermöglichen, weitere Long-Positionen in Erwartung eines neuen Anstiegs auf 150,50 hinzuzufügen. Wenn der Preis dieses Niveau durchbricht und es von oben nach unten testet, wird das Volumen der Long-Positionen weiter steigen, wobei das USD/JPY-Paar auf das Ein-Jahres-Hoch von 150,83 steigen wird. Das entfernteste Ziel wird 151,21 sein, wo ich Gewinne sichern möchte. Im Bärenfall, wenn es den Bullen nicht gelingt, die Kontrolle über 150,13 zurückzugewinnen, was nach den Aussagen japanischer Politiker letzte Woche durchaus möglich ist, wird der Dollar wieder unter Druck geraten und auf den Bereich von 149,86 abrutschen. Nur ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau wird ein Kaufsignal erzeugen. Den Händlern wird empfohlen, USD/JPY bei einem Rückprall bei ungefähr dem Tiefststand von 149,55 zu kaufen, um eine intraday-Korrektur von 30-35 Pips einzufangen.

Kurze Positionen auf USD/JPY:

Bären werden höchstwahrscheinlich die Führung übernehmen, etwa bei 150,50, wenn das Paar weiter steigt. Ein falscher Ausbruch auf diesem Level wird es ermöglichen, Short-Positionen zu eröffnen in Erwartung eines Rückgangs auf das Zwischenstützniveau von 150,13. Wenn der Preis unter dieses Niveau fällt und es von unten nach oben testet, wird der Weg zu 149,86 offen sein. Das entlegenste Ziel wird der Bereich von 149,55 sein, wo ich plane, Gewinne zu sichern. Im Bullen-Szenario wird das Fehlen von Verkaufsaktivitäten bei 150,50 den Käufern helfen, die Kontrolle über den Markt zurückzugewinnen. Es ist jedoch noch zu früh, um von einem Aufwärtstrend zu sprechen. In diesem Fall ist es besser, Short-Positionen zu verschieben, bis der Preis das nächste Widerstandsniveau von 150,83 testet. An dieser Marke empfehle ich, bei einem Rückprall bei 151,21 Short zu gehen und auf eine intraday-Korrektur von 30-35 Pips zu setzen.

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Am 20. Februar zeigte der COT-Bericht (Commitment of Traders) einen Anstieg der Short-Positionen und einen Rückgang der Long-Positionen. Da die Marktsituation unsicher ist, handelt das Währungspaar US Dollar/Japanischer Yen seitwärts, wie durch die Dynamik des Terminmarktes belegt wird. Laut dem neuesten COT-Bericht gingen die nicht-kommerziellen Long-Positionen um 4.692 auf 53.862 zurück, während die nicht-kommerziellen Short-Positionen um 4.550 auf 174.640 stiegen. Infolgedessen erhöhte sich der Spread zwischen Long- und Short-Positionen um 2.115.

Indikatorsignale:

Glättende Durchschnitte

Die Kurse handeln knapp über den 30-Tage- und 50-Tage-Glättenden Durchschnitten, was auf eine fortgesetzte Rallye beim US-Dollar hindeutet.

Hinweis: Der Zeitraum und die Preise der glättenden Durchschnitte werden vom Autor auf dem 1-Stunden-Chart betrachtet und unterscheiden sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte auf dem Tages-Chart.

Bollinger-Bänder

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators bei etwa 149,86 als Unterstützung fungieren.

Beschreibung der Indikatoren:

Der 50-Tage-Gleitende Durchschnitt bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen. Er ist auf dem Chart gelb markiert. Der 30-Tage-Gleitende Durchschnitt bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen. Er ist auf dem Chart grün markiert. Der MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz gleitender Durchschnitte). Schnelle EMA-Periode 12. Langsame EMA-Periode 26. SMA-Periode 9. Bollinger-Bänder. Periode 20. Nichtkommerzielle Trader sind Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Terminmarkt für spekulative Zwecke nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen. Long-Positionen nichtkommerzieller Trader repräsentieren die total langen offenen Positionen nichtkommerzieller Trader. Short-Positionen nichtkommerzieller Trader repräsentieren die total kurzen offenen Positionen nichtkommerzieller Trader. Die gesamte Nichtkommerzielle Nettostellung ist der Unterschied zwischen den kurzen und langen Positionen nichtkommerzieller Trader.