Auf dem Stunden-Chart hat das GBP/USD-Paar gestern eine neue Wende zugunsten des US-Dollars vollzogen und ist auf das Niveau von 1.2611 gefallen, das seit mehreren Monaten eine Unterstützungszone mit einem Niveau von 1.2584 bildet. Eine Erholung von dieser Zone wird zugunsten des britischen Pfunds wirken und ein gewisses Wachstum in Richtung des Fibonacci-Niveaus von 61,8% - 1.2715 ermöglichen. Eine Konsolidierung des Kurses des Paares unterhalb der Zone von 1.2584–1.2611 erhöht die Wahrscheinlichkeit eines weiteren Rückgangs in Richtung der Niveaus von 1.2517 und 1.2453.
Die Wellenlage bleibt sehr mehrdeutig. Lange Zeit beobachteten wir eine horizontale Bewegung, innerhalb derer ständig einzelne Wellen oder Triplets entstanden, sich abwechselten und etwa dieselbe Größe hatten. Die seitliche Bewegung scheint abgeschlossen zu sein, aber wir sehen weiterhin dieselben einzelnen Wellen und Triplets, die ständig wechseln. Und auch das Vertrauen in den Abschluss der seitlichen Bewegung nimmt Tag für Tag ab. Im Moment ist das nächste aufsteigende Triplet wahrscheinlich abgeschlossen, aber es gibt noch keine Wellenzeichen einer "bärischen" Trendumkehr. Um diese zu sehen, wird es mindestens noch einige Tage dauern. Das einzige Anzeichen für die Offensive der Bären ist ihr Abschluss unterhalb des Korridors.
Am Donnerstag gab es in Großbritannien keine interessanten Ereignisse, und in den USA interessierten die Daten über den Konsum und das Einkommen der Verbraucher die Händler nicht allzu sehr. Heute wird es etwas wichtigere Ereignisse geben. Händler können den ISM-Bericht über den US-Produktionssektor nicht ignorieren, aber er muss den Markt eher mit seinem Wert überraschen als nur den Prognosen zu entsprechen. Ich denke, dass es heute für die Bären sehr schwierig sein wird, einen Trend wieder zu beginnen. Und sogar, um die Unterstützungszone von 1.2584–1.2611 zu durchbrechen. Trotzdem haben sie immer noch einen leichten Vorteil. Es muss nur realisiert werden.
Auf dem 4-Stunden-Diagramm konsolidierte das Paar über der Trendlinie und federte vom Level 1.2620 ab, was auf ein weiteres Wachstum in Richtung des Korrekturlevels von 61,8% – 1.2745 hoffen lässt. Allerdings sollte man momentan nicht von einem neuen "bullischen" Trend ausgehen. Auf allen Diagrammen ist aktuell eindeutig eine horizontale Bewegungsrichtung erkennbar. Der "bullische" Trend könnte bereits beendet sein, da die Bären auf dem stündlichen Diagramm unter dem aufsteigenden Korridor geschlossen haben. Derzeit gibt es keine aufkommenden Divergenzen für irgendeinen Indikator.
Commitments of Traders (COT) Report:
Die Stimmung in der Kategorie "nicht-kommerzielle" Händler hat sich in der vergangenen Berichtswoche nicht sehr signifikant verändert. Die Anzahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Kontrakte verringerte sich um 2943 Einheiten, während die Anzahl der Short-Kontrakte um 1217 Einheiten zunahm. Die allgemeine Stimmung der großen Spieler bleibt "bullish" und setzt sich weiterhin durch, obwohl ich dafür keine spezifischen Gründe sehe. Zwischen der Anzahl der Long- und Short-Kontrakte besteht mehr als eine zweifache Lücke: 87 Tausend gegenüber 41 Tausend.
Meiner Meinung nach bleiben die Aussichten für einen Rückgang für das britische Pfund hervorragend. Ich glaube, dass die Bullen mit der Zeit beginnen werden, sich von Kaufpositionen zu trennen, da alle möglichen Faktoren für den Kauf des britischen Pfunds bereits abgearbeitet wurden. Seit zwei Monaten können die Bullen das Niveau von 1.2745 nicht überschreiten, aber die Bären sind auch nicht in Eile, in die Offensive zu gehen und sind derzeit generell sehr schwach. Ich möchte auch darauf hinweisen, dass die Gesamtzahl der Long- und Short-Positionen seit mehreren Monaten übereinstimmt, was auf ein Marktgleichgewicht hinweist.
Nachrichtenkalender für die USA und das Vereinigte Königreich:
UK – Einkaufsmanagerindex für die Industrie (09:30 UTC).
US – Einkaufsmanagerindex für die Industrie (14:45 UTC).
US – ISM Einkaufsmanagerindex für die Industrie (15:00 UTC).
US – Konsumentenstimmungsindex der University of Michigan (15:00 UTC).
Am Freitag enthält der Wirtschaftsveranstaltungskalender mehrere Einträge, unter denen es wichtig ist, sich nicht an den ISM-Index zu erinnern. Der Einfluss des Nachrichtenhintergrunds auf die Marktstimmung wird heute von mittlerer Stärke sein, hauptsächlich in der zweiten Tageshälfte.
Prognose für GBP/USD und Rat für Händler:
Verkäufe des britischen Pfundes könnten in Betracht gezogen werden, wenn das Paar unterhalb der aufsteigenden Trendlinie im Stunden-Chart konsolidiert, mit einem Ziel von 1.2584. Diese Geschäfte können jetzt offen gehalten werden. Käufe werden auf der Stunden-Chart mit einem Aufprall aus der Zone von 1.2584–1.2611 mit dem Ziel von 1.2715 möglich sein, aber im Moment erwarte ich keinen starken Anstieg des britischen Pfundes. Es wird sehr schwierig für die Bullen sein, das Niveau von 1.2715 zu erreichen.