Das Währungspaar EUR/USD vollzog am Mittwoch eine Wende zugunsten des US-Dollars und konsolidierte sogar unter dem Korrekturlevel von 76,4 % – 1,0823. Allerdings hielt der Urlaub für den Dollar nicht lange an. Eine Stunde später wurde eine Wende zugunsten der europäischen Währung vollzogen und ein umgekehrter Abschluss oberhalb des Fibo-Levels von 76,4 % erzielt. Somit kann zu diesem Zeitpunkt der Wachstumsprozess in Richtung des Korrekturlevels von 61,8 % – 1,0883 fortgesetzt werden. Ich bin jedoch der Meinung, dass das gestrige Wachstum des Währungspaares zufällig war und von einem schwachen Bericht in den Vereinigten Staaten verursacht wurde. Die Konsolidierung unter dem Aufwärtstrendkorridor deutet darauf hin, dass ein Rückgang des Währungspaares nach wie vor wahrscheinlicher ist.
Die Situation mit den Wellen bleibt ziemlich klar. Die letzte abgeschlossene Aufwärtsbewegung durchbrach überzeugend den Höhepunkt der vorherigen Welle (vom 12. Februar), aber im Moment betrachte ich sie als abgeschlossen. Somit haben wir im Moment einen "bullishen" Trend, und es gibt keine Anzeichen für das Ende einer Welle. Allerdings kann die Fixierung der Kurse unterhalb des Korridors als erstes Anzeichen für den Rückzug der Bullen betrachtet werden. In naher Zukunft erwarte ich die Bildung einer korrektiven Abwärtsbewegung, die den "bullishen" Trend nicht verletzen wird. Aber wenn die nächste Aufwärtsbewegung es nicht schafft, den Höhepunkt vom 22. Februar zu überschreiten, erhalten wir das erste Anzeichen einer Trendwende zu "bearish".
Der Informationshintergrund am Mittwoch war wieder sehr schwach. Ein BIP-Bericht für das vierte Quartal wurde in den Vereinigten Staaten veröffentlicht, den ich nicht für wichtig halte. Jedes Quartal erhalten wir drei BIP-Schätzungen; die zweite ist nicht die wichtigste. Die BIP-Wachstumsraten fielen auf 3,2 %, nur 0,1 % unter den Erwartungen der Händler. Somit waren die Bären gestern etwas enttäuscht, sollten jedoch immer noch in der Lage sein, den Weg, den sie gerade eingeschlagen haben, zu gehen und den aufsteigenden Korridor zu verlassen.
Auf dem 4-Stunden-Chart hat das Währungspaar eine neue Wiederkehr vom Korrekturlevel von 50,0 % bei 1,0862 gemacht. Somit wurde eine Umkehr zugunsten des US-Dollars vollzogen, und ein Rückgang in Richtung des Korrekturlevels bei 38,2 % - 1,0765 begann. Ein Festhalten des Kurses über dem Level von 1,0862 erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Wiederaufnahme des Wachstums in Richtung des Korrekturlevels von 61,8 % bei 1,0959. Heute wurden keine neuen bevorstehenden Divergenzen von irgendeinem Indikator beobachtet.
Commitments of Traders (COT) Bericht:
In der letzten Berichtswoche eröffneten Spekulanten 2346 Long-Kontrakte und schlossen 12823 Short-Kontrakte. Die Stimmung der Gruppe "Nicht-kommerzielle" bleibt "bullish", schwächt sich jedoch weiter ab. Die Gesamtzahl der Long-Kontrakte, die Spekulanten halten, beträgt nun 213.000, und die Short-Kontrakte belaufen sich auf 145.000. Die Situation wird sich weiterhin zugunsten der Bären ändern. Die Bullen haben den Markt zu lange dominiert und benötigen starke Informationen, um den "bullishen" Trend aufrechtzuerhalten. Gleichzeitig ist die Gesamtzahl der offenen Long-Positionen geringer als die Anzahl der Short-Positionen (644T gegenüber 665T). Ein solches Kräfteverhältnis wurde jedoch schon seit geraumer Zeit beobachtet.
Wirtschaftskalender für die USA und die Europäische Union:
Europäische Union - Veränderung des Einzelhandelsvolumens in Deutschland (07:00 Uhr UTC).
Europäische Union - Arbeitslosenquote in Deutschland (07:00 Uhr UTC).
Europäische Union - Verbraucherpreisindex in Deutschland (13:00 Uhr UTC).
USA - Verbraucherpreisindex (13:30 Uhr UTC).
USA - persönliches Einkommen und Ausgaben (13:30 Uhr UTC).
USA - Erstanträge auf Arbeitslosigkeit (13:30 Uhr UTC).
Am 29. Februar enthält der Wirtschaftskalender mehrere Einträge, darunter sticht die Inflation in Deutschland hervor. Die Auswirkungen des Informationshintergrunds auf die Stimmung der Händler können heute von mäßiger Stärke sein.
Prognose für EUR/USD und Händlerempfehlungen:
Verkäufe des Währungspaares waren nach dem Rückprall vom Niveau von 1,0862 auf dem 4-Stunden-Chart mit Zielen bei 1,0823 und 1,0785 möglich. Das erste Ziel wurde erreicht und das zweite fast erreicht. Neue Verkäufe - bei einem Schlusskurs unter 1,0823 mit Zielen bei 1,0785 und 1,0725. Ich werde den Kauf des Paares vorerst nicht in Betracht ziehen, da der Rückgang der Eurokurse noch einige Zeit anhalten wird.