Ausblick auf EUR/USD am 29. Februar. Der Dollar versuchte es, scheiterte jedoch.

Während der dritten Stunde könnte EUR/USD auf dem Stunden-Chart einen neuen Abwärtstrend gestartet haben, aber leider haben wirtschaftliche Berichte es enttäuscht. Wir haben erwähnt, dass die zweite Schätzung des US-BIP nicht als wichtiger Bericht angesehen werden sollte. Normalerweise ignoriert der Markt diese Schätzungen vollständig. Allerdings spielte dieser Bericht in diesem Fall gegen den Dollar, und der mögliche Rückgang endete sehr schnell.

Das BIP stieg im letzten Quartal mit einer annualisierten Rate von 3,2 %, leicht nach unten korrigiert von dem zuvor gemeldeten Wachstum von 3,3 %. Dies ist tatsächlich eine geringfügige Änderung. In Bedingungen niedriger Volatilität und fehlender Fundamentaldaten und makroökonomischer Daten entschied der Markt, auf diesen Bericht zu reagieren. Und der Dollar fiel. Er fiel nicht viel, aber hat sein Wachstum in der ersten Tageshälfte vollständig ausgeglichen. Daher war es nicht möglich, sich unterhalb der Linie Senkou Span B zu konsolidieren. Die Bildung eines Abwärtstrends auf dem Stunden-Chart wird vorerst verschoben.

In der Tat wird nichts Schreckliches passieren, wenn die Korrektur für einige Zeit anhält. Jedoch wurde die Trendlinie durchbrochen, also erwarten wir keinen starken Anstieg des Euros. Natürlich könnte der Euro sich in der gleichen Situation wie das Pfund befinden, das auch dann nicht fallen will, wenn alle notwendigen Gründe vorliegen. Aber in diesem Fall können wir nichts dagegen tun.

Die Volatilität gestern betrug 50 Pips. Zwei Verkaufssignale wurden erzeugt. Erstens, das Währungspaar hat sich unterhalb des Niveaus von 1,0823 eingependelt, konnte jedoch natürlich die Senkou Span B-Linie nicht erreichen. Dann gab es einen Durchbruch der kritischen Linie, aber auch die Aufwärtsbewegung konnte sich nicht entwickeln. Somit hat der Stop Loss beim ersten Trade bei Break-Even funktioniert und das zweite Kaufsignal sollte nicht ausgeführt worden sein, da es sich fast am Abend gebildet hat.

Der neueste COT-Bericht ist datiert auf den 20. Februar. Die Nettostellung der nicht kommerziellen Trader ist seit geraumer Zeit konsequent bullish. Die Anzahl der Long-Positionen übersteigt die Anzahl der Short-Positionen bei Weitem. Allerdings verringert sich zur gleichen Zeit die Nettostellung der nicht kommerziellen Trader in den letzten Monaten, während die der kommerziellen Trader steigt. Dies deutet auf eine Verschiebung in eine bärische Tendenz hin, da Spekulanten Short-Positionen auf den Euro aufbauen. Wir sehen keine fundamentale Faktoren, die das Wachstum des Euros langfristig unterstützen können, während die technische Analyse auch auf die Bildung eines Abwärtstrends hindeutet.

Wir haben bereits auf die signifikante Divergenz der roten und blauen Linien hingewiesen, die oft dem Ende eines Trends vorausgeht. Derzeit bewegen sich diese Linien aufeinander zu (was auf eine Trendumkehr hinweist). Daher gehen wir davon aus, dass der Euro weiter fallen wird. Während der letzten Berichtswoche stieg die Anzahl der Long-Positionen der nicht kommerziellen Gruppe um 2.300, während die der Short-Positionen um 12.800 stieg. Dementsprechend erhöhte sich die Nettostellung um 10.500. Die Anzahl der Kaufverträge liegt immer noch um 68.000 höher als die Anzahl der Verkaufsverträge bei den nicht kommerziellen Tradern (zuvor 52.000). Somit verkaufen die kommerziellen Trader weiterhin den Euro.

Auf dem 1-Stunden-Chart bleibt der Aufwärtstrend intakt, aber wir sind skeptisch. Unserer Meinung nach deuten alle aktuellen Faktoren darauf hin, dass der Dollar sich stärken wird. Daher erwarten wir, dass der Preis sich unterhalb der Trendlinie konsolidiert und der Euro die Abwärtsbewegung wieder aufnimmt. Das nächste Ziel liegt im Bereich von 1,0658-1,0669. Die aufsteigende Trendlinie wurde gebrochen, aber gestern hinderten schwache US-Daten den Euro am Fallen.

Am 29. Februar heben wir folgende Handelsniveaus hervor: 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0823, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092 sowie die Senkou Span B (1,0792) und Kijun-sen (1,0836) Linien. Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich während des Tages bewegen, daher sollte dies bei der Identifizierung von Handelssignalen berücksichtigt werden. Vergessen Sie nicht, einen Stop Loss auf Break-even zu setzen, wenn der Preis um 15 Pips in die beabsichtigte Richtung bewegt wurde. Dies schützt Sie vor potenziellen Verlusten, falls das Signal sich als falsch erweist.

Am Donnerstag werden Deutschland und die Vereinigten Staaten umfassende Wirtschaftsberichte veröffentlichen. Besonders beachtenswert ist der deutsche Inflationsbericht, der für die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank entscheidend sein könnte. Andere Berichte über Einzelhandelsumsätze und die Arbeitslosenquote könnten ebenfalls Impulse liefern. Im US-Kalender werden der Preisindex für die persönlichen Konsumausgaben und das Einkommen/Ausgaben der amerikanischen Verbraucher hervorgehoben. Diese Berichte können eine leichte Marktreaktion hervorrufen.

Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sind dicke rote Linien, in der Nähe derer der Trend enden kann. Sie liefern keine Handelssignale;

Die Kijun-sen und Senkou Span B Linien sind Linien des Ichimoku-Indikators, die auf der 1-Stunden-Zeitebene vom 4-Stunden-Zeitrahmen geplottet sind. Sie liefern Handelssignale;

Extreme Niveaus sind dünnen roten Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie liefern Handelssignale;

Gelbe Linien sind Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster;

Der Indikator 1 auf den COT-Charts ist die Nettogröße der Position für jede Kategorie von Händlern;

Der Indikator 2 auf den COT-Charts ist die Nettogröße der Position für die Gruppe der Nichtkommerziellen.