In meiner Morgenprognose habe ich das Niveau von 1.0841 hervorgehoben und geplant, Entscheidungen zum Markteintritt darauf basierend zu treffen. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und analysieren, was dort passiert ist. Es gab ein Wachstum und den Durchbruch von 1.0841, jedoch sah ich nie einen Rücktest dieses Niveaus, was mich davon abhielt, in den Markt einzusteigen, um im Rahmen des Aufwärtstrends zu kaufen. Das technische Bild wurde für die zweite Tageshälfte überarbeitet.
Um Long-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen, sind folgende Voraussetzungen erforderlich:
Der Euro reagierte mit einem Wachstum auf die PMI-Indizes der Eurozonenländer, wobei der Gesamtindex für den Dienstleistungssektor es schaffte, wieder in den Bereich von 50 Punkten zurückzukehren, was auf eine Zunahme der Aktivität hinweist. Wenn man jedoch genauer hinsieht, ist die Fertigungsaktivität in Deutschland auf 42 Punkte gesunken, was ein schrecklicher Indikator für das Land in letzter Zeit ist. Es ist kaum ein positiver Moment, also wundern Sie sich nicht, wenn nach Veröffentlichung ähnlicher Daten für die USA der Druck auf den Euro zurückkehrt. Vor uns liegen Daten zum Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe, zum Einkaufsmanagerindex für Dienstleistungen und zum Gesamt-PMI für die USA sowie zur Anzahl der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung und zum Volumen der Hausverkäufe auf dem Sekundärmarkt in den USA. Starke Daten werden zu einem Ausverkauf des Währungspaares führen, also seien Sie beim Kauf sehr vorsichtig. Die Bildung eines Fehlausbruchs im Bereich der neuen Unterstützung bei 1.0839, die sich am Ende der ersten Tageshälfte bildete, wird eine passende Bedingung für Käufe sein mit der Erwartung, dass das Paar weiter auf etwa 1.0872 steigt. Ein Durchbruch und ein Update von oben nach unten in diesem Bereich bieten eine Gelegenheit zum Kauf mit einem Anstieg auf 1.0897. Das ultimative Ziel wird ein Maximum von 1.0931 sein, wo ich Gewinn mitnehmen werde. Im Falle eines Rückgangs von EUR/USD und keiner Aktivität bei 1.0839 in der zweiten Tageshälfte wird für Käufer nichts Schlimmes passieren. In diesem Fall plane ich nur einzusteigen, nachdem im Bereich von 1.0815 ein Fehlausbruch gebildet wurde, wo sich die gleitenden Durchschnitte befinden. Ich werde die Eröffnung von Long-Positionen sofort nach dem Abprallen von 1.0791 in Betracht ziehen, mit dem Ziel einer Aufwärtskorrektur innerhalb des Tages um 30-35 Punkte.
Um Short-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen, sind folgende Voraussetzungen erforderlich:
Die Bären erlitten eine weitere Niederlage, daher ist es besser, auf Daten zur amerikanischen Wirtschaft zu warten, um Short-Positionen einzugehen. Im Falle eines weiteren Anstiegs des Paares und schwacher Berichte wird es für Verkäufer eine wichtige Aufgabe sein, den Widerstand bei 1,0872 zu schützen. Die Bildung eines falschen Ausbruchs wird den Druck auf EUR/USD zurückbringen und den Weg in den Bereich von 1,0839 öffnen. Ein Durchbruch und eine Konsolidierung unterhalb dieses Bereichs sowie ein Rücktest von unten nach oben werden den Euro auf etwa 1,0815 drücken, wo sich die gleitenden Durchschnitte befinden. Das ultimative Ziel wird ein Minimum von 1,0791 sein, wo ich Gewinn machen werde. Im Falle einer Aufwärtsbewegung von EUR/USD in der zweiten Tageshälfte und dem Fehlen von Bären bei 1,0872, was nur nach eher vorsichtigen Aussagen von Fed-Vertretern möglich ist, haben Käufer die Chance auf weitere Erholung des Paares. In diesem Fall werde ich den Verkauf bis zum Test des nächsten Widerstands bei 1,0897 verschieben. Dort werde ich auch verkaufen, jedoch erst nach einer erfolglosen Konsolidierung. Ich plane, sofort nach dem Abprallen von 1,0931 Short-Positionen zu eröffnen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten.
Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 13. Februar gab es sowohl bei den Long- als auch bei den Short-Positionen einen Anstieg, wobei letztere höher ausfielen, was die Marktstimmung nach einer Reihe von Aussagen von Vertretern der Federal Reserve widerspiegelt. Angesichts der aktuellen Politik des Ausschusses und der Haltung gegenüber Zinssätzen behält der US-Dollar alle Aussichten auf eine weitere Stärkung gegenüber risikoreichen Vermögenswerten bei. Laut COT-Bericht stiegen die nicht-kommerziellen Long-Positionen um 8.398 auf 210.848, während die nicht-kommerziellen Short-Positionen um 17.713 auf 158.010 zunahmen. Infolgedessen verringerte sich der Spread zwischen Long- und Short-Positionen um 1.903.
Indikatorsignale:
Gleitende Durchschnitte
Der Handel wird über den 30- und 50-Tage-Gleitenden Durchschnitten durchgeführt, was auf die Wahrscheinlichkeit des Wachstums des Euros hindeutet.
Hinweis: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der Gleitenden Durchschnitte auf dem Stunden-Chart (H1) und unterscheidet sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen Gleitenden Durchschnitte auf dem Tages-Chart (D1).
Bollinger-Bänder
Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators um 1,0791 als Unterstützung fungieren.
Beschreibung der Indikatoren:
Der Gleitende Durchschnitt (MA) ist ein Trendindikator, der Volatilität und Rauschen durch Berechnung des Durchschnittspreises über einen bestimmten Zeitraum glättet. Der Zeitraum beträgt 50. Auf dem Chart gelb markiert.Der Gleitende Durchschnitt (MA) ist ein Trendindikator, der Volatilität und Rauschen durch Berechnung des Durchschnittspreises über einen bestimmten Zeitraum glättet. Der Zeitraum beträgt 30. Auf dem Chart grün markiert.Die Konvergenz-Divergenz des Gleitenden Durchschnitts (MACD) ist ein trendfolgender Impulsindikator, der die Beziehung zwischen zwei Gleitenden Durchschnitten des Preises einer Sicherheit zeigt. Schnelle EMA - Zeitraum 12, Langsame EMA - Zeitraum 26, SMA - Zeitraum 9.Die Bollinger-Bänder sind ein Indikator, der die Volatilität misst. Der Zeitraum beträgt 20.Nicht-kommerzielle Trader sind Spekulanten wie individuelle Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Future-Markt für spekulative Zwecke nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.Nicht-kommerzielle Long-Positionen repräsentieren die Gesamtzahl der offenen Long-Positionen der nicht-kommerziellen Trader.Nicht-kommerzielle Short-Positionen repräsentieren die Gesamtzahl der offenen Short-Positionen, die von nicht-kommerziellen Tradern gehalten werden.Die Gesamtnetto-Position der nicht-kommerziellen Trader ist der Unterschied zwischen nicht-kommerziellen Short- und Long-Positionen.