Ausblick auf GBP/USD am 16. Februar. Ist der Einzelhandelsumsatzbericht wichtiger als die BIP-Daten?

GBP/USD korrigierte am Donnerstag nach oben, konnte sich aber nicht über der wichtigen Linie festigen, so dass der Abwärtstrend weiterhin besteht. Es scheint jedoch, als wäre dies nur Formsache. Das britische Pfund ist in den letzten Wochen gefallen, ausgelöst durch die Ergebnisse der Sitzungen der Bank of England und der Federal Reserve, starke Daten zum US-Arbeitsmarkt, schwächere als erwartete britische Inflation und stärkere als erwartete US-Inflation. Betrachtet man jedoch die höheren Zeitrahmen, ist es recht schwierig, den Abwärtstrend zu bestätigen.

Das britische Pfund fällt nur dann, wenn der Markt einfach keine andere Wahl hat. Mit anderen Worten, das Pfund fällt, wenn der makroökonomische oder fundamentale Hintergrund zu 100% klar ist und nicht anders interpretiert werden kann. An allen anderen Tagen steigt das Pfund also (unabhängig davon, ob das Pfund Unterstützung hat oder nicht). Insgesamt hat das GBP/USD-Paar den seitwärts gerichteten Kanal verlassen, aber danach setzte es den Abwärtstrend nicht fort. Diese Woche ist das britische Pfund gefallen, aber aufgrund von Korrekturbewegungen und Rückläufen befindet es sich immer noch nahe der unteren Grenze des seitwärts gerichteten Kanals. Tatsächlich bewegt sich das Pfund nicht mehr nach unten, und der Abwärtstrend dient nur formalen Zwecken. Der Markt bleibt weiterhin stark nach dem Pfund nachgefragt, und das GBP/USD-Paar handelt nach wie vor in einer sehr begrenzten Preisspanne.

Was die Handelssignale betrifft, hat das Paar gestern keine relevanten Einstiegssignale gebildet. Allerdings hat der Preis in der Nacht perfekt vom Niveau von 1,2605 abgeprallt. Daher sind wir der Meinung, dass Sie Short-Positionen in Betracht ziehen können, wenn das technische Bild nicht durch den makroökonomischen Hintergrund gestört wird.

Und das könnte es verderben. Zum Beispiel hat sich gestern der britische BIP-Bericht als schwächer als erwartet erwiesen, aber das Pfund hat nur einen kleinen Betrag verloren und sofort aufgehört zu fallen. Etwas später veröffentlichte die USA sekundäre Berichte über Einzelhandelsumsätze und industrielle Produktion, die einen viel stärkeren Rückgang des Dollars provozierten. Der Markt ist immer noch daran interessiert, das Pfund zu kaufen.

Die COT-Berichte über das britische Pfund zeigten eine bullische Tendenz. Laut dem neuesten Bericht über das britische Pfund eröffnete die nicht-kommerzielle Gruppe 6.400 Kaufverträge und 6.100 Short-Positionen. Dadurch erhöhte sich die Nettoposition der nicht-kommerziellen Händler um 300 Verträge in einer Woche. Die Größe der Nettoposition deutet darauf hin, dass die Anzahl der Long-Positionen nicht abgenommen hat, daher lässt der COT-Bericht nicht darauf schließen, dass das Pfund einen deutlichen Rückgang beginnen wird. Der fundamentale Hintergrund bietet immer noch keine Grundlage für langfristige Käufe der britischen Währung, aber wir können nicht bestätigen, dass dies die Abwärtsbewegung unterstützt.

Die nicht-kommerzielle Gruppe hat derzeit insgesamt 83.900 Kaufverträge und 49.500 Verkaufsverträge. Da die COT-Berichte derzeit keine genaue Prognose für das Verhalten des Marktes liefern, müssen wir das technische Bild und die Wirtschaftsberichte genau beobachten. Die technische Analyse deutet darauf hin, dass es eine Möglichkeit gibt, dass das Pfund eine deutliche Abwärtsbewegung zeigen könnte, und schon seit geraumer Zeit sind die Wirtschaftsberichte auch in den USA signifikant stärker als im Vereinigten Königreich, aber dies hat dem Dollar nicht genutzt.

Auf dem 1H-Chart hat GBP/USD den seitwärts gerichteten Kanal verlassen und könnte dabei sein, einen Abwärtstrend zu bilden. Allerdings haben wir kürzlich festgestellt, dass der Markt nicht in Eile ist, das Pfund zu verkaufen. Hoffentlich handelt es sich um eine vorübergehende Situation, aber vorerst bewegt sich der Preis seitwärts anstatt abwärts. Das britische Pfund neigt nach wie vor dazu, seitwärts zu bewegen und sich auf eine etwas unlogische und verwirrende Weise zu handeln.

Stand 16. Februar heben wir die folgenden wichtigen Niveaus hervor: 1.2215, 1.2269, 1.2349, 1.2429-1.2445, 1.2516, 1.2605-1.2620, 1.2726, 1.2786, 1.2863, 1.2981-1.2987. Die Linien Senkou Span B (1.2644) und Kijun-sen (1.2613) können ebenfalls als Signalquellen dienen. Vergessen Sie nicht, einen Stopp-Loss auf den Break-even-Punkt zu setzen, wenn der Preis um 20 Pips in die beabsichtigte Richtung bewegt wurde. Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages verschieben, daher sollte dies bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden.

Am Freitag wird das Vereinigte Königreich Berichte über den Einzelhandel veröffentlichen. Auf dem amerikanischen Programm stehen Core PPI, PPI, Baugenehmigungen und vorläufige Verbraucherstimmung der Universität Michigan an. Wir hoffen, dass der britische Bericht die Prognosen nicht überschreitet und die US-Daten nicht enttäuschen, wie es gestern der Fall war. Wenn diese Bedingung erfüllt ist, kann eine technische Erholung ab 1.2605 einen sehr guten Gewinn erzielen.

Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sind dicke rote Linien, an denen der Trend enden kann. Sie liefern keine Handelssignale;

Die Linien Kijun-sen und Senkou Span B sind die Linien des Ichimoku-Indikators, die auf dem 1H-Zeitrahmen vom 4H-Zeitrahmen gezeichnet sind. Sie liefern Handelssignale;

Extreme Niveaus sind dünnere rote Linien, von denen der Preis früher abgeprallt ist. Sie liefern Handelssignale;

Gelbe Linien sind Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster;

Indikator 1 auf den COT-Charts ist die Nettogröße der Position für jede Kategorie von Händlern;

Indikator 2 auf den COT-Charts ist die Nettogröße der Position für die Non-Commercial-Gruppe.