Das EUR/USD-Paar erholte sich am Dienstag von dem Niveau von 1,0785, kehrte zugunsten des US-Dollars um und fiel unter das korrektive Niveau von 100,0% (1,0725). Somit kann der Abwärtsprozess nun bis zum nächsten Fibonacci-Niveau von 127,2% (1,0612) fortgesetzt werden. Die Bären behalten die Führung auf dem Markt, und dieser Fakt ist unbestreitbar. Gestern hat ihnen ehrlich gesagt der Inflationsbericht geholfen, nicht die Erholung vom Niveau von 1,0785. Dennoch ändert dies nichts daran, dass die Bären ihre Position halten. Wenn die Kurse sich über dem Niveau von 1,0725 festigen, wird dies zugunsten des Euros wirken und zu einem gewissen Anstieg in Richtung des Niveaus von 1,0785 führen.
Die Situation verbessert sich leicht. Die letzte Abwärtswelle hat selbstbewusst das Tief der vorherigen Welle durchbrochen und die letzte Aufwärtswelle kam nicht in die Nähe des letzten Gipfels. Daher gibt es im Moment kein Anzeichen für das Ende des "bearishen" Trends. Diese könnten auftreten, wenn die neue Aufwärtswelle den Höchststand vom 12. Februar durchbricht. In diesem Fall können wir einen Trendwechsel zu "bullish" erwarten.
Der Informationshintergrund am Dienstag war stark. Am Morgen wurde der ZEW-Wirtschaftsindikator für die Europäische Union veröffentlicht, der im Februar auf 25,0 anstieg. Die Händler haben jedoch diesen Bericht ignoriert und sich auf den wichtigeren Bericht über die US-Inflation konzentriert. Als der Verbraucherpreisindex bekannt wurde, zogen sich die Bullen sofort zurück und die Bären griffen mit neuer Kraft an, da die Inflation in den USA weniger stark sank als erwartet. Somit gibt die Inflation im Moment immer noch keinen Anlass zu der Erwartung, dass die Fed in naher Zukunft ihre Leitzinsen senken wird. Im Gegenteil, es sind neue Gründe aufgetaucht, die behaupten, dass der Zinssatz nicht nur im März, sondern auch im Mai nicht gesenkt wird. Solche Informationen unterstützen die Bären des EUR/USD-Paares.
Auf dem 4-Stunden-Chart hat das Währungspaar eine neue Umkehr zugunsten des US-Dollars vollzogen und sich unterhalb des Korrekturlevels von 38,2% (1,0765) konsolidiert. Somit kann der Abwärtsprozess nun bis zum nächsten Fibonacci-Level von 23,6% (1,0644) fortgesetzt werden. Heute gibt es keine neuen Divergenzen mit einem der Indikatoren, und der absteigende Trendkanal kennzeichnet weiterhin die Stimmung der Händler als "bärisch".
Bericht über die Verpflichtungen der Händler (Commitments of Traders):
In der letzten Berichtswoche haben Spekulanten 2.090 Long-Kontrakte eröffnet und 28.708 Short-Kontrakte. Die Stimmung der großen Händler bleibt "bullisch", schwächt sich aber weiter ab. Die Gesamtzahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Kontrakte beträgt nun 202.000 und die Short-Kontrakte 140.000. Trotz des recht großen Unterschieds glaube ich immer noch daran, dass sich die Situation zugunsten der Bären ändern wird. Die Bullen beherrschen den Markt schon zu lange und brauchen jetzt einen starken Informationshintergrund, um den "bullischen" Trend aufrechterhalten zu können. Ich sehe derzeit keinen solchen Hintergrund. Professionelle Händler könnten bald weiterhin ihre Long-Positionen schließen (oder Short-Positionen eröffnen). Ich glaube, dass die aktuellen Zahlen eine Fortsetzung des Rückgangs des Euro in den kommenden Monaten ermöglichen.
Nachrichtenkalender für die USA und die Europäische Union:
Europäische Union - BIP im zweiten Quartal (10:00 Uhr UTC).
Europäische Union - Industrieproduktion (10:00 Uhr UTC).
Am 14. Februar enthält der Wirtschaftskalender mehrere interessante Einträge, darunter der BIP-Bericht. Die Auswirkungen des Informationshintergrunds auf die Stimmung der Händler können heute von moderater Stärke sein.
Prognose für EUR/USD und Handelsempfehlungen:
Der Verkauf des Währungspaares war möglich bei einer Korrektur vom Niveau von 1,0785 auf dem Stundenchart oder einer Konsolidierung unter 1,0725. Das Ziel liegt bei 1,0612. Diese Positionen können derzeit bis zum Schlusskurs über 1,0725 gehalten werden. Der Kauf des Währungspaares ist heute bei einer Konsolidierung über dem Niveau von 1,0725 mit einem Ziel von 1,0785 möglich.