Gestern generierte GBP/USD mehrere Signale, um in den Markt einzusteigen. Schauen wir uns nun den 5-Minuten-Chart an und versuchen herauszufinden, was eigentlich passiert ist. In meiner Morgenprognose habe ich das Niveau von 1,2637 angegeben und geplant, Entscheidungen zum Markteintritt von dort aus zu treffen. Ein Ausbruch und ein nachfolgender Test nach oben bei 1,2637 generierten ein Kaufsignal, das das Währungspaar um mehr als 35 Pips nach oben schickte. Am Nachmittag erzeugte ein falscher Ausbruch bei 1,2670 ein Verkaufssignal. Dadurch sank das Währungspaar um mehr als 80 Pips.
Für Long-Positionen auf GBP/USD:
Die gestrigen Daten des britischen Arbeitsmarktes erinnern uns daran, dass die Zinssätze der Bank von England möglichst hoch gehalten werden müssen. Heute Morgen wird der Consumer Price Index des Vereinigten Königreichs veröffentlicht. Wenn die Inflation steigt, könnte das Pfund seine Position schnell wiedererlangen, die es gestern nach den US-Inflationsdaten verloren hat. Aber wenn die Inflation sinkt, wird wahrscheinlich auch GBP/USD weiter fallen.
Ich plane, nach Kaufgelegenheiten bei Rückgängen Ausschau zu halten und sicherzustellen, dass Käufer in der Nähe von 1,2573 vorhanden sind. Ein Fehlausbruch dieses Niveaus, ähnlich wie ich oben besprochen habe, würde als Kaufsignal dienen und auf eine Erholung in Richtung 1,2651 abzielen, wo die gleitenden Durchschnitte derzeit zugunsten von Verkäufern ausgerichtet sind. Ein Ausbruch und eine Konsolidierung über diesen Bereich werden die Nachfrage nach dem Pfund stärken und den Weg zu 1,2652 öffnen, was eine starke Korrektur für das Währungspaar wäre. Das ultimative Ziel wird das Hoch von 1,2690 sein, wo ich beabsichtige, Gewinne mitzunehmen. In einem Szenario, in dem das GBP/USD fällt und es keine Käufer bei 1,2573 gibt, könnten wir eine weitere Verkaufswelle des Pfunds erleben, die den Bärenmarkt wiederbeleben und alle Pläne der Bullen für weitere Korrekturen zunichte machen würde. In einem solchen Szenario würde nur ein Fehlausbruch in der Nähe des nächsten Supports bei 1,2543 ein Einstiegssignal liefern. Ich würde sofort long gehen, wenn sich das Währungspaar von dem Tief bei 1,2519 erholt, wobei ich eine Tageskorrektur von 30-35 Pips im Hinterkopf behalte.
Für Short-Positionen beim GBP/USD:
Verkäufer haben die Kontrolle über den Markt und ihr Ziel ist es, das Währungspaar unter dem nächsten Widerstand bei 1,2615 zu halten. Falls GBP/USD versucht, sich in der ersten Hälfte des Tages zu erholen, plane ich, GBP/USD nur nach Bildung eines falschen Ausbruchs zu verkaufen, da dies die Anwesenheit großer Verkäufer am Markt bestätigen würde, was ein Verkaufssignal erzeugt und den Bären die Möglichkeit gibt, den Preis in den Bereich von 1,2573 - dem Tiefstand von gestern - zu drücken. Nur ein Ausbruch und ein erneuter Test von unten wird den Käufern einen schwerwiegenderen Schlag versetzen und dazu führen, dass Stopp-Orders entfernt werden und der Weg zu 1,2543 frei wird, wo ich darauf warte, dass große Käufer auftauchen. Das nächste Ziel wäre das Tief von 1,2519, wo ich Gewinne realisieren möchte. Sollte GBP/USD steigen und es bei 1,2615 keine Bären geben, und falls wir starke britische Inflationsdaten erhalten, werden die Bullen versuchen, das Vertrauen des Marktes zurückzugewinnen, in der Hoffnung auf eine Korrektur. In einem solchen Fall werde ich den Verkauf aufschieben, bis der Preis einen falschen Ausbruch bei 1,2652 vollführt. Wenn es dort keine Abwärtsbewegung gibt, werde ich GBP/USD beim Anstieg direkt ab 1,2690 verkaufen und eine Abwärtskorrektur von 30-35 Pips innerhalb des Tages erwarten.
COT-Bericht:
Im COT-Bericht (Commitment of Traders) für den 6. Februar finden wir sowohl bei den Long- als auch bei den Short-Positionen einen Anstieg. Obwohl die Händler bereits eine klare Vorstellung von der zukünftigen Politik der Bank of England haben, die darauf abzielt, die Inflation aktiv zu kontrollieren, eilt das Pfund nicht, um Wachstum zu zeigen. Aktuelle Aussagen der BoE-Vertreter deuten auf eine abwartende Haltung hin, die sich jederzeit ändern kann - natürlich vorausgesetzt, die Daten erlauben es. In naher Zukunft können wir uns auf Berichte über den britischen Arbeitsmarkt, Lohnwachstum und Inflation freuen, die das Kräfteverhältnis am Markt deutlich verändern können. Aber vergessen Sie nicht, die abwartende Position der Federal Reserve zu berücksichtigen, so dass die Unsicherheiten jetzt größer sind als zuvor. Im neuesten COT-Bericht wurde festgestellt, dass die Anzahl der Long nicht kommerziellen Positionen um 6.437 auf 83.936 gestiegen ist, während die Anzahl der Short nicht kommerziellen Positionen um 6.115 auf 49.461 gestiegen ist. Dadurch hat sich der Unterschied zwischen den Long- und Short-Positionen um 2.374 verringert.
Anzeige-Signale:
Gleitende Durchschnitte
Ein Handel unter den 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnitten deutet auf einen möglichen Rückgang des Währungspaares hin.
Bitte beachten Sie, dass der Zeitraum und die Niveaus der gleitenden Durchschnitte nur für das H1-Diagramm analysiert werden, was sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte im D1-Diagramm unterscheidet.
Bollinger-Bänder
Falls GBP/USD fällt, wird die untere Begrenzung des Indikators in der Nähe von 1.2555 als Unterstützung dienen.
Beschreibung der Indikatoren:
• Ein gleitender Durchschnitt über einen Zeitraum von 50 Tagen bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens; markiert in Gelb auf dem Diagramm;
• Ein gleitender Durchschnitt über einen Zeitraum von 30 Tagen bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens; markiert in Grün auf dem Diagramm;
• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence): Schnelle EMA mit einem Zeitraum von 12 Tagen; Langsame EMA mit einem Zeitraum von 26 Tagen. SMA mit einem Zeitraum von 9 Tagen;
• Bollinger-Bänder: Zeitraum von 20 Tagen;
• Nicht-kommerzielle Händler sind Spekulanten wie einzelne Händler, Hedge-Fonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen;
• Lange nicht-kommerzielle Positionen repräsentieren die Gesamtzahl der von nicht-kommerziellen Händlern eröffneten Long-Positionen;
• Kurze nicht-kommerzielle Positionen repräsentieren die Gesamtzahl der von nicht-kommerziellen Händlern eröffneten Short-Positionen;
• Die nicht-kommerzielle Nettosition ist die Differenz zwischen Short- und Long-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern.