EUR/USD: Handelsplan für die europäische Handelssitzung am 12. Februar 2024. COT-Bericht und Überblick über die Trades vom Freitag. Der Euro erholt sich allmählich.

Letzten Freitag gab es nur ein Signal für den Markteinstieg. Werfen wir einen Blick auf den 5-Minuten-Chart und besprechen, was passiert ist. In meiner vorherigen Prognose habe ich mich auf das Niveau von 1,0787 konzentriert und empfohlen, Markteinstiegsentscheidungen darauf zu basieren. Das Paar stieg, aber aufgrund der geringen Volatilität, die etwa 20 Pips betrug, wurde das Niveau von 1,0787 nicht getestet. Dementsprechend bildete das Paar keine relevanten Markteintrittssignale. Am Nachmittag brachte ein falscher Ausbruch bei 1,0788 und ein Verkaufssignal aufgrund der geringen Volatilität nicht den erwarteten Gewinn.

Für Long-Positionen beim EUR/USD

Letzten Freitag haben die deutschen Inflationsdaten, die mit den Prognosen der Ökonomen übereinstimmten, sowie die Reden der Vertreter der Europäischen Zentralbank Joachim Nagel und Piero Cipollone den Euro etwas unterstützt. Daher hatte der Euro die Chance, sich zu erholen, in Abwesenheit wichtiger US-Daten. Heute könnte der Euro Unterstützung von der Prognose der Europäischen Kommission und von den Äußerungen der EZB-Vertreter erhalten. Wenn ihr Ton entschlossen oder aggressiv bleibt, wird das Paar wahrscheinlich nach oben korrigieren.

Ich werde auf einen Rückgang nach einem falschen Ausbruch in der Nähe des nächsten Supports bei 1,0777 handeln, der mit den bullischen gleitenden Durchschnitten übereinstimmt. Dies wird einen guten Einstiegspunkt in Long-Positionen schaffen und eine Gelegenheit für eine bullische Korrektur in Richtung des Bereichs von 1,0810 bieten. Ein Ausbruch und ein nachfolgender Test dieses Bereichs werden einen weiteren Einstiegspunkt für Long-Positionen schaffen, ich erwarte ein weiteres Kaufsignal mit dem Ziel von 1,0835. Das ultimative Ziel liegt bei dem Hoch von 1,0864, wo ich Gewinne realisieren möchte. Sollte der EUR/USD in der ersten Hälfte des Tages nach unten gehen und keine Aktivität um 1,0777 aufweisen, in Abwesenheit wichtiger Daten, wird der Druck auf das Paar zurückkehren und dies könnte das Paar in einem seitlichen Kanal einschränken. In diesem Fall werde ich versuchen, den Markt nach einem falschen Ausbruch in der Nähe von 1,0751 zu betreten. Ich würde in Betracht ziehen, Long-Positionen auf einem Rebound von 1,0725 zu eröffnen, mit dem Ziel einer Aufwärtskorrektur von 30-35 Pips innerhalb des Tages.

Für Short-Positionen beim EUR/USD:

Die Bären versuchten, Druck auf den Euro auszuüben, aber es hat nicht so gut geklappt. Heute ist es notwendig, den neuen Widerstand bei 1.0810 zu verteidigen. Das Währungspaar könnte sich nach Veröffentlichung der Prognosen der Europäischen Kommission auf dieses Niveau bewegen. Durch den Schutz dieses Levels und das Bilden eines Fehlausbruchs dort, zusammen mit einer lockeren Haltung der EZB-Vertreter, wird der Druck auf das Währungspaar zurückkehren, was das Währungspaar in den Bereich von 1.0777 - einer neuen Unterstützung, die am letzten Freitag etabliert wurde - bringen könnte. Ein Ausbruch und eine Konsolidierung unterhalb dieser Spanne sowie ein nach oben gerichteter Retest werden einen weiteren Einstiegspunkt zum Verkauf mit der Erwartung des Rückgangs des Währungspaares in den Bereich von 1.0751 bieten. Das ultimative Ziel hier ist das Tief von 1.0725, wo ich plane, Gewinne zu erzielen. Falls EUR/USD während der europäischen Sitzung nach oben geht ohne bärische Aktivität bei 1.0810, werden die Käufer weiterhin Positionen zurückerobern. In einem solchen Fall wird es möglich sein, nach einem Test des nächsten Widerstands bei 1.0835 in den Markt einzusteigen. Es ist auch möglich, dort zu verkaufen, aber nur nach einer gescheiterten Konsolidierung. Ich plane, Short-Positionen auf einem Rebound ab 1.0864 einzugehen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30-35 Pips.

COT-Bericht:

Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 30. Januar gab es einen Anstieg sowohl bei den Long- als auch bei den Short-Positionen. Nach dem Treffen der Federal Reserve wurde klar, dass vorerst niemand plant, irgendetwas zu verändern. Darüber hinaus deuten die neuesten Berichte über das BIP und den Arbeitsmarkt in den USA darauf hin, dass die Zinsen so lange wie möglich hoch gehalten werden müssen. Eine Senkung der Zinsen könnte zu einem erneuten Anstieg des Inflationsdrucks führen, mit dem die Zentralbank seit fast zwei Jahren zu kämpfen hat. Diese Woche verspricht in Bezug auf Wirtschaftsberichte ziemlich ruhig zu sein, sodass wir davon ausgehen können, dass der bärische Trend für den Euro anhält und der US-Dollar sich stärkt. Der COT-Bericht zeigte, dass die langfristigen, nicht-kommerziellen Positionen um 5.170 auf 200.360 gestiegen sind, während die kurzfristigen, nicht-kommerziellen Positionen um 4.723 auf 111.589 gestiegen sind. Dadurch erhöhte sich die Differenz zwischen den Long- und Short-Positionen um 666.

Anzeigeindikatoren:

Laufende Durchschnitte:

Ein Handel über den 30- und 50-Tage-Durchschnitten zeigt den Versuch eines Aufwärtstrends an.

Bitte beachten Sie, dass der Zeitraum und die Levels der gleitenden Durchschnitte nur für das 1-Stunden-Chart analysiert werden, was sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte auf dem 1-Tages-Chart unterscheidet.

Bollinger-Bänder

Wenn EUR/USD sinkt, wird die untere Grenze des Indikators in der Nähe von 1.0770 als Unterstützung dienen.

Beschreibung der Indikatoren:

• Ein gleitender Durchschnitt über einen Zeitraum von 50 Tagen bestimmt den aktuellen Trend durch die Verringerung von Volatilität und Störungen; markiert in Gelb auf dem Chart;

• Ein gleitender Durchschnitt über einen Zeitraum von 30 Tagen bestimmt den aktuellen Trend durch die Verringerung von Volatilität und Störungen; markiert in Grün auf dem Chart;

• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence) Schneller EMA mit einem Zeitraum von 12 Tagen; Langsamer EMA mit einem Zeitraum von 26 Tagen. SMA mit einem Zeitraum von 9 Tagen;

• Bollinger-Bänder: 20-Tage-Zeitraum;

• Nicht-kommerzielle Händler sind Spekulanten wie Individualhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Terminmarkt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen;

• Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler repräsentieren die Gesamtzahl der eröffneten Long-Positionen durch nicht-kommerzielle Händler;

• Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler repräsentieren die Gesamtzahl der eröffneten Short-Positionen durch nicht-kommerzielle Händler;

• Die netto nicht-kommerzielle Position ist der Unterschied zwischen den Short- und Long-Positionen der nicht-kommerziellen Händler.