In meiner Morgenprognose konzentrierte ich mich auf das Niveau von 1,2625 und plante, Entscheidungen zum Markteinstieg darauf basierend zu treffen. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und analysieren, was passiert ist. Der Anstieg und die Bildung eines falschen Ausbruchs bei 1,2625 führten zu einem Verkaufssignal, aber ein deutlicher Rückgang blieb aus. Da der Handel bereits über 1,2625 gestiegen ist, habe ich beschlossen, den Markt zu verlassen und das technische Bild für die zweite Hälfte des Tages neu zu bewerten.
Um GBP/USD-Long-Positionen zu eröffnen, sind folgende Dinge erforderlich:
Käufer setzen weiterhin aktiv auf ein höheres Pfund und stoßen selbst um den Widerstand von 1,2625 auf keine signifikanten Probleme. Auch das Fehlen wichtiger Statistiken aus Großbritannien unterstützt die fortgesetzte Aufwärtskorrektur. Angesichts der eher mäßigen erwarteten US-Statistiken in Form der Handelsbilanz und des Verbraucherkreditvolumens ist es wahrscheinlich, dass das Pfund seinen Aufstieg fortsetzt. Allerdings empfehle ich, die Reden und Interviews der Vertreter der Federal Reserve zu beachten. Aussagen von FOMC-Mitgliedern Susan M. Collins, Thomas Barkin und Michelle Bowman werden erwartet. Eine Tendenz zu einer lockereren Geldpolitik wird dem Dollar schaden und zu weiterem Wachstum bei risikoreichen Anlagen führen.
Was den Kauf betrifft, werde ich in Richtung des neuen Aufwärtstrends handeln, aber bevor dies geschieht, möchte ich sicherstellen, dass sich große Käufer auf dem Markt befinden. Ein Rückgang und die Bildung eines falschen Ausbruchs um 1.2600 sind dafür geeignet - zumal sich direkt unter diesem Niveau die gleitenden Durchschnitte befinden, die den Bullen zugute kommen. All dies wird einen ausgezeichneten Einstiegspunkt für Long-Positionen bieten, in Erwartung einer weiteren Erholung des Paares auf 1.2641. Ein Durchbruch und eine Konsolidierung über diesem Bereich nach schwachen US-Statistiken werden die Nachfrage nach dem Pfund stärken und den Weg nach 1.2670 ebnen. Das ultimative Ziel wird das Maximum bei 1.2700 sein, wo ich vorhabe, Gewinne zu erzielen. Im Szenario des Rückgangs des Paares und des Fehlens bullischer Aktivitäten bei 1.2600 in der zweiten Tageshälfte wird der Druck auf das Pfund zweifellos zunehmen. In diesem Fall werde ich den Kauf aufschieben, bis 1.2558 getestet wird. Nur ein falscher Ausbruch wird den richtigen Einstiegspunkt in den Markt bestätigen. Ich plane, GBP/USD sofort bei der Rückkehr von mindestens 1.2519 mit dem Ziel eines 30-35-Punkte-Korrekturen innerhalb des Tages zu kaufen.
Um Short-Positionen auf GBP/USD zu eröffnen, sind folgende Voraussetzungen erforderlich:
Die Verkäufer haben bisher noch keinen signifikanten Einfluss gehabt, daher schlage ich vor, das Augenmerk auf den nächsten Widerstand bei 1,2641 zu lenken, wo ich von größeren Spielern neue, aktivere Maßnahmen erwarte. Die Bildung eines falschen Ausbruchs auf diesem Niveau, ähnlich wie ich es zuvor besprochen habe, würde das Vorhandensein von Verkäufern bestätigen und zur Eröffnung von Short-Positionen mit dem Ziel weiterer Abwärtsbewegung rund um 1,2600 führen - die Unterstützung, die sich bis zum Ende der ersten Tageshälfte gebildet hat. Ein eventuelles Durchbrechen und Testen dieses Bereichs von unten kann nur nach hochkarätigen Äußerungen von Vertretern der Federal Reserve erfolgen, deren Reden für die zweite Hälfte des Tages geplant sind. Dies wird bullischen Positionen einen weiteren Schlag versetzen, was zur Auslösung von Stop-Orders und zur Eröffnung des Weges zu 1,2558 führen wird. Letztes Ziel wird der Bereich von 1,2519 sein, wo der Gewinn mitgenommen wird. Im Szenario eines Anstiegs von GBP/USD und fehlender Aktivität bei 1,2641 in der zweiten Hälfte des Tages, was wahrscheinlich geschehen wird, werden Käufer versuchen, die Aufwärtskorrektur fortzusetzen. In diesem Fall werde ich den Verkauf verschieben, bis es zu einem falschen Ausbruch auf dem Niveau von 1,2670 kommt. Wenn es dort keine Abwärtsbewegung gibt, werde ich GBP/USD sofort beim Rückprall von 1,2700 verkaufen, jedoch nur in Erwartung einer Paarkorrektur nach unten um 30-35 Punkte im Laufe des Tages.
Im Commitment of Traders (COT)-Bericht vom 30. Januar gab es sowohl eine Zunahme der Short- als auch der Long-Positionen. Obwohl die Händler nun die zukünftige Geldpolitik der Bank of England klar erkennen und diese trotz deutlicher Signale aus der Wirtschaft, dass es an der Zeit ist aufzuhören, die Inflation aktiv bekämpfen will, ist das Pfund seitens der Regulierungsbehörde aufgrund der klaren Aussage, dass sie keine Absicht hat, die Zinsen weiter anzuheben, wieder rückläufig. In den USA wird indessen ebenfalls eine abwartende Haltung eingenommen, daher sind die Chancen auf einen stärkeren Verkauf des Pfunds nach Unterschreiten des jährlichen Minimums relativ hoch. Im aktuellen COT-Bericht wurde angegeben, dass die nicht kommerziellen Long-Positionen um 4.900 auf das Niveau von 77.499 gestiegen sind, während die nicht kommerziellen Short-Positionen um 2.184 auf das Niveau von 43.346 gestiegen sind. Als Folge ist der Unterschied zwischen den Long- und Short-Positionen um 2.098 gestiegen.Indikatorsignale:
Gleitende Durchschnitte
Das Trading erfolgt über den 30- und 50-tägigen gleitenden Durchschnitt, was auf weiteres Wachstum des Pfunds hinweist.
Hinweis: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der gleitenden Durchschnitte auf dem Stundenchart H1 und sie weichen von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte auf dem Tageschart D1 ab.
Bollinger-Bänder
Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators um 1,2575 als Unterstützung fungieren.
Beschreibung der Indikatoren:
Gleitender Durchschnitt (MA, bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Zeitraum 50. Auf dem Chart in Gelb markiert.Gleitender Durchschnitt (MA, bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Zeitraum 30. Auf dem Chart in Grün markiert.Moving Average Convergence/Divergence (MACD) Indikator. Schneller EMA-Zeitraum 12. Langsamer EMA-Zeitraum 26. SMA-Zeitraum 9.Bollinger-Bänder. Zeitraum 20.Nichtkommerzielle Händler - Spekulanten wie individuelle Händler, Hedgefonds und große Institutionen, nutzen den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken und erfüllen bestimmte Anforderungen.Nichtkommerzielle Long-Positionen repräsentieren die gesamten offenen Long-Positionen nichtkommerzieller Händler.Nichtkommerzielle Short-Positionen repräsentieren die gesamten offenen Short-Positionen nichtkommerzieller Händler.Die gesamte nichtkommerzielle Nettoposition ist die Differenz zwischen nichtkommerziellen Short- und Long-Positionen.