In meiner Morgenprognose habe ich den Stand von 1,0755 betont und geplant, Entscheidungen zum Markteintritt darauf basierend zu treffen. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und analysieren, was passiert ist. Es gab einen Rückgang, aber aufgrund der sehr geringen Marktvolatilität, die etwa 20 Punkte betrug, haben wir den Test von 1,0755 nicht erreicht. Aus diesem Grund gab es keine Signale zum Markteintritt. Das technische Bild blieb für die zweite Hälfte des Tages unverändert.
Um Long-Positionen im EUR/USD zu eröffnen, ist Folgendes erforderlich:
Daten über die Reduzierung der Industrieproduktion in Deutschland begrenzten das Aufwärtspotenzial des Paares, da dies alles auf anhaltende Probleme in der Leitwirtschaft der Eurozone hinweist. Vor uns liegen ziemlich mittelmäßige US-Statistiken in Form der Handelsbilanz und des Verbraucherkreditvolumens. Daher empfehle ich, die Aufmerksamkeit auf die Reden und Interviews von Vertretern der Federal Reserve zu richten. Es werden Aussagen von FOMC-Mitgliedern Susan M. Collins, Thomas Barkin und Michelle Bowman erwartet. Eine Tendenz zu einer lockeren Geldpolitik wird dem Dollar schaden und zu weiterem Wachstum bei risikoreichen Anlagen führen.
Was die Strategie für die zweite Hälfte des Tages angeht, werde ich dem Morgen-Forecast folgen: Die Bildung eines Fehlausbruchs in der Zone von 1.0755, wo sich gleitende Durchschnitte befinden, wird passende Bedingungen zum Kauf gegen den Trend bieten, in Erwartung einer weiteren aufwärtsgerichteten Korrektur auf etwa 1.0785 - die obere Grenze des Kanals. Das Durchbrechen und Aktualisieren dieses Bereichs von oben nach unten wird die Möglichkeit bieten, mit der Entwicklung einer stärkeren aufwärtsgerichteten Korrektur zu kaufen und die Aussicht auf ein Update bei 1.0816. Das ultimative Ziel wird das Maximum bei 1.0856 sein, wo ich Gewinn mitnehmen werde. Im Falle eines Rückgangs von EUR/USD und der Abwesenheit von Aktivität bei 1.0755 in der zweiten Hälfte des Tages wird der Druck auf das Paar zurückkehren. In diesem Fall plane ich, erst nach der Bildung eines Fehlausbruchs um 1.0725 in den Markt einzusteigen. Ich werde in Betracht ziehen, sofort lange Positionen bei einem Rückprall von 1.0696 zu eröffnen, mit dem Ziel einer intraday aufwärtsgerichteten Korrektur um 30-35 Punkte.
Um Short-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen, sind folgende Voraussetzungen erforderlich:
Bären versuchten, nach schwachen Daten zurückzukehren, schafften es jedoch nicht, selbst die nächstgelegene Unterstützung bei 1,0755 zu erreichen. Aus diesem Grund ist es jetzt besser, die Aufmerksamkeit darauf zu richten, den Widerstand bei 1,0785 zu schützen, dessen Bewegung jederzeit nach schwachen US-Statistiken erfolgen kann. Ein Schutz und die Bildung eines falschen Ausbruchs dort werden auf das Vorhandensein großer Marktteilnehmer hinweisen, was zu einer neuen Abwärtsbewegung des Währungspaares in Richtung 1,0755 und somit zur Fortsetzung der Entwicklung eines neuen Abwärtstrends führen kann. Ein Durchbruch und eine Konsolidierung unterhalb dieser Spanne sowie ein erneuter Test von unten nach oben bieten einen weiteren Verkaufspunkt, wobei das Währungspaar in Richtung 1,0725 zusammenbricht. Das ultimative Ziel wird das Minimum bei 1,0696 sein, wo ich Gewinn realisieren werde. Im Falle einer Aufwärtsbewegung von EUR/USD in der zweiten Tageshälfte und dem Fehlen von Bären bei 1,0785 werden Käufer weiterhin ihre Positionen halten. In diesem Fall werde ich den Verkauf verschieben, bis die nächste Widerstandsmarke bei 1,0816 getestet wurde. Ich werde dort auch verkaufen, jedoch erst nach einer erfolglosen Konsolidierung. Ich plane, sofort nach dem Abprallen von 1,0856 aus short-Positionen mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur um 30-35 Punkte zu eröffnen.
In dem Commitment of Traders (COT) Bericht vom 30. Januar gab es einen Anstieg sowohl bei den Long- als auch bei den Short-Positionen. Offensichtlich wurde nach dem Treffen der Federal Reserve klar, dass noch niemand vorhat, irgendetwas zu ändern, und die neuesten Daten zum US-BIP und Arbeitsmarkt lassen darauf schließen, dass die Zinsen so lange wie möglich hoch gehalten werden müssen, da eine Reduzierung jetzt zu einem erneuten Anstieg des Inflationsdrucks führen könnte, gegen den die Zentralbank seit fast zwei Jahren kämpft. Diese Woche verspricht in Bezug auf Statistiken recht ruhig zu sein, daher können wir damit rechnen, dass der bärische Trend beim Euro weiterhin anhält und der US-Dollar sich stärkt. Im COT-Bericht wird angegeben, dass die nicht kommerziellen Long-Positionen um 5.170 auf 200.360 gestiegen sind, während die nicht kommerziellen Short-Positionen um 4.723 auf 111.589 gestiegen sind. Das Ergebnis ist, dass der Unterschied zwischen Long- und Short-Positionen um 666 gestiegen ist.Anzeige-Signale:
Gleitende Durchschnitte
Der Handel erfolgt über den 30- und 50-Tage-Gleitenden Durchschnitt und deutet auf eine weitere Korrektur des Währungspaares hin.
Anmerkung: Die Periode und Preise der Gleitenden Durchschnitte werden vom Autor auf dem Stunden-Chart H1 betrachtet und weichen von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen Gleitenden Durchschnitte auf dem täglichen Chart D1 ab.
Bollinger-Bänder
Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators um 1.0755 als Unterstützung dienen.
Indikatorbeschreibungen:
Gleitender Durchschnitt (MA, bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Periode 50. Auf dem Chart in Gelb gekennzeichnet.Gleitender Durchschnitt (MA, bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Periode 30. Auf dem Chart in Grün gekennzeichnet.Moving Average Convergence/Divergence (MACD) Indikator. Schnelle EMA-Periode 12. Langsame EMA-Periode 26. SMA-Periode 9.Bollinger-Bänder. Periode 20.Nicht-kommerzielle Händler - Spekulanten wie einzelne Händler, Hedgefonds und große Institutionen, nutzen den Terminmarkt zu spekulativen Zwecken und erfüllen bestimmte Anforderungen.Nicht-kommerzielle Long-Positionen repräsentieren die Gesamtzahl der offenen Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler.Nicht-kommerzielle Short-Positionen repräsentieren die Gesamtzahl der offenen Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler.Die Gesamtnetto-Position der nicht-kommerziellen Händler ist die Differenz zwischen den nicht-kommerziellen Short- und Long-Positionen.