Gestern hat GBP/USD mehrere Signale erzeugt, um in den Markt einzusteigen. Schauen wir uns jetzt den 5-Minuten-Chart an und versuchen herauszufinden, was eigentlich passiert ist. In meiner Morgenprognose habe ich das Niveau von 1,2558 angegeben und geplant, Entscheidungen zum Markteintritt von dort aus zu treffen. Ein Anstieg und ein falscher Ausbruch bei 1,2558 haben ein Verkaufssignal generiert, was das Paar um mehr als 25 Pips nach unten geschickt hat. Am Nachmittag generierte ein Ausbruch und ein Retest von 1,2558 ein Kaufsignal, was es dem Paar ermöglichte, sich auf 1,2581 zu erholen. Das Verkaufen vom lokalen Hochpunkt hat sich am Ende des Tages jedoch nicht ausgezahlt.
Für Long-Positionen auf GBP/USD:
Gestern hat der Markt die Wirtschaftsberichte aus Großbritannien ignoriert. Jedoch, nachdem das Pfund es nicht geschafft hat, ein neues Jahrestief zu erreichen, hat sich der Druck auf das Pfund verringert, was zu einer guten Aufwärtskorrektur in der zweiten Tageshälfte ohne besonderen Grund geführt hat. Jetzt haben die Käufer die Kontrolle über den Markt in der Hoffnung, dass sie die Korrekturbewegung fortsetzen können. Heute wird die stellvertretende Gouverneurin der Bank of England für Finanzstabilität, Sarah Breeden, sprechen, und dies könnte neue Long-Positionen auf das Pfund provozieren, sowie Daten zum HBOS-Hauspreisindex.
Falls die Aussagen Druck auf das Paar ausüben, wird nur ein falscher Ausbruch in der Nähe des neuen Supports bei 1,2593, der gestern etabliert wurde, einen Einstiegspunkt für Long-Positionen bieten, in der Hoffnung, dass das Paar sich erholt und die Möglichkeit hat, 1,2625 zu testen. Ein Ausbruch und eine Konsolidierung über diesem Bereich werden die Nachfrage nach dem Pfund stärken und den Weg zu 1,2655 öffnen, was an und für sich schon eine recht starke Korrektur ist. Das fernste Ziel wird das Hoch von 1,2691 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde. In einem Szenario, in dem das GBP/USD fällt und es keine Bullen bei 1,2593 gibt, könnten wir in der ersten Tageshälfte einen erneuten Ausverkauf sehen, der den Bärenmarkt zurückbringt. Ein falscher Ausbruch in der Nähe des nächsten Supports bei 1,2558, der mit den gleitenden Durchschnitten übereinstimmt, wird den richtigen Einstiegspunkt bestätigen. Sie können sofort Long-Positionen auf GBP/USD eröffnen, wenn es sich von dem Tiefststand von 1,2519 erholt, wobei Sie eine intraday-Korrektur von 30-35 Pips im Hinterkopf behalten.
Für Short-Positionen auf GBP/USD:
Die Verkäufer haben den Markt verpasst, daher müssen sie jetzt hart arbeiten, um die Kontrolle darüber zurückzugewinnen - andernfalls wird ihr kürzlicher Vorteil schnell verschwinden. Falls GBP/USD sich in der ersten Tageshälfte nach den Reden der Vertreter der Bank of England erholt, plane ich, nach einem falschen Ausbruch in der Nähe des nächsten Widerstands bei 1,2625 zu handeln. Dies würde die Anwesenheit großer Marktteilnehmer bestätigen und ein Verkaufssignal mit dem Abwärtsziel bei 1,2593 erzeugen. Ein Ausbruch und ein nach oben gerichteter Retest dieses Bereichs werden den Bullenpositionen einen schweren Schlag versetzen und zu einer Entfernung der Stopp-Orders führen und den Weg freimachen bis zu 1,2558, wo ich große Käufer erwarte. Ein niedrigeres Ziel wird der Bereich von 1,2519 sein, wo ich Gewinne erzielen werde. Wenn GBP/USD wächst und es keine Bären bei 1,2625 gibt, werden die Bullen versuchen, die Initiative in der Hoffnung auf weitere Korrekturen aufrechtzuerhalten. In einem solchen Fall würde ich Short-Positionen verzögern, bis es zu einem falschen Ausbruch bei 1,2655 kommt. Wenn es dort keine Abwärtsbewegung gibt, werde ich GBP/USD sofort beim Abprallen von 1,2691 verkaufen und eine Abwärtskorrektur von 30-35 Pips im Tagesverlauf berücksichtigen.
CoT-Bericht:
Im CoT-Bericht (Commitment of Traders) vom 30. Januar stellen wir einen Anstieg sowohl bei den Long- als auch bei den Short-Positionen fest. Obwohl die Händler bereits eine klare Vorstellung von der zukünftigen Politik der Bank of England haben, die trotz deutlicher Signale aus der Wirtschaft, dass es Zeit ist aufzuhören, weiterhin aktiv gegen die Inflation vorgehen will, setzte sich die Abwärtsbewegung beim Pfund fort. Dies liegt daran, dass die Zentralbank klargestellt hat, dass sie nicht beabsichtigt, die Zinssätze weiter zu erhöhen. In der Zwischenzeit verhält sich die USA abwartend, sodass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass wir nachdem die Bullen das jährliche Tief verpasst haben, einen größeren Verkauf des Pfund sehen könnten. Im neuesten CoT-Bericht wurde bekannt gegeben, dass die Positionen der nichtkommerziellen Longs um 4.900 auf 77.499 gestiegen sind, während die Positionen der nichtkommerziellen Shorts um 2.184 auf 43.346 zugenommen haben. Dadurch hat sich die Differenz zwischen den Long- und Short-Positionen um 2.098 erhöht.
Signalindikatoren:
Die gleitenden Durchschnitte
Das Instrument handelt über den 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnitten. Es deutet auf eine nach oben korrigierende Bewegung hin.
Bitte beachten Sie, dass der Zeitraum und die Niveaus der gleitenden Durchschnitte nur für das H1-Diagramm analysiert werden, was sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte im D1-Diagramm unterscheidet.
Bollinger-Bänder
Wenn das GBP/USD fällt, wird die untere Grenze des Indikators nahe 1,2560 als Unterstützung dienen.
Beschreibung der Indikatoren:
• Ein gleitender Durchschnitt mit einem Zeitraum von 50 Tagen bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen; markiert in Gelb auf dem Diagramm;
• Ein gleitender Durchschnitt mit einem Zeitraum von 30 Tagen bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen; markiert in Grün auf dem Diagramm;
• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence): Schnelle EMA mit einem Zeitraum von 12 Tagen; Langsame EMA mit einem Zeitraum von 26 Tagen. SMA mit einem Zeitraum von 9 Tagen;
• Bollinger-Bänder: Zeitraum von 20 Tagen;
• Nicht-kommerzielle Händler sind Spekulanten wie einzelne Händler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen;
• Lange nicht-kommerzielle Positionen stellen die Gesamtzahl der von nicht-kommerziellen Händlern eröffneten Long-Positionen dar;
• Kurze nicht-kommerzielle Positionen stellen die Gesamtzahl der von nicht-kommerziellen Händlern eröffneten Short-Positionen dar;
• Die netto nicht-kommerzielle Position ist der Unterschied zwischen den Short- und Long-Positionen der nicht-kommerziellen Händler.