In meiner Morgenprognose habe ich auf das Niveau von 1,2558 geachtet und geplant, Entscheidungen zum Markteintritt daraus abzuleiten. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und finden heraus, was dort passiert ist. Das Wachstum und die Bildung eines falschen Ausbruchs bei 1,2558 führten zu einem Verkaufssignal, das bereits zu einem Rückgang des Währungspaares um mehr als 25 Punkte geführt hat. Am Nachmittag wurde das technische Bild überarbeitet.
Um Long-Positionen in GBP/USD zu eröffnen, sind folgende Voraussetzungen erforderlich:
Daten zur Aktivität im britischen Baugewerbe und verzweifelte Versuche der Bullen, über 1,2558 zu steigen - all das führte zu einem erneuten Ausverkauf des Pfunds. Dabei haben wir jedoch nicht das jährliche Tief erreicht. Im Laufe der amerikanischen Sitzung wird mit Daten zum RCM/TIPP-Wirtschaftsvertrauensindex gerechnet, der jedoch nicht besonders interessant ist, sowie mit einer Rede von FOMC-Mitglied Loretta Mester, die zu einem leichten Anstieg der Volatilität führen kann. Aber laut dem Zeitplan wird es ziemlich schwierig sein, über das lokale Minimum hinauszukommen.
In Bezug auf Käufe werde ich entgegen dem Trend handeln, der nach der Bildung eines falschen Ausbruchs um 1,2519 – dem jährlichen Tiefstand – rückläufig ist. Dies bietet einen hervorragenden Einstiegspunkt für Long-Positionen in Erwartung einer Erholung des Währungspaares auf 1,2558, wo wir bereits heute einen signifikanten Rückgang erlebt haben. Ein Ausbruch und eine Konsolidierung über diesem Bereich nach schwachen US-Statistiken werden die Nachfrage nach dem Pfund stärken und den Weg zu 1,2581 öffnen. Das ultimative Ziel wird 1,2601 sein, wo ich einen Gewinn erzielen möchte. Im Szenario eines weiteren Rückgangs des Währungspaares und in Abwesenheit von bullischer Aktivität bei 1,2519 in der zweiten Hälfte des Tages – was nur bei hawkishen Kommentaren von Vertretern der Federal Reserve möglich sein wird – werde ich Käufe bis zum Testen von 1,2486 verschieben. Nur ein falscher Ausbruch dort wird den richtigen Einstiegspunkt bestätigen. Ich plane, GBP/USD sofort nach einem Rebound von 1,2451 zu kaufen, mit dem Ziel einer 30-35-Punkte-Korrektur im Laufe des Tages.
Um Short-Positionen in GBP/USD zu eröffnen, sind folgende Voraussetzungen erforderlich:
Verkäufer haben sich bekannt gemacht und den Trend bei erster Gelegenheit fortgesetzt. Solange der Handel unter 1,2558 durchgeführt wird, kann mit einem Rückgang des britischen Pfunds gerechnet werden. Falls es nach der Veröffentlichung der Daten zu einem Aufschwung des Währungspaares kommt, wird nur die Bildung eines Fehlausbruchs auf diesem Niveau, ähnlich wie bereits besprochen, einmal mehr das Vorhandensein großer Marktteilnehmer bestätigen, die gegen das Währungspaar wetten und damit die Eröffnung von Short-Positionen für einen weiteren Rückgang auf 1,2519 - das Jahrestief, das wir heute noch nicht erreicht haben - zur Folge haben. Ein Durchbruch und ein anschließender Test dieses Bereichs sind entscheidend, da dies bullische Positionen weiter schwächen und dazu führen wird, dass Stop-Losses ausgelöst werden und der Weg zu 1,2486 eröffnet wird. Das ultimative Ziel wird der Bereich von 1,2451 sein, an dem Gewinne realisiert werden. Wenn das Währungspaar GBP/USD wächst und es in der zweiten Tageshälfte keine Aktivität bei 1,2558 gibt - dieses Niveau wurde heute bereits einmal getestet - werden Käufer versuchen, eine Aufwärtskorrektur aufzubauen. In diesem Fall werde ich den Verkauf bis zu einem Fehlausbruch bei 1,2581 verschieben. Wenn es keine Abwärtsbewegung gibt, werde ich GBP/USD sofort beim Abprallen von 1,2601 verkaufen, aber nur in Erwartung einer Korrektur des Währungspaares um 30-35 Punkte innerhalb des Tages.
In dem COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 30. Januar gab es einen Anstieg sowohl bei den Short- als auch bei den Long-Positionen. Trotzdem der Handel nun einen klaren Blick auf die zukünftige Geldpolitik der Bank of England hat, die trotz deutlicher Signale von der Wirtschaft, dass es an der Zeit ist aufzuhören, aktiv gegen die Inflation vorgeht, ist das Pfund wieder im Rückgang. Die Behörde hat deutlich gemacht, dass sie nicht die Absicht hat, die Zinsen weiter anzuheben. In den USA wird auch eine abwartende Haltung eingenommen, so dass die Chancen auf einen größeren Pfundverkauf nachdem die Käufer das Jahrestief verpassen recht hoch sind. Der neueste COT-Bericht besagt, dass die langfristigen, nicht gewerblichen Positionen um 4.900 auf 77.499 angestiegen sind, während die kurzfristigen, nicht gewerblichen Positionen um 2.184 auf 43.346 gestiegen sind. Dadurch hat sich der Unterschied zwischen den Long- und den Short-Positionen um 2.098 vergrößert.
Indikatorsignale:
Gleitende Durchschnitte:
Der Handel findet unter den 30- und 50-Tage-Gleitenden Durchschnitten statt, was auf einen weiteren Rückgang des Paares hindeutet.
Hinweis: Der Autor berücksichtigt den Zeitraum und die Preise der Gleitenden Durchschnitte auf dem Stundenchart H1, die sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen Gleitenden Durchschnitte auf dem Tageschart D1 unterscheiden.
Bollinger Bänder:
Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators als Unterstützung um 1,2519 fungieren.
Beschreibung der Indikatoren:
Der Gleitende Durchschnitt (MA) wird verwendet, um den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens zu bestimmen. Der Zeitraum beträgt 50. Auf dem Chart gelb markiert.
Der Gleitende Durchschnitt (MA) wird verwendet, um den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens zu bestimmen. Der Zeitraum beträgt 30. Auf dem Chart grün markiert.
Der Moving Average Convergence/Divergence (MACD) Indikator. Schnelle EMA-Periode 12, langsame EMA-Periode 26, SMA-Periode 9.
Bollinger Bänder. Periode - 20.
Nicht-kommerzielle Händler sind Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.
Lange nicht-kommerzielle Positionen stellen die Gesamtheit der langen offenen Positionen der nicht-kommerziellen Händler dar.
Kurze nicht-kommerzielle Positionen stellen die Gesamtheit der kurzen offenen Positionen der nicht-kommerziellen Händler dar.
Die Gesamtnetto-Position der nicht-kommerziellen Händler ist die Differenz zwischen den kurzen und langen Positionen der nicht-kommerziellen Händler.