Am vergangenen Freitag generierte GBP/USD mehrere Signale für den Markteinstieg. Schauen wir uns jetzt den 5-Minuten-Chart an und versuchen herauszufinden, was eigentlich passiert ist. In meiner vorherigen Prognose habe ich das Level von 1,2771 angegeben und geplant, Entscheidungen für den Markteinstieg von dort aus zu treffen. Ein Anstieg und ein Fehlausbruch bei 1,2771 generierten ein Verkaufssignal, aber eine große Abwärtsbewegung fand erst nach den US-Arbeitsmarktdaten statt. Der Kauf bei einem Rückprall von 1,2653 brachte nicht viel Erfolg. Nachdem das Paar um 15 Pips gestiegen war, stand das Paar erneut unter Druck, um den neuen Trend fortzusetzen.
Für Long-Positionen in GBP/USD:
Letzten Freitag hat die Rede von Huw Pill, Mitglied des Monetary Policy Committee der Bank of England, dem britischen Pfund nicht besonders geholfen, da der Markt auf die US-Berichte fokussiert war, die die Erwartungen von Ökonomen übertrafen und der Hauptgrund waren, warum das Pfund fiel und das Paar wieder in den Bereich des Jahrestiefs brachte. Heute können nur sehr gute Daten zur wirtschaftlichen Aktivität die Bullen retten, was durchaus möglich ist. Starke Daten des britischen Services PMI werden automatisch den Composite PMI-Index nach oben ziehen, was zu einem Anstieg der Aufwärtsbewegung des Paares in der ersten Hälfte des Tages führen könnte.
Im Falle schwacher Zahlen und wenn das Paar wieder unter Druck gerät, wäre es besser, vorsichtig zu sein. Eine falsche Ausbruchbildung in der Nähe des monatlichen Tiefs von 1,2598 wird einen Einstiegspunkt für Long-Positionen bieten, in der Hoffnung, dass das Paar sich erholt und die Möglichkeit hat, 1,2627 zu testen. Ein Ausbruch und eine Konsolidierung über dieser Spanne werden die Nachfrage nach dem britischen Pfund stärken und den Weg zu 1,2653 öffnen, was an sich schon eine recht starke Korrektur ist. Das weiteste Ziel wird das Hoch von 1,2679 sein, wo ich Gewinne realisieren werde. Dies steht im Einklang mit den bärischen gleitenden Durchschnitten. In einem Szenario, in dem das GBP/USD fällt und es keine Bullen bei 1,2598 gibt, könnten wir eine neue Verkaufwelle in der ersten Tageshälfte sehen, was den Abwärtstrend unterstützt. Ein falscher Ausbruch in der Nähe der nächsten Unterstützung bei 1,2580 wird den richtigen Einstiegspunkt bestätigen. Sie können sofort Long-Positionen im GBP/USD eröffnen, wenn es sich von dem Tief von 1,2558 abprallt, unter Berücksichtigung einer intraday Korrektur von 30-35 Pips.
Für Short-Positionen im GBP/USD:
Verkäufer haben die Kontrolle über den Markt und sind nur einen Schritt davon entfernt, das Jahrestief zu aktualisieren. Heute könnten die Bären weiterhin Druck ausüben. Falls das Pfund in der ersten Hälfte des Tages nach guten PMI-Daten eine Erholung verzeichnet, plane ich, nach einem Fehlausbruch in der Nähe des nächsten Widerstands bei 1.2627 zu handeln. Dies würde das Vorhandensein großer Marktteilnehmer bestätigen und ein Verkaufssignal mit dem Abwärtsziel bei 1.2598 – dem Jahrestief – erzeugen. Ein Ausbruch und ein Aufwärts-Retest dieses Bereichs werden den Stieren einen schweren Schlag versetzen, was zur Aufhebung von Stop-Orders führt und den Weg nach oben bis 1.2580 eröffnet, wo ich mit dem Auftreten großer Käufer rechne. Ein niedrigeres Ziel wird der Bereich bei 1.2558 sein, wo ich Gewinne realisieren werde. Wenn GBP/USD wächst und es keine Bären bei 1.2627 gibt, werden die Bullen die Initiative wiedergewinnen und auf eine Korrektur hoffen. In einem solchen Fall würde ich die Short-Positionen verzögern, bis es zu einem Fehlausbruch bei 1.2653 kommt. Wenn es dort keine Abwärtsbewegung gibt, werde ich GBP/USD sofort bei einem Abprall ab 1.2679 verkaufen und eine Abwärtskorrektur von 30-35 Pips im Tagesverlauf berücksichtigen.
COT-Bericht:
Im COT-Bericht (Commitment of Traders) für den 23. Januar finden wir eine Zunahme sowohl bei den Long- als auch bei den Short-Positionen. Angesichts der Tatsache, dass die Händler in einem Zustand der Verwirrung sind, ähnlich wie die Bank of England, erhält das Pfund weiterhin Unterstützung von Käufern von Risikoanlagen. Es ist klar, dass die Zentralbank sich wahrscheinlich nicht für eine unmittelbare Zinssenkung entscheiden wird, insbesondere nach den jüngsten Nachrichten über das Wiederaufkommen der Inflationsdrucke. Die beiden wichtigen Sitzungen der Zentralbanken werden dazu beitragen, die Richtung des Pfunds zu bestimmen - die Sitzung der Federal Reserve und die Sitzung der Bank of England. Eine entschlossene Haltung könnte sich negativ auf die Nachfrage nach Risikoanlagen, einschließlich des britischen Pfunds, auswirken; jedoch sollten wir keinen signifikanten Rückgang des Pfunds erwarten. Der aktuellste COT-Bericht besagt, dass die Long-Non-Commercial-Positionen um 6.369 auf 72.599 gestiegen sind, während die Short-Non-Commercial-Positionen um 5.863 auf 41.162 gestiegen sind. Dadurch hat sich der Unterschied zwischen den Long- und den Short-Positionen um 1.014 erhöht.
Anzeigesignale:
Gleitende Durchschnitte
Das Instrument handelt unterhalb der 30- und 50-Tage-Gleitenden Durchschnitte. Dies deutet darauf hin, dass GBP/USD wahrscheinlich weiter sinken wird.
Bitte beachten Sie, dass der Zeitraum und die Werte der Gleitenden Durchschnitte nur für das H1-Diagramm analysiert werden, was sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen Gleitenden Durchschnitte im D1-Diagramm unterscheidet.
Bollinger-Bänder
Wenn GBP/USD fällt, wird die untere Grenze des Indikators in der Nähe von 1.2558 als Unterstützung dienen.
Beschreibung der Indikatoren:
• Ein gleitender Durchschnitt mit einem Zeitraum von 50 Tagen bestimmt den aktuellen Trend, indem er Volatilität und Rauschen ausgleicht; markiert in Gelb auf dem Diagramm;
• Ein gleitender Durchschnitt mit einem Zeitraum von 30 Tagen bestimmt den aktuellen Trend, indem er Volatilität und Rauschen ausgleicht; markiert in Grün auf dem Diagramm;
• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence) - Schnelle EMA mit einem Zeitraum von 12 Tagen; Langsame EMA mit einem Zeitraum von 26 Tagen. SMA mit einem Zeitraum von 9 Tagen;
• Bollinger-Bänder: Zeitraum von 20 Tagen;
• Nicht-kommerzielle Trader sind Spekulanten wie einzelne Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Terminmarkt für spekulative Zwecke nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen;
• Lange nicht-kommerzielle Positionen stellen die Gesamtzahl der von nicht-kommerziellen Tradern eröffneten Long-Positionen dar;
• Kurze nicht-kommerzielle Positionen stellen die Gesamtzahl der von nicht-kommerziellen Tradern eröffneten Short-Positionen dar;
• Die nicht-kommerzielle Nettoposition ist der Unterschied zwischen den Short- und Long-Positionen der nicht-kommerziellen Trader.