Gestern gab es mehrere Signale für den Markteintritt. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und analysieren, was dort passiert ist. In meiner Morgenprognose habe ich auf das Level 1.0688 hingewiesen und empfohlen, daraus Entscheidungen für den Markteintritt abzuleiten. Der Anstieg und die Bildung eines falschen Ausbruchs waren Anlass, den Euro zu verkaufen. Nach einer Abwärtsbewegung um 10 Punkte kehrte die Nachfrage nach risikobehafteten Assets jedoch zurück. In der zweiten Tageshälfte führte der falsche Ausbruch bei 1.0717 und das Verkaufssignal zu keinem Ergebnis, was man von der Unterstützung und Käufen im Bereich bei 1.0678 nicht sagen kann. Der Aufwärtstrend von diesem Level beträgt mehr als 30 Punkte.
Um Long-Positionen in EURUSD zu eröffnen, sind folgende Schritte erforderlich:
Gestern hat die Federal Reserve die Zinssätze unverändert gelassen, aber ihre Inflationsprognosen überprüft, was die Nachfrage nach dem Dollar zurückbrachte. Die Politiker haben auch klar signalisiert, dass die Zinssätze auf den aktuellen Höchstständen noch viel länger unverändert bleiben werden, als bisher prognostiziert, und dass die Inflation nicht vor 2026 auf das Zielniveau zurückkehren wird. Es wurde auch die Anzahl der Zinssenkungen im Jahr 2024 nach unten korrigiert. Heute erwarten uns nur noch Daten zum Verbrauchervertrauensindikator der Eurozone in der ersten Hälfte des Tages, sowie eine Rede der EZB-Präsidentin Christine Lagarde, von der wir wahrscheinlich nichts Neues hören werden, obwohl ihre Kollegen in letzter Zeit immer häufiger auf die Erreichung der Höchststände im Zinssatzzyklus der Eurozone hinweisen. Ich plane, nur gegen den Bärenmarkt vorzugehen, wenn er sich um die nächste Unterstützung bei 1,0620 bewegt. Das Bilden eines Fake-Ausbruches dort würde einen guten Einstiegspunkt in Long-Positionen ermöglichen, in Erwartung einer Aufwärtskorrektur des Währungspaares mit dem Ziel, den Widerstand bei 1,0663 zu durchbrechen. Ein Ausbruch und ein Test dieses Bereichs von oben nach unten, vor dem Hintergrund fehlender wichtiger Statistiken aus der Eurozone, würden eine Nachfrage nach dem Euro zurückbringen und eine Chance bieten, auf 1,0697 zu springen, wo die gleitenden Durchschnitte leicht darunter verlaufen und Verkäufer begünstigen. Das Fernziel liegt bei 1,0733, wo ich Gewinne realisieren werde. Im Fall eines weiteren Rückgangs von EUR/USD und in Abwesenheit von Aktivitäten bei 1,0620, was sehr wahrscheinlich ist, wird der Bärenmarkt seine Entwicklung fortsetzen. In diesem Fall würde nur die Bildung eines Fake-Ausbruchs bei rund 1,0590 ein Signal für einen Markteinstieg geben. Ich werde Long-Positionen nur auf einem Rebound ab 1,0554 eröffnen, mit einer Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.
Um Short-Positionen in EURUSD zu eröffnen, ist Folgendes erforderlich:
Verkäufer halten weiterhin den Markt unter Kontrolle, was sie gestern am Nachmittag nach Veröffentlichung der neuen Prognosen der Federal Reserve eindrucksvoll bewiesen haben. Alles, was sie jetzt brauchen, ist der Schutz des nächsten Widerstands bei 1,0663, über dem sich die gleitenden Durchschnitte leicht befinden, die auf der Seite der Verkäufer wirken. Ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau wird einen guten Einstiegspunkt für den Verkauf mit einer Abwärtsbewegung bis 1,0620 bieten. Erst nach einem Durchbruch und einer Bestätigung unterhalb dieser Spanne sowie einem umgekehrten Test von unten nach oben rechne ich damit, ein weiteres Verkaufssignal mit dem Ziel 1,0590 zu erhalten - dem neuen monatlichen Tiefpunkt, wo ich mit einem größeren Käuferaufkommen rechne. Das nächste Ziel liegt bei 1,0554, wo ich Gewinne realisieren werde. Im Falle eines Aufwärtsbewegung des EUR/USD während der europäischen Sitzung und des Fehlens von Bären bei 1,0663 erhalten Käufer eine gute Gelegenheit zur Erholung. Bei diesem Verlauf der Ereignisse werde ich meine Short-Positionen bis zum neuen Widerstand bei 1,0697 verschieben. Dort kann ebenfalls verkauft werden, aber erst nach einem misslungenen Durchbruch. Short-Positionen werde ich erst nach einer Abprallbewegung vom Maximum bei 1,0733 eröffnen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten.
Empfehlung zur Kenntnisnahme:
In dem COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 12. September wurde eine starke Reduzierung der Long-Positionen und nur eine geringe Senkung der Short-Positionen beobachtet. Sehr bedeutsame negative Veränderungen hinsichtlich der Aktivität in der Eurozone sowie eine Herabstufung des BIP für das zweite Quartal haben die Europäische Zentralbank nicht davon abgehalten, die Zinssätze erneut zu erhöhen. Wie Sie sich vorstellen können, wird dies in naher Zukunft keine positiven Auswirkungen haben, was zu einem starken Rückgang der europäischen Währung geführt hat. In naher Zukunft findet eine Sitzung des Federal Reserve Systems statt und wenn der Ausschuss beschließt, die Zinssätze ebenfalls zu erhöhen, wird der Euro gegenüber dem Dollar noch stärker fallen. Daher rate ich Ihnen, in der aktuellen Situation keine überstürzten Käufe zu tätigen. Der COT-Bericht zeigt, dass die Long-Non-Commercial-Positionen um 23.356 auf 212.376 reduziert wurden, während die Short-Non-Commercial-Positionen nur um 205 auf 99.296 gesunken sind. Infolgedessen stieg der Spread zwischen den Long- und Short-Positionen um 6.589 an. Der Schlusspreis fiel auf 1,0736 gegenüber 1,0728, was auf einen bärischen Markt hinweist.
Indikatorsignale:
Gleitende Durchschnitte
Der Handel liegt unter den 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnitten, was auf weitere Kursverluste hinweist.
Hinweis: Die vom Autor auf der Stunden-Chart H1 betrachteten Perioden und Preise der gleitenden Durchschnitte weichen von der allgemeinen Definition der klassischen Tagesdurchschnitte auf der Tages-Chart D1 ab.
Bollinger-Bänder
Bei einem Rückgang wird die untere Begrenzung des Indikators bei etwa 1.0590 als Unterstützung dienen.
Beschreibung der Indikatoren
• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 50. Auf dem Chart ist er gelb markiert.
• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 30. Auf dem Chart ist er grün markiert.
• Der MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz gleitender Durchschnitte) hat eine schnelle EMA-Periode von 12 und eine langsame EMA-Periode von 26. Der SMA hat eine Periode von 9.
• Bollinger-Bänder haben eine Periode von 20.
• Nichtkommerzielle Händler sind Spekulanten wie einzelne Händler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt für spekulative Zwecke nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen.
• Lange nichtkommerzielle Positionen repräsentieren die gesamte offene lange Position der nichtkommerziellen Händler.
• Kurze nichtkommerzielle Positionen repräsentieren die gesamte offene kurze Position der nichtkommerziellen Händler.
• Die gesamte nichtkommerzielle Nettoposition ist die Differenz zwischen den kurzen und langen Positionen der nichtkommerziellen Händler.