Prognose und Handelssignale für EUR/USD am 20. September. COT-Bericht. Detaillierte Analyse der Kursbewegung des Währungspaares und der Handelsgeschäfte. Die Seitwärtsbewegung setzt sich vor der Federal Reserve Sitzung fort.

Das Währungspaar EUR/USD handelte am Dienstag weiterhin, als ob es jemandem einen Gefallen tun würde. Der Markt weigert sich schlichtweg, aktiv zu handeln, bevor die Sitzungen der Federal Reserve und der Bank of England stattfinden. Andererseits sind dies die Tage nach der Sitzung der Europäischen Zentralbank, daher hat die geringe Volatilität immer noch keine konkreten Gründe. Es ist auch erwähnenswert, dass in den letzten Tagen mehrere Reden von Mitgliedern des EZB-Rates stattfanden, die eindeutig deutlich machten, dass die Zinserhöhung praktisch abgeschlossen ist. Diese radikale Information hätte zu einem weiteren Rückgang des Euro führen können, aber der Markt entschied sich stattdessen für eine Pause. Gestern gab es kaum wichtige makroökonomische Ereignisse. Die Berichte über die Inflation (zweite Schätzung) in der Europäischen Union und die Baugenehmigungen in den USA verursachten eine Reaktion von 20-30 Punkten, die jedoch keinen Einfluss hatte.

Gestern wurden zwei Handelssignale generiert. Zuerst etablierte sich das Paar über der kritischen Linie und dann darunter. Da die Volatilität 44 Punkte betrug, waren beide Signale natürlich falsch und brachten keinen Gewinn. Wir sprechen jedoch bereits seit drei oder vier Tagen von einer extrem niedrigen Volatilität, sodass jedes Signal derzeit ein sehr begrenztes Potenzial hat.

Am Freitag wurde ein neuer COT-Bericht für den 12. September veröffentlicht. In den letzten 12 Monaten entsprachen die COT-Berichtsdaten vollständig den Marktgeschehnissen. Die Nettolongposition der großen Spieler (der zweite Indikator) begann bereits im September 2022 zu steigen, etwa zur selben Zeit, als auch die europäische Währung zu steigen begann. In den letzten 6-7 Monaten hat sich die Nettolongposition praktisch nicht erhöht, aber der Euro bleibt recht hoch und sinkt ziemlich träge. Dennoch sinkt er. Jeder starke Rückgang beginnt mit einem leichten Rückgang. Derzeit ist die Nettolongposition der Non-Commercial-Trader immer noch recht stark, aber der Euro rutscht langsam ab.

Wir haben bereits die Aufmerksamkeit der Händler auf die Tatsache gelenkt, dass ein ziemlich hoher Wert der "Nettoposition" das Ende des Aufwärtstrends ermöglicht. Möglicherweise ist diese Zeit gekommen. Die rote und grüne Linie haben sich stark voneinander entfernt, was oft dem Ende eines Trends vorausgeht, und sie beginnen sich bereits wieder anzunähern. Daher befürworten wir nach wie vor das Ende des Aufwärtstrends. In der letzten Berichtswoche ist die Anzahl der Kaufkontrakte der Gruppe "Non-Commercial" um 23,3 Tausend gesunken und die Anzahl der Short-Kontrakte um 0,2 Tausend. Folglich ist die Nettoposition um 23,1 Tausend Kontrakte gefallen. Die Anzahl der BUY-Kontrakte ist um 113 Tausend höher als die Anzahl der SELL-Kontrakte bei nicht kommerziellen Händlern, aber der Abstand verringert sich, was erfreulich ist. Grundsätzlich ist jetzt auch ohne die COT-Berichte offensichtlich, dass die europäische Währung weiter fallen sollte, aber die COT-Berichte unterstützen diese Option.

Prognose und Handelssignale für GBP/USD am 20. September. Detaillierte Analyse der Kursentwicklung des Währungspaares und der Handelsgeschäfte.

Auf dem Stunden-Zeitrahmen folgt das Paar einem rückläufigen Trend, aber es versucht, die Trendlinie und die kritische Linie zu überwinden. Angesichts der Schwäche der aktuellen Bewegung können jedoch Breakouts, Überwindungen und andere Signale falsch sein. Und was ist der Sinn, die Trendlinie zu überwinden, wenn der Preis an einem Tag um 20 Pips nach oben oder unten geht? Wir empfehlen, jede Signal zu dieser Zeit mit Vorsicht zu behandeln.

Am 20. September haben wir folgende Handelsebenen festgelegt - 1,0485, 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, sowie die Senkou-Span-B-Linie (1,0785) und die Kijun-Sen-Linie (1,0692). Die Linien des Ichimoku-Indikators können im Laufe des Tages wandern, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Es gibt auch unterstützende und widerständige Ebenen, aber es werden keine Signale in ihrer Nähe gebildet. Signale können "Sprünge" und "Überwindungen" von Extremum- und Linienlevels sein. Vergessen Sie nicht, einen Stop-Loss-Auftrag in den Break-even-Punkt zu setzen, wenn der Preis in die richtige Richtung um 15 Punkte gegangen ist. Dadurch wird man vor möglichen Verlusten geschützt, falls das Signal falsch ist.

Am Mittwoch werden in der Europäischen Union sechs oder sieben Reden von EZB-Vertretern gehalten, von denen jede nur eine geringe Bedeutung für den Euro haben wird. Das heißt, man sollte keine sofortige Reaktion erwarten. In den USA findet ein Treffen der Fed statt, bei dem der Zinssatz voraussichtlich unverändert bleiben wird, sodass Händler heute Abend praktisch nichts zu reagieren haben. Dennoch ist ein plötzlicher Ausbruch von Emotionen und "Flug" in verschiedene Richtungen möglich. Die Rede von Jerome Powell ist das interessanteste Ereignis des Tages.

Unterstützungs- und Widerstandsniveaus - dicke rote Linien, in deren Nähe die Bewegung enden kann. Sie sind keine Handelssignale.

Kijun-Sen und Senkou Span B-Linien sind Linien des Ichimoku-Indikators, die auf einer Stundenchartbasis von einer 4-Stundenbasis übertragen wurden. Sie sind starke Linien.

Extrempunkte - dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie sind Handelssignale.

Gelbe Linien - Trendlinien, Trendkanäle und alle anderen technischen Muster.

Indikator 1 auf COT-Diagrammen - Größe der Nettoposition jeder Traderkategorie.

Indikator 2 auf COT-Diagrammen - Größe der Nettoposition für die Gruppe "Non-commercial".