In meiner Morgenprognose habe ich auf den Level von 1.2379 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen für den Markteintritt daraus abzuleiten. Lassen Sie uns auf den 5-Minuten-Chart schauen und herausfinden, was dort passiert ist. Der Rückgang und das Bilden eines falschen Ausbruchs bei 1.2379 führten zu einem Kaufsignal, das einen Anstieg des Währungspaares um fast 30 Punkte zur Folge hatte. Im Laufe des Nachmittags wurde das technische Bild jedoch vollständig überarbeitet.
Um Long-Positionen im GBP/USD zu eröffnen, sind folgende Schritte erforderlich:
In Anbetracht des geringen Handelsvolumens und der relativ schwachen Bärenaktivitäten in der Nähe des monatlichen Minimums ist es weiterhin sinnvoll, am Nachmittag auf eine Aufwärtskorrektur des Währungspaares zu setzen. Ich werde jedoch nur dann gegen den Bärenmarkt handeln, wenn das GBP/USD weiter sinkt und eine falsche Ausbruchsbewegung bei 1,2372 - der neuen Unterstützung, die am Ende des ersten Halbtages gebildet wurde - entsteht. In diesem Fall wird das neue Widerstandsniveau von 1,2406 angestrebt, wo sich derzeit der Durchschnitt der gleitenden Durchschnitte befindet, der zugunsten der Verkäufer arbeitet. Ein Ausbruch und eine Stabilisierung über diesem Bereich werden das Vertrauen der Käufer stärken und ein Signal für die Eröffnung von Long-Positionen geben, mit dem Ziel bis 1,2442 zu gelangen, wo ich das Erscheinen größerer Verkäufer erwarte. Das endgültige Ziel liegt im Bereich von 1,2477, wo ich Gewinne realisieren werde. Im Szenario eines Rückgangs bis 1,2372 und des Fehlens von Aktivitäten der Käufer am Nachmittag wird der Druck auf das Pfund nur noch zunehmen und den Weg zu neuen monatlichen Tiefstständen öffnen. In diesem Fall wird nur der Support bei 1,2340 sowie ein falscher Ausbruch dort das Signal für die Eröffnung von Long-Positionen geben. Ich plane, das GBP/USD nur bei einem Rückprall ab dem Minimum von 1,2308 zu kaufen, mit dem Ziel einer Korrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.
Für das Eröffnen von Short-Positionen in GBP/USD benötigt man:
Es ist offensichtlich, dass der Schutz des nächsten Widerstandsniveaus bei 1,2406 und ein falscher Durchbruch in der zweiten Hälfte eine geeignete Einstiegsmöglichkeit für Short-Positionen bieten, die den Weg zurück zum monatlichen Tiefststand bei 1,2372 ermöglichen. Ein Durchbruch und ein Rücktest von unten nach oben dieses Bereichs werden den Bullenpositionen einen schweren Schlag versetzen und eine Abwärtsbewegung bis zur Unterstützung bei 1,2340 ermöglichen. Das weitere Ziel bleibt der Bereich bei 1,2308, wo ich Gewinne realisieren werde. Im Falle eines Anstiegs von GBP/USD und fehlender Aktivität bei 1,2406 erhalten Käufer eine ausgezeichnete Gelegenheit zur Korrektur zu Beginn der Woche vor dem recht wichtigen Inflationsbericht, der für Mittwoch erwartet wird. In diesem Fall werde ich meine Verkäufe auf einen falschen Ausbruch bei 1,2442 verschieben. Bei fehlender Abwärtsbewegung werde ich das Pfund sofort nach einem Rückprall von 1,2477 verkaufen, jedoch nur in Erwartung einer Korrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.
Empfehlung:
In dem COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 5. September wurde sowohl bei den Long- als auch bei den Short-Positionen eine Verkürzung beobachtet. Die Aussagen von Andrew Bailey, dem Gouverneur der Bank of England, haben zweifellos viel Aufsehen erregt und in der vergangenen Woche zu einem ziemlich aktiven Rückgang des Pfunds geführt. Andeutungen über eine mögliche Abkehr von der weiterhin aggressiven Geldpolitik der Regulierungsbehörde wurden von den Käufern eindeutig nicht begrüßt, da offensichtlich ist, dass die Federal Reserve, die im Kampf gegen die Inflation deutlich größere Fortschritte erzielt hat, vorerst keine Änderungen vornehmen wird. Der Zinsunterschied macht den Dollar attraktiv und setzt das Pfund unter Druck. Allerdings könnten Käufer jederzeit von einem ziemlich starken Ausverkauf bei GBP/USD profitieren, denn je niedriger das Pfund steht, desto attraktiver ist es auf mittelfristige Sicht zum Kauf. Im letzten COT-Bericht wurde festgestellt, dass die Non-Commercial-Long-Positionen um 4.498 auf 92.645 gesunken sind, während die Non-Commercial-Short-Positionen um 2.481 auf 46.261 zurückgegangen sind. Infolgedessen hat sich der Spread zwischen Long- und Short-Positionen nur um 15 erhöht. Der wöchentliche Preis ist auf 1,2567 gegenüber 1,2624 gefallen.
Indikatorsignale:
Moving Averages
Der Handel liegt unter den 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnitten, was auf eine mögliche weitere Abwertung des Pfunds hinweist.
Hinweis: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der gleitenden Durchschnitte auf dem 1-Stunden-Chart H1, was sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte auf dem 1-Tages-Chart D1 unterscheidet.
Bollinger Bands
Bei einem Rückgang wird die untere Grenze des Indikators um 1,2372 als Unterstützung dienen.
Indikatorbeschreibungen:
• Moving Average (gleitender Durchschnitt, der den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens bestimmt). Periode 50. Auf dem Chart in Gelb markiert.
• Moving Average (gleitender Durchschnitt, der den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens bestimmt). Periode 30. Auf dem Chart in Grün markiert.
• Der MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz gleitender Durchschnitte). Schnelles EMA mit einem Zeitraum von 12. Langsames EMA mit einem Zeitraum von 26. SMA mit einem Zeitraum von 9.
• Bollinger-Bänder. Zeitraum von 20.
• Nicht-kommerzielle Trader - Spekulanten wie einzelne Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen.
• Lange nicht-kommerzielle Positionen stellen die Gesamtsumme an offenen langen Positionen nicht-kommerzieller Trader dar.
• Kurze nicht-kommerzielle Positionen stellen die Gesamtsumme an offenen kurzen Positionen nicht-kommerzieller Trader dar.
• Die Gesamtsumme der nicht-kommerziellen Nettoposition ist der Unterschied zwischen den kurzen und langen Positionen nicht-kommerzieller Trader.