Analysieren der Handelswoche vom 11. bis 15. September für das GBP/USD-Paar. COT-Bericht. Wichtige Statistiken hatten keinen Einfluss auf das Pfund und den Dollar.

Das Währungspaar GBP/USD hat in dieser Woche nur 50 Punkte verloren. Der Großteil der Woche war die Volatilität des Paares gering, wenn auch nicht minimal. Im Durchschnitt bewegte sich das Pfund um 70-80 Punkte pro Tag, was zumindest Handelsmöglichkeiten bot. Allerdings war der Donnerstag der aktivste Tag der Woche, obwohl es weder in Großbritannien noch in den USA wichtige Ereignisse gab, sondern nur einige Nebenberichte. An diesem Tag wurden die Ergebnisse der EZB-Sitzung bekannt gegeben, bei der der Zinssatz angehoben und angedeutet wurde, dass er in Zukunft erneut angehoben wird. Die Gemeinschaftswährung fiel daraufhin und zog das britische Pfund ebenfalls nach unten. Das sind also die paradoxen Ereignisse und die Reaktion des Marktes darauf.

Dagegen stand der Markt an anderen Wochentagen, wenn bedeutende Ereignisse in den USA oder in Großbritannien stattfanden, wie eine Mauer. Gleichzeitig setzt das Britische Pfund seinen Abwärtstrend fort und befindet sich bereits in Reichweite des Fibonacci-Retracements von 50,0%, das gleichzeitig das letzte lokale Minimum darstellt. Somit könnte das Pfund Sterling von diesem Niveau abprallen und leicht an Wert gewinnen, jedoch erwarten wir generell einen weiteren Rückgang in den kommenden Monaten.

Nächste Woche finden Sitzungen der Bank of England und der Federal Reserve statt, also ist alles möglich. Wir haben bereits gesehen, wie der Leitzins steigen kann und die Währung dieser Zentralbank fallen kann. Es ist nicht ausgeschlossen, dass uns nächste Woche Überraschungen oder einfach eine ungewöhnliche Reaktion des Marktes erwarten. Es ist sehr schwierig, aus den makroökonomischen Daten, die wir in den letzten 5 Tagen erhalten haben, langfristige Schlussfolgerungen zu ziehen. Die Inflation in den USA ist gestiegen, aber die Kerninflation ist gesunken. Was die Federal Reserve jetzt beschließen wird, ist unklar. In Großbritannien ist die Arbeitslosigkeit gestiegen, die Löhne sind stark gestiegen und die Anzahl der Arbeitslosengeldanträge ist deutlich gesunken. Auch das BIP und die Industrieproduktion sind im Juli gesunken. Kurz gesagt, die britische Statistik bleibt schwächer als die amerikanische und die Bank of England nähert sich wahrscheinlich dem Ende des monetären Straffungskreislaufs.

Gemäß dem letzten Bericht über das britische Pfund hat die "Non-Commercial"-Gruppe 4,7 Tausend KAUF-Verträge und 4,9 Tausend VERKAUF-Verträge eröffnet. Somit hat sich die Nettoposition der nicht-kommerziellen Händler in der letzten Woche um weitere 0,2 Tausend Verträge verringert. Der Nettopositionsindikator ist in den letzten 12 Monaten kontinuierlich gestiegen und bleibt hoch, während das britische Pfund noch nicht in Eile nach Süden zieht. Dennoch hat das britische Pfund in den letzten zwei Monaten begonnen zu fallen. Wenn das Pfund zuvor ein Jahr lang gestiegen ist, warum sollte es jetzt eine schnelle Abwärtsbewegung zeigen? Möglicherweise befinden wir uns am Anfang eines langanhaltenden Abwärtstrends.

Die britische Währung ist insgesamt um 2800 Punkte von ihren absoluten Tiefständen gestiegen, die im letzten Jahr erreicht wurden. Das ist sehr viel, und ohne eine starke Abwärtskorrektur wäre eine Fortsetzung des Aufwärtstrends völlig unlogisch. Wir sind nicht gegen einen Aufwärtstrend, wir glauben nur, dass eine gründliche Korrektur zuerst erfolgen sollte und dann sollten wir uns ansehen, welche Unterstützungsfaktoren für den Dollar und das Pfund vorhanden sind. Die Gruppe "Non-Commercial" hat derzeit insgesamt 97,3 Tausend Verträge zum Kauf und 51,1 Tausend Verträge zum Verkauf offen. Wir bleiben nach wie vor skeptisch gegenüber dem langfristigen Anstieg der britischen Währung, da wir keine fundamentalen und makroökonomischen Gründe dafür sehen.

In dieser Woche gab es in Großbritannien viele makroökonomische Ereignisse. Allerdings sind die meisten statistischen Daten entweder gescheitert oder von den Marktteilnehmern ignoriert worden. Das Pfund fällt bereits seit 2 Monaten und fällt aus guten Gründen. Was hat sich diese Woche geändert? Die Daten aus dem Nebelreich sind nach wie vor schwach, das Pfund fällt endlich, nicht ohne Grund. Alles läuft nach Plan. In Amerika musste in dieser Woche nur auf den Inflationsbericht geachtet werden. Nach seiner Veröffentlichung gibt es jedoch noch mehr Fragen ohne Antworten. Die Federal Reserve kann den Zinssatz mindestens einmal in diesem Jahr erhöhen, aber wann wird das passieren? Im September oder später? Wir halten dies nicht mehr für so wichtig. Der Dollar hat derzeit in praktisch jedem Fall einen Vorteil auf dem Markt.

1) Das Pfund/Dollar-Paar setzt seine Bildung einer neuen Abwärtskorrektur fort, die dieses Mal überzeugender aussieht als alle vorherigen. Jeder vorherige Versuch einer Korrektur sah einfach armselig aus, aber diesmal haben wir bereits einen Abfall unterhalb der Ichimoku-Wolke gesehen, was auf einen weiteren Rückgang hinweist. Der Preis befindet sich unterhalb aller Ichimoku-Linien, daher sind Long-Positionen nicht relevant. Ein Sichfestsetzen des Preises über der Kijun-Sen-Linie deutet auf eine mögliche Wiederaufnahme des Aufwärtstrends hin. In diesem Fall liegt das Ziel bei 76,4% des Fibonacci-Levels von 1,3330.

2) Was den Verkauf betrifft, ist dies derzeit am sinnvollsten. Das Pfund ist lange Zeit gestiegen, aber jetzt zeigen praktisch alle Faktoren und Indikatoren eine südliche Richtung an. Daher sollte verkauft werden, ja sogar müssen. Das nächste Ziel ist das Fibonacci-Level von 50,0% bei 1,2302, das nur noch 80 Punkte zu gehen hat. Wir erwarten, dass dieses Level überwunden wird, und dann setzt sich der Rückgang mit dem Ziel von 1,1840 fort.

Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (resistance/support), Fibonacci-Niveaus - Niveaus, die als Ziele beim Eröffnen von Käufen oder Verkäufen dienen. Es können auch Take-Profit-Niveaus in ihrer Nähe platziert werden.

Ichimoku-Indikatoren (Standard-Einstellungen), Bollinger Bands (Standard-Einstellungen), MACD (5, 34, 5).

Indikator 1 auf COT-Diagrammen - die Nettogröße der Position jedes Händlerkategorie.

Indikator 2 auf COT-Diagrammen - die Nettogröße der Position für die Gruppe "Non-commercial".