In meiner Morgenprognose habe ich auf das Niveau von 1,0733 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen zum Markteintritt daraus abzuleiten. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und analysieren, was dort passiert ist. Der Rückgang und der False Breakout bei 1,0733 lieferten ein Kaufsignal für den Euro. Allerdings schwächte sich die Nachfrage nach einem Anstieg um 13 Punkte ab, da alle Aufmerksamkeit auf der US-amerikanischen Statistik lag, die das Paar in eine gute Richtung lenken könnte. Das technische Bild hat sich am Nachmittag nicht verändert.
Um Long-Positionen in EURUSD zu eröffnen, werden folgende Schritte benötigt:
Wie man handelt und was man von den Daten des US-Verbraucherpreisindex erwarten kann. Wenn gerade die Kernpreise plötzlich steigen und über den Prognosen der Ökonomen liegen, wird höchstwahrscheinlich die Nachfrage nach dem Dollar zurückkommen, was zu einem Rückgang des Euros führen wird. Wenn die Preise jedoch tatsächlich ein Wachstumsverlangsamung zeigen, wird wahrscheinlich der Dollar schwächer werden, was Anlass sein wird, long-Positionen im Euro aufzubauen, da die Europäische Zentralbank möglicherweise schon morgen bekannt gibt, dass sie die Zinssätze anhebt. Angesichts der erwarteten hohen Marktvolatilität werde ich nur handeln, wenn der Kurs auf das neue Support-Niveau von 1.0700 fällt, wo meiner Meinung nach die Käufer aktiv werden sollten. Das Durchbrechen dieses Levels bestätigt einen geeigneten Einstiegspunkt für Long-Positionen mit dem Ziel der Wiederherstellung im Bereich von 1,0733, wo derzeit gleitende Durchschnitte verlaufen und wo der Haupthandel stattfindet. Ein Durchbruch und ein Test dieses Bereichs von oben nach unten stärken die Nachfrage nach dem Euro und ermöglichen einen Sprung auf 1,0767. Das langfristige Ziel liegt im Bereich von 1,0798, wo ich Gewinne realisieren werde. Im Falle eines Rückgangs des EUR/USD und fehlender Aktivität bei 1,0700 sowie einer hohen Inflation in den USA werden die Bären die vollständige Kontrolle über den Markt übernehmen. In diesem Fall wird nur das Durchbrechen im Bereich von 1,0665 ein Kaufsignal für den Euro geben. Ich werde Long-Positionen nur bei einem Rückprall ab 1,0637 eröffnen, mit einer aufwärtsgerichteten Korrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.
Um eine Short-Position in EURUSD zu eröffnen, ist erforderlich:
Die Verkäufer haben eine recht korrektive Wende beim Euro erreicht, aber der Schwerpunkt wird auf den Inflationsdaten liegen. Wenn das Währungspaar im zweiten Teil des Tages steigt, müssen die Bären den Widerstand bei 1.0767 verteidigen. Ein Fake-Ausbruch auf diesem Niveau wäre ein Verkaufssignal und würde den Weg zur Unterstützungszone bei 1.0733 und 1.0700 ebnen, wo der Handel derzeit stattfindet. Nachdem dieser Bereich durchbrochen und darunter konsolidiert wurde, sowie nach einem retest von unten nach oben, erwarte ich ein weiteres Signal mit dem Ziel 1.0665, was auf eine Wiederaufnahme des mittelfristigen Bären-Trends hinweisen würde. Das Fernziel liegt bei 1.0637, wo ich Gewinne mitnehmen würde. Falls der EUR/USD während der US-Sitzung steigt und es keine Bären bei 1.0767 gibt, hätten die Euro-Käufer die Möglichkeit, eine Aufwärtskorrektur aufzubauen. In diesem Fall würde ich meine Short-Positionen bis zum nächsten Widerstand bei 1.0798 zurückstellen. Dort kann auch verkauft werden, aber nur nach einem erfolglosen Durchbruch. Meine Short-Positionen würde ich sofort ab dem Maximum von 1.0825 eröffnen, mit einem Ziel von 30-35 Punkten für die Abwärtskorrektur.
Empfehlungen:
Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 5. September wurden Zunahmen der Long- und Short-Positionen festgestellt. Sehr ernsthafte negative Veränderungen in Bezug auf die Aktivität in der Eurozone sowie eine Revision des BIP für das zweite Quartal in negativer Richtung führten zu einer Zunahme der Short-Positionen im Handelsinstrument. Wenn man zu dem Ganzen auch noch die Aussagen der Vertreter der Federal Reserve über eine mögliche erneute Zinserhöhung in den USA hinzufügt, wird deutlich, warum der Dollar an Wert gewinnt, während die europäische Währung abwertet. Vor uns liegen sehr wichtige Inflationszahlen für die USA, die die künftige Geld- und Kreditpolitik bestimmen und daher die Richtung von EUR/USD beeinflussen werden. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass trotz des Rückgangs des Eurokurses die Long-Positionen steigen, was auf ein ziemlich hohes Interesse der Käufer risikoreicher Vermögenswerte zu attraktiven Preisen hinweist. Im COT-Bericht wird angegeben, dass die Long-Non-Commercial-Positions um 5.190 auf 235.732 gestiegen sind, während die Short-Non-Commercial-Positions um 15.638 auf 99.501 angestiegen sind. Als Ergebnis stieg der Spread zwischen Long- und Short-Positionen um 4.533. Der Schlusspreis ging auf 1,0728 gegenüber 1,0882 zurück, was auf einen Bärenmarkt hinweist.
Indikatorsignale:
Gleitende Durchschnitte
Der Handel liegt etwas unter den 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnitten, was auf einen möglichen Rückgang des Paares hinweist.
Hinweis: Der Autor betrachtet die Perioden und Preise der gleitenden Durchschnitte am H1-Stundenchart und sie unterscheiden sich von der allgemeinen Definition der klassischen Tagesgleitenden Durchschnitte am D1-Tageschart.
Bollinger-Bänder
Im Falle eines Anstiegs wird die obere Grenze des Indikators bei etwa 1,0767 als Widerstand fungieren.
Beschreibung der Indikatoren:
• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 50. In der Grafik gelb markiert.
• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 30. In der Grafik grün markiert.
• Der MACD-Indikator (Moving Average Convergence / Divergence - Konvergenz / Divergenz des gleitenden Durchschnitts). Schnelles EMA mit einem Zeitraum von 12. Langsames EMA mit einem Zeitraum von 26. SMA mit einem Zeitraum von 9.
• Bollinger-Bänder. Zeitraum: 20.
• Nichtkommerzielle Trader - Spekulanten wie einzelne Trader, Hedge-Fonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen.
• Lange nichtkommerzielle Positionen stellen die Gesamtsumme der offenen langen Positionen nichtkommerzieller Trader dar.
• Kurze nichtkommerzielle Positionen stellen die Gesamtsumme der offenen kurzen Positionen nichtkommerzieller Trader dar.
• Die Gesamtnetto nichtkommerziellen Position ist die Differenz zwischen den kurzen und langen Positionen nichtkommerzieller Trader.