Überblick über das GBP/USD-Paar. 8. September. Die amerikanische Inflation könnte zu einem neuen Anstieg des Dollars führen.

Das GBP/USD-Währungspaar setzte am Donnerstag seinen Abwärtstrend fort, obwohl es kaum fundamentale oder makroökonomische Gründe dafür gab. Im Laufe des Tages waren mehrere interessante Ereignisse geplant, aber nur interessante Ereignisse, nicht mehr... So belief sich die Zahl der Anträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA auf 216.000, während die Prognose bei 234.000 lag. Die Abweichung von der Prognose war gering, daher sahen wir keine starke Reaktion des Marktes. Gestern tagsüber und heute Nacht sollten auch Auftritte von Vertretern des monetären Ausschusses der Federal Reserve Patrick Harker, Raphael Bostic und Michelle Bowman stattfinden. Wie man sich leicht vorstellen kann, haben sie nichts Außergewöhnliches mitgeteilt, da das Währungspaar weiterhin sehr schwach und ruhig voranschreitet.

Und was könnten Bauman oder Bostic zu den Märkten sagen? Es ist offensichtlich, dass die nächste Zinsentscheidung vollständig von dem nächsten Bericht über die amerikanische Inflation abhängt. Keiner der Fed-Direktoren hat eine Tür für weitere Zinserhöhungen "geschlossen", und Jerome Powell hat in Jackson Hole offen über eine mögliche weitere Verschärfung bis zum Jahresende gesprochen. Es ist unwahrscheinlich, dass Bauman oder Bostic heute Nacht erklärt haben, dass der Zinssatz nicht weiter steigen wird. Das gegenteilige Statement ist den Händlern schon lange bekannt.

So hat der Dollar derzeit einen Vorteil gegenüber dem britischen Pfund, dessen Bank of England sich auch dem "Endspiel" nähert. In dieser Woche haben wir bereits von Hugh Pille gehört, dass es vorzuziehen ist, den Zinssatz für eine lange Zeit hoch zu halten, anstatt ihn weiter zu erhöhen. Daher können die Bank of England, die Europäische Zentralbank und die Federal Reserve den Zinssatz noch einmal bis zum Ende des Jahres anheben. Es ist jedoch zu beachten, dass der Zinssatz der Federal Reserve über den Zinssätzen der Europäischen Zentralbank und der Bank of England liegt und immer höher war. Und der Dollar fiel in diesen 11 Monaten konsequent. Wir sind immer noch der Meinung, dass jetzt "die Zeit der Wiedergutmachung" gekommen ist.

Die Inflation in den USA könnte sich im August beschleunigen.

Der Bericht über die amerikanische Inflation wird nächsten Mittwoch veröffentlicht. Wenn das Wachstum des Verbraucherpreisindex im Juli als Zufall oder Fehler betrachtet wurde, könnte eine zweite aufeinanderfolgende Beschleunigung die Fed nervös machen. Gemäß offiziellen Prognosen wird die Inflation im August auf 3,4% steigen. Das ist immer noch etwas geringfügig, aber in diesem Fall werden wir zum zweiten Mal in Folge ein Anstieg der Preise sehen, anstatt einer Verlangsamung. Wir sind der Meinung, dass die Fed in diesem Fall durchaus zu zwei weiteren geldpolitischen Straffungsmaßnahmen in diesem Jahr bereit sein könnte.

Da der Markt nun endlich begonnen hat, den fundamentalen Hintergrund nüchtern und eher objektiv zu bewerten, könnte eine Beschleunigung der Inflation in den USA als Signal für die Notwendigkeit einer fortgesetzten Straffung an den Regulierungsbehörden interpretiert werden. Dies ist ein "bullisher" Faktor für den Dollar. Natürlich wird es bei einer unerwarteten Verlangsamung der Inflation viel weniger Diskussionen über Zinserhöhungen geben. Aber die Frage ist noch, wie stark wird die Inflation abnehmen? Wenn sie wieder auf 3,2% zurückgeht, bedeutet dies wenig für die Fed, da sich die Zeitpläne für das Erreichen des Zielwerts wieder verlängern werden. Daher sind wir der Meinung, dass nahezu jeder Wert über 3,3% Jahr für Jahr eine neue Stärkung des US-Dollar verursachen könnte.

Darüber hinaus kann die amerikanische Währung im Hintergrund weiterhin an Wert gewinnen. Es ist offensichtlich, dass die meisten Faktoren derzeit zugunsten des amerikanischen Dollars stehen, sodass nichts seine stetige Entwicklung behindern kann. Alle Indikatoren auf dem 4-Stunden-Zeitrahmen zeigen nach unten. Auf dem 24-Stunden-Zeitrahmen hat der Preis das Ichimoku-Wolkenband durchbrochen, was ebenfalls ein starkes "bärisches" Signal ist. Die Überkauft-Situation des Pfunds wird es weiter nach unten drücken. Wir sind der Meinung, dass der Preis bis zum Level 23 fast garantiert sinken wird.

Die durchschnittliche Volatilität des GBP/USD-Paares in den letzten 5 Handelstagen beträgt 93 Pips. Für das Pfund/Dollar-Paar gilt dieser Wert als "durchschnittlich". Am Freitag, den 8. September, erwarten wir daher Bewegungen innerhalb einer Spanne, die durch die Niveaus 1,2397 und 1,2583 begrenzt ist. Eine Abschwungsumkehr des Heiken Ashi-Indikators deutet auf eine Fortsetzung des Abwärtstrends hin.

Nächste Unterstützungsniveaus:

S1 – 1,2482

S2 – 1,2451

S3 – 1,2421

Nächste Widerstandsniveaus:

R1 – 1,2512

R2 – 1,2543

R3 – 1,2573

Handelsempfehlungen:

Das GBP/USD-Paar auf dem 4-Stunden-Zeitrahmen setzt seinen langsam Rückgang fort. Daher sollten derzeit neue Short-Positionen in Betracht gezogen werden, mit Zielen bei 1,2421 und 1,2397 im Falle einer Abschwungsumkehr des Heiken Ashi-Indikators. Long-Positionen können erst in Betracht gezogen werden, wenn der Preis über dem gleitenden Durchschnitt festigt, mit Zielen bei 1,2634 und 1,2665.

Zur Kenntnisnahme empfohlen:

Überblick über das Währungspaar EUR/USD. 8. September. Der Euro wartet auf das Urteil bei der EZB-Sitzung im September.

Prognose und Handelssignale für EUR/USD am 8. September. COT-Bericht. Detaillierte Analyse der Kursbewegung des Währungspaars und der Handelsgeschäfte.

Prognose und Handelssignale für GBP/USD am 8. September. COT-Bericht. Detaillierte Analyse der Kursbewegung des Währungspaars und der Handelsgeschäfte.

Erläuterungen zu den Abbildungen:

Lineare Regression-Kanäle helfen dabei, den aktuellen Trend zu bestimmen. Wenn beide Kanäle in die gleiche Richtung zeigen, bedeutet das, dass der Trend derzeit stark ist.

Die gleitende Durchschnittslinie (Einstellungen: 20,0, geglättet) bestimmt den kurzfristigen Trend und die Richtung, in die gehandelt werden sollte.

Murray-Levels sind Zielmarken für Bewegungen und Korrekturen.

Volatilitätslevels (rote Linien) sind der wahrscheinliche Preisbereich, in dem das Paar basierend auf den aktuellen Volatilitätsindikatoren in den nächsten 24 Stunden gehandelt wird.

Der CCI-Indikator - sein Eintreten in den überverkauften Bereich (unterhalb -250) oder in den überkauften Bereich (über +250) bedeutet, dass eine Trendwende in die entgegengesetzte Richtung bevorsteht.