In meiner Morgenprognose habe ich auf das Niveau von 1.2484 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen zum Markteintritt davon abhängig zu machen. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und analysieren, was dort passiert ist. Der Durchbruch und der darauf folgende Test von unten nach oben in diesem Bereich führten zu einem großartigen Einstiegspunkt für Verkäufe. Zum Zeitpunkt des Artikelverfassens ist das Währungspaar um ca. 20 Pips gefallen. Das technische Bild hat sich für die zweite Hälfte des Tages nicht geändert.
Um Long-Positionen bei GBP/USD zu eröffnen, ist erforderlich:
Es ist offensichtlich, dass nach Baileys gestrigen Aussagen, dass es "Zeit ist aufzuhören" mit hohen Zinssätzen, viel weniger Interesse daran besteht, das Pfund bei einem so starken Dollar zu kaufen. Es ist nicht überraschend, dass die Bullen sich nicht im Bereich der Unterstützung bei 1.2484 gezeigt haben, die jetzt zu einem Widerstand geworden ist und man darüber nachdenken muss, wie man sie in der zweiten Tageshälfte zurückerobern kann. Die gesamte Aufmerksamkeit liegt nun auf den US-Daten: Es wird erwartet, dass die Zahlen zur wöchentlichen Anzahl der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA veröffentlicht werden, was wahrscheinlich nicht viel Einfluss auf die Kräfteverhältnisse haben wird. Viel mehr Aufmerksamkeit werden die Reden der FOMC-Mitglieder Patrick T. Harker, John Williams und Michelle Bowman auf sich ziehen. Wenn die Politiker selbst nach den jüngsten US-Daten eine harte Haltung einnehmen, wird wahrscheinlich der Absturz des Währungspaares weitergehen.
Aus diesem Grund plane ich, mich gegen den Bärenmarkt nur zu positionieren, wenn ein falscher Ausbruch bei 1.2444 entsteht, was einen Einstiegspunkt für den Kauf mit anschließender Erholung auf 1.2484 ermöglichen würde. Ein Durchbruch und eine Festigung über diesem Bereich werden den Käufern Vertrauen geben und ein Kaufsignal mit einem Ausstieg bei 1.2527 generieren, wo die gleitenden Durchschnitte liegen, die auf der Seite der Verkäufer spielen. Das weitere Ziel liegt bei 1.2564, wo ich Gewinne realisieren werde. Bei einem Szenario weiterer Abwärtsbewegungen aufgrund von aggressiven Äußerungen der Fed-Vertreter sowie einem Fehlen von Bullen bei 1.2444 in der zweiten Tageshälfte bleibt der Druck auf das Pfund erhalten, ebenso wie die Wahrscheinlichkeit weiterer großer Einbrüche beim Paar. In einem solchen Fall werden nur der Schutz des nächsten Bereichs bei 1.2419 und ein falscher Ausbruch von dort ein Signal für das Öffnen von Long-Positionen geben. Ich plane, GBP/USD nur von einem Tiefpunkt von 1.2395 aus zu kaufen, mit dem Ziel einer Intraday-Korrektur um 30-35 Punkte.
Für die Eröffnung von Short-Positionen bei GBP/USD sind folgende Bedingungen erforderlich:
Bären sollten den nächsten Widerstand bei 1.2484 verteidigen, was ihnen bereits in der ersten Hälfte des Tages gut gelungen ist. Es ist jedoch wichtig zu verstehen, dass wir dort bereits einen Einstiegspunkt erhalten haben, daher ist es keineswegs sicher, dass die Verkäufer dort weiterhin so aktiv sein werden wie am Morgen. Erst nach einem erfolglosen Festhalten bei 1.2484, ähnlich wie ich oben bereits erläutert habe, kann ein Verkaufssignal mit der Aussicht auf weitere Abwärtsbewegungen in Richtung 1.2444 erhalten werden. Ein Durchbruch und ein rückläufiger Test dieses Bereichs von unten nach oben werden einen schwerwiegenderen Schlag gegen die Bullenpositionen bedeuten und die Möglichkeit bieten, das monatliche Tief von 1.2419 zu erreichen. Als weiteres Ziel bleibt die Zone von 1.2395, wo ich Gewinne realisieren werde. Bei einem Szenario des Anstiegs von GBP/USD und keiner Aktivität bei 1.2484 in der zweiten Hälfte des Tages werden Käufer versuchen, wieder in den Markt einzusteigen. In diesem Fall werde ich den Verkauf erst nach einem falschen Ausbruch bei 1.2527 verschieben. Bei fehlender Abwärtsbewegung werde ich das Pfund dann sofort beim Abprall ab 1.2564 verkaufen, jedoch nur in Erwartung einer Intraday-Korrektur um 30-35 Punkte nach unten.
Empfehlenswert zu lesen:
Im B COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 29. August wurde eine Verringerung der Long-Positionen und ein Anstieg der Short-Positionen beobachtet. Der starke US-Arbeitsmarkt und die Rede von Fed-Vorsitzenden Jerome Powell waren die Hauptursache für den deutlichen Anstieg der Short-Positionen beim Pfund. Angesichts der in letzter Zeit recht enttäuschenden britischen Wirtschaftsdaten, die auf eine bevorstehende Rezession hindeuten, wird der Druck auf das Pfund im Herbst dieses Jahres definitiv bestehen bleiben. Allerdings könnten Käufer dies ausnutzen, denn je niedriger das Pfund steht, desto attraktiver ist es mittelfristig zum Kauf. Der Unterschied in den Zentralbankpolitiken wird weiterhin positiv auf das GBP/USD wirken. Im letzten COT-Bericht heißt es, dass die langen nichtkommerziellen Positionen nur um 918 auf 97.143 gesunken sind, während die kurzen nichtkommerziellen Positionen um 9.788 auf 48.742 gestiegen sind. Infolgedessen ist der Spread zwischen den Long- und Short-Positionen um 124 angestiegen. Der wöchentliche Preis ist auf 1,2624 gefallen, verglichen mit 1,2741.
Indikatorsignale:
Gleitende Durchschnitte
Der Handel erfolgt unter den 30- und 50-Tage-Gleitenden Durchschnitten, was auf weitere Rückgänge des Paars hindeutet.
Hinweis: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der Gleitenden Durchschnitte auf dem Stundenchart H1 und unterscheidet sich von der allgemeinen Definition der klassischen Tagesdurchschnitte auf dem Tageschart D1.
Bollinger-Bänder
Im Falle eines Rückgangs wird die untere Bandgrenze des Indikators bei etwa 1.2459 als Unterstützung dienen.
Beschreibung der Indikatoren
• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Zeitraum: 50. Auf dem Diagramm gelb markiert.
• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Zeitraum: 30. Auf dem Diagramm grün markiert.
• Der MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz des gleitenden Durchschnitts) Schneller EMA-Zeitraum 12. Langsamer EMA-Zeitraum 26. SMA-Zeitraum 9
• Bollinger-Bänder. Zeitraum 20
• Non-Profit-Trader - Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen.
• Lange Non-Profit-Positionen repräsentieren die gesamte offene Long-Position der Non-Profit-Trader.
• Kurze Non-Profit-Positionen repräsentieren die gesamte offene Short-Position der Non-Profit-Trader.
• Die kumulierte Non-Profit-Nettoposition ist der Unterschied zwischen den kurzen und langen Positionen der Non-Profit-Trader.