In meiner morgendlichen Prognose habe ich auf das Niveau von 1,0806 hingewiesen und empfohlen, basierend darauf Entscheidungen zum Markteintritt zu treffen. Werfen wir einen Blick auf den 5-Minuten-Chart und schauen wir, was dort passiert ist. Der Anstieg und der Fehlausbruch auf diesem Niveau führten zu einem Verkaufssignal, das dem Trend vom Freitag folgte. Allerdings betrug die Abwärtsbewegung nur etwa 13 Punkte, wonach die Nachfrage nach dem Euro zurückkehrte, wenn man so sagen kann. Die technische Situation wurde für die zweite Tageshälfte nicht überarbeitet.
Um Long-Positionen in EURUSD zu eröffnen, benötigen Sie:
In den USA ist heute ein Feiertag, daher wird die Volatilität ziemlich begrenzt sein. Ja, vor uns stehen noch einige Auftritte von Vertretern der Europäischen Zentralbank, daher können wir in dieser Zeit mit einer aktiveren Bewegung des Währungspaares in Richtung Stärkung der europäischen Währung rechnen. Dennoch werde ich mich beim Handel an das Morgenszenario halten: Ich werde auf einen Rückgang nach Bildung eines falschen Ausbruchs in der Nähe der neuen Unterstützung bei 1.0772 setzen. Eine Divergenz im MACD-Indikator während des Tests bei 1.0772 wird die richtige Einstiegspunkte für Long-Positionen zur Wiederherstellung bei 1.0806 - dem Widerstand, der sich aus den Ergebnissen des letzten Freitags gebildet hat - bestätigen. Ein Ausbruch und Test dieses Bereichs von oben nach unten angesichts der aggressiven Äußerungen europäischer Politiker werden die Nachfrage nach dem Euro stärken und die Möglichkeit eines Sprungs auf 1.0833 schaffen, wo sich die gleitenden Durchschnitte befinden und auf der Verkäuferseite spielen. Das langfristige Ziel wird der Bereich 1.0854 sein, wo ich Gewinne realisieren werde. Im Falle eines Rückgangs von EUR/USD und mangelnder Aktivität bei 1.0772 in der zweiten Tageshälfte werden die Bären die Kontrolle über den Markt behalten. In diesem Fall wird nur ein falscher Ausbruch in der Nähe von 1.0734 ein Signal zum Kauf des Euro geben. Ich werde Long-Positionen erst ab einer Rückprallmarke von 1.0705 setzen, mit dem Ziel einer 30-35-Punkte-Aufwärtskorrektur innerhalb des Tages.
Um eine Short-Position in EURUSD zu eröffnen, sind folgende Schritte erforderlich:
Die Verkäufer haben es versucht, aber ohne Erfolg. Allerdings muss man anerkennen: Die Unterstützung bei 1.0806 konnte gehalten werden, was das Marktgleichgewicht aufrechterhält. Die vorsichtige Haltung der europäischen Politiker wird den Bären ermöglichen, die 1.0806 auch in der zweiten Tageshälfte zu verteidigen. Ein falscher Durchbruch ähnlich dem oben erläuterten wird ein Verkaufssignal geben und den Weg in den Bereich der neuen Unterstützung bei 1.0772 öffnen. Erst nach einem Durchbruch und einer Festigung unterhalb dieses Bereichs sowie einem umgekehrten Test von unten nach oben erwarte ich ein weiteres Verkaufssignal mit dem Ziel, bis auf 1.0734 zu fallen, wo ich auf das Auftreten größerer Käufer hoffe. Das Fernziel liegt im Bereich von 1.0705, wo ich einen Gewinn abschöpfen werde. Falls der EUR/USD während der amerikanischen Handelssitzung nach oben steigt und die Bären nicht bei 1.0806 auftreten, werden die Bullen zumindest einen Vorteil haben. In diesem Fall werde ich meine Short-Positionen auf das neue Widerstandsniveau bei 1.0833 verschieben. Dort kann man ebenfalls verkaufen, aber erst nach einem erfolglosen Festhalten. Meine Short-Positionen werde ich erst vom Maximum bei 1.0854 aus eröffnen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten.
Empfehlung:
Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 22. August wurde ein Anstieg langer und kurzer Positionen festgestellt. Angesichts der recht schlechten Statistiken über die PMI-Indizes in den USA, die auf eine Schrumpfung der Wirtschaft hindeuten, sowie der falkenhaften Kommentare von Jerome Powell, dem Vorsitzenden der US-Notenbank, während des Jackson Hole Symposiums, ist es nicht überraschend, dass es etwas mehr kurze Positionen als lange Positionen gab. Paradoxerweise ist jedoch der Rückgang des Euro einen durchaus attraktiven Moment, und der optimale mittelfristige Ansatz unter den aktuellen Bedingungen bleibt der Kauf von risikoreichen Vermögenswerten bei Kursrückgängen. Im COT-Bericht wurde angegeben, dass die Non-Commercial-Long-Positionen um 6925 auf den Stand von 239391 gestiegen sind, während die Non-Commercial-Short-Positionen um 8028 auf den Stand von 80028 angestiegen sind. Dadurch verringerte sich der Spread zwischen den langen und kurzen Positionen um 3173. Der Schlusskurs fiel auf 1.0866 gegenüber 1.0922, was auf einen bärischen Markt hinweist.
Indikatorsignale:
Gleitende Durchschnitte
Der Handel findet unter dem 30- und 50-Tage-Gleitenden Durchschnitt statt, was auf einen bärischen Markttrend hinweist.
Hinweis: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der gleitenden Durchschnitte auf dem Stundenchart H1, was sich von der allgemeinen Definition der klassischen Tagesgleitenden Durchschnitte auf dem Tageschart D1 unterscheidet.
Bollinger-Bänder
Im Falle eines Anstiegs wird der obere Widerstand des Indikators bei etwa 1.0806 liegen.
Beschreibung der Indikatoren
• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 50. Auf dem Chart in Gelb markiert.
• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 30. Auf dem Chart in Grün markiert.
• Der MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz gleitender Durchschnitte). Schnelles EMA mit einem Zeitraum von 12. Langsames EMA mit einem Zeitraum von 26. SMA mit einem Zeitraum von 9.
• Bollinger Bands (Bollinger-Bänder). Zeitraum von 20.
• Nicht-kommerzielle Trader - Spekulanten wie Einzelhändler, Hedge-Fonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen.
• Lange nicht-kommerzielle Positionen repräsentieren die gesamte lange offene Position nicht-kommerzieller Trader.
• Kurze nicht-kommerzielle Positionen repräsentieren die gesamte kurze offene Position nicht-kommerzieller Trader.
• Die gesamte nicht-kommerzielle Nettoposition ist der Unterschied zwischen den kurzen und langen Positionen nicht-kommerzieller Trader.