In meiner Morgenprognose habe ich auf das Niveau von 1,2654 hingewiesen und empfohlen, von diesem Niveau aus Markteintrittsentscheidungen zu treffen. Schauen wir uns jetzt den 5-Minuten-Chart an und analysieren, was dort passiert ist. Der Durchbruch von 1,2654 fand statt, aber nach einem Rücktest haben die Bullen die Kontrolle über diesen Bereich zurückerlangt, so dass es nicht möglich war, einen Einstiegspunkt für Short-Positionen zu bekommen. Das technische Bild wurde für die zweite Hälfte des Tages überarbeitet.
Um Long-Positionen in GBP/USD zu eröffnen, sind folgende Schritte erforderlich:
Es ist offensichtlich, dass die weitere Richtung des Marktes nach dem positiv überarbeiteten PMI-Index für die Aktivität im verarbeitenden Gewerbe in Großbritannien von den Daten über die Beschäftigungsveränderungen im nichtlandwirtschaftlichen Sektor und der Arbeitslosenquote in den USA abhängen wird. Diese Zahlen sind nicht nur momentan wichtig, sondern auch aus mittelfristiger Perspektive, da sich die Federal Reserve Bank bei zukünftigen Zinsentscheidungen darauf stützt. Eine größere als erwartete Abnahme der Beschäftigungszahlen wird zu einem Rückgang des Dollars und einer Stärkung des Pfunds führen. Wenn die Zahlen die Prognosen der Ökonomen übertreffen, könnte dies zu einem größeren Rückgang von GBP/USD in der zweiten Hälfte des Tages führen.
Der Schutz der nächsten Unterstützung bei 1.2654 wird die Hauptaufgabe der Käufer sein. Dort plane ich jetzt, auf einen Fehlausbruch zu reagieren, was mir in der ersten Hälfte des Tages nicht gelungen ist, da das Pfund deutlich unter dieses Niveau gefallen ist. Wenn ein Kaufsignal gebildet wird, wird das neue Widerstandsniveau bei 1.2687 das Ziel sein, wo sich die gleitenden Durchschnitte befinden, die auf der Seite der Verkäufer spielen. Ein Durchbruch und eine Stabilisierung über diesem Bereich werden das Vertrauen der Käufer stärken und die Chancen auf einen Ausbruch auf 1.2722 erhalten. Das langfristige Ziel ist der Bereich von 1.2761, wo ich Gewinne realisieren werde. Wenn das Szenario eines Rückgangs auf 1.2654 eintritt und es dort in der zweiten Tageshälfte keine Käufer gibt - insbesondere bei starken Daten aus den USA - wird der Druck auf das Pfund zunehmen, ebenso wie die Wahrscheinlichkeit eines weiteren erheblichen Falls des Währungspaares. In diesem Fall signalisieren nur der Schutz des nächsten Bereichs bei 1.2621 und ein Fehlausbruch darüber die Möglichkeit, Long-Positionen zu eröffnen. Ich plane den Kauf von GBP/USD nur beim sofortigen Rückprall vom Minimum bei 1.2586 mit dem Ziel einer Intraday-Korrektur von 30-35 Punkten.
Um kurze Positionen in GBP/USD zu eröffnen, benötigen Sie:
Die Bären müssen weiterhin den nächsten Widerstand bei 1,2687 verteidigen, wo sich die gleitenden Durchschnitte befinden. Ich werde dort nur handeln, nachdem eine erfolglose Konsolidierung stattgefunden hat, was ein Verkaufssignal mit der Aussicht auf weitere Abwärtsbewegungen auf etwa 1,2654 geben wird. Ein Durchbruch und ein umgekehrter Test dieses Bereichs von unten nach oben, was ich in der ersten Hälfte des Tages nicht gesehen habe, wird den Bullenpositionen einen schwerwiegenderen Schlag versetzen und die Möglichkeit bieten, die wöchentliche Kurssteigerung des Pfunds auszugleichen und ein Niveau von 1,2621 zu aktualisieren. Das langfristige Ziel bleibt weiterhin das Minimum von 1,2586, wo ich Gewinne realisieren werde. Bei einem Szenario mit einem Anstieg von GBP/USD und fehlender Aktivität bei 1,2687 in der zweiten Tageshälfte werden die Käufer versuchen, wieder in den Markt einzusteigen. In diesem Fall werde ich den Verkauf jedoch erst nach einem falschen Ausbruch bei 1,2722 verzögern. Wenn es keine Abwärtsbewegung gibt, werde ich das Pfund sofort bei einem Rückprall von 1,2761 verkaufen, jedoch nur in Erwartung einer Korrektur des Währungspaares um 30-35 Punkte innerhalb des Tages.
Empfehlung zur Kenntnisnahme:
Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 22. August stieg die Anzahl der Long-Positionen und die Anzahl der Short-Positionen nahm ab. Die Händler fuhren ihre Käufe fort, während das Pfund nach den jüngsten guten BIP-Daten aus Großbritannien fiel. Allerdings trübte die Statistik über die PMI-Indizes das Bild, da ihre Rückgänge zusammen mit der Aussage von Jerome Powell, dem Vorsitzenden der Federal Reserve, dass die Zinssätze in den USA sicherlich noch einmal erhöht werden, zu neuen monatlichen Tiefstständen führten. Doch die Käufer nutzen dies sehr schnell aus, denn je niedriger das Pfund steht, desto attraktiver ist es für mittelfristige Käufe. Die unterschiedlichen geldpolitischen Maßnahmen der Zentralbanken werden sich weiterhin positiv auf das GBP/USD-Paar auswirken. Laut dem letzten COT-Bericht stiegen die Long Non-Commercial Positions um 7.520 auf 98.061, während die Short Non-Commercial Positions um 599 auf 38.954 sanken. Dadurch stieg der Spread zwischen den Long- und Short-Positions auf 2.011. Der wöchentliche Preis stieg auf 1,2741 gegenüber 1,2708.
Indikatorsignale:
Durchschnittliche gleitende Werte
Der Handel wird in der Nähe der 30- und 50-tägigen gleitenden Durchschnitte durchgeführt, was auf einen seitlichen Markt hindeutet.
Hinweis: Die Perioden und Preise der gleitenden Durchschnitte werden vom Autor auf dem Stundenchart H1 betrachtet und unterscheiden sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte auf dem Tageschart D1.
Bollinger-Bänder
Im Falle eines Rückgangs dient die untere Grenze des Indikators bei etwa 1.2654 als Unterstützung.
Beschreibung der Indikatoren
• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 50. Im Diagramm gelb markiert.
• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 30. Im Diagramm grün markiert.
• Der MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz gleitender Durchschnitte) Schnelle EMA mit einer Periode von 12. Langsame EMA mit einer Periode von 26. SMA mit einer Periode von 9
• Bollinger-Bänder. Periode 20
• Nicht-kommerzielle Händler - Spekulanten wie einzelne Händler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Terminmarkt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen.
• Lange nicht-kommerzielle Positionen repräsentieren die aggregierte lange offene Position nicht-kommerzieller Händler.
• Kurze nicht-kommerzielle Positionen repräsentieren die aggregierte kurze offene Position nicht-kommerzieller Händler.
• Die aggregierte nicht-kommerzielle Nettobilanz ist der Unterschied zwischen den kurzen und langen Positionen nicht-kommerzieller Händler.