Das Währungspaar EUR/USD hat am Donnerstag einen ziemlich deutlichen Rückgang verzeichnet. Die Abwärtsbewegung begann bereits in der Nacht vor der Eröffnung der europäischen Handelssitzung, als keine wichtigen Veröffentlichungen erfolgten. Dieser Umstand ließ bereits darauf schließen, dass der Euro sein Aufwärtspotenzial erschöpft hat und sich auf einen Rückgang vorbereitet. Im Laufe des Tages haben wir dieses Bild nur noch bestätigt gesehen.
Zu beachten ist, dass alle europäischen Statistiken vom Markt zugunsten des US-Dollars interpretiert wurden. Während es für die deutschen Berichte keine Fragen gab (sie waren tatsächlich schwächer als erwartet), bleiben in Bezug auf die Inflation in der EU einige Fragen offen. Aber nur auf den ersten Blick.
Die Inflation in der EU hat sich im August nicht verlangsamt, was theoretisch zu einem Anstieg der Euro-Währung hätte führen sollen. Allerdings weist die EZB immer häufiger auf die Nähe des Endes des Straffungszyklus hin, daher ist es jetzt nicht mehr so wichtig, wie schnell die Inflation fällt. Dieser Bericht wird für die Euro-Währung daher nutzlos, da es nicht mehr sinnvoll ist, auf eine lang anhaltende Zinserhöhung in der EU zu hoffen.
In den Handelssignalen verzeichnen wir einen Rückprall vom Niveau von 1,0935 während der asiatischen Handelssitzung, aber zum Zeitpunkt des Eröffnens der europäischen Sitzung ist der Preis nicht weit von dem Punkt entfernt, an dem das Signal gebildet wurde, daher hätte man eine Short-Position eröffnen können. Zu Beginn der amerikanischen Sitzung sank der Preis in den Bereich der drei Linien und prallte zunächst davon ab. Dieser Moment könnte die Händler verwirrt haben, aber genau zu dieser Zeit wurde der Bericht über die europäische Inflation veröffentlicht und es gab auch einige Berichte aus Übersee. Es war ratsam, entweder die Position mit Gewinn zu schließen und nicht mehr in den Markt einzusteigen oder sie weiter zu halten und auf die ursprüngliche Marktreaktion auf die Statistik zu warten.
Bericht COT:Am Freitag wurde der neue COT-Bericht vom 22. August veröffentlicht. In den letzten 11 Monaten haben die COT-Berichtsdaten den Marktgeschehen vollständig entsprochen. Wie gut auf der obigen Abbildung zu sehen ist, begann die Nettolongposition der großen Spieler (zweiter Indikator) im September 2022 zu steigen, und ungefähr zur gleichen Zeit begann auch die europäische Währung zu steigen. In den letzten 6-7 Monaten hat sich die Nettolongposition kaum erhöht, aber der Euro bleibt sehr hoch und fällt nicht. Zu diesem Zeitpunkt bleibt die Nettolongposition der Nichtkommerziellen Trader stark bullisch und der Euro setzt seinen Aufwärtstrend gegenüber dem Dollar fort (im langfristigen Plan).
Wir haben bereits darauf hingewiesen, dass ein recht hoher Wert "Nettoposition" darauf hinweisen kann, dass ein aufsteigender Trend zu Ende geht. Dies wird durch den ersten Indikator angezeigt, bei dem sich die rote und grüne Linie stark voneinander entfernt haben, was oft dem Trendende vorausgeht. In der letzten Berichtswoche stieg die Anzahl der Buy-Kontrakte der "Non-Commercial"-Gruppe um 6,9 Tausend, während die Anzahl der Shorts um 8,0 Tausend stieg. Infolgedessen verringerte sich die Nettoposition um 1,1 Tausend Verträge, was absolut unbedeutend ist. Die Anzahl der BUY-Kontrakte übersteigt die Anzahl der SELL-Kontrakte bei nicht kommerziellen Händlern um 160 Tausend, und das ist ein sehr großer Unterschied, eine dreifache Differenz. Grundsätzlich ist jetzt auch ohne die COT-Berichte offensichtlich, dass die europäische Währung fallen sollte, aber der Markt ist immer noch nicht sehr eilig mit Verkäufen.
Wir empfehlen Ihnen folgendes:Prognose und Handelssignale für GBP/USD am 1. September. Eine detaillierte Analyse der Bewegung des Währungspaares und der Handelsgeschäfte.
EUR/USD 1H-Analyse.Auf dem Stunden-Chart hat das Paar eine neue aufsteigende Korrektur begonnen, aber es gibt immer noch keine Grundlage für einen starken, mittelfristigen Anstieg. Am Freitag erwarten uns erneut viele wichtige Berichte, daher wird die Bewegung des Paares auch heute von ihrem Charakter abhängen. Heute könnten wir durchaus eine neue Wachstumsphase sowie eine neue Abwärtsphase der europäischen Währung sehen.
Zum 1. September geben wir die folgenden Handelsniveaus bekannt: 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, 1,1137, sowie die Senkou Span B-Linie (1,0860) und die Kijun-sen-Linie (1,0864). Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages verschieben, was bei der Bestimmung der Handelssignale berücksichtigt werden sollte. Es gibt auch unterstützende und widerstandsfähige Niveaus, aber in ihrer Nähe werden keine Signale gebildet. Signale können durch "Abprallen" und "Überwinden" von Extrempunkten und Linien erfolgen. Vergessen Sie nicht, einen Stop-Loss-Auftrag zu platzieren, um einen Verlust zu verhindern, wenn der Preis 15 Pips in die richtige Richtung gegangen ist. Dies schützt Sie vor möglichen Verlusten, falls das Signal falsch ist.
Heute wird es viele makroökonomische Statistiken geben, was bedeutet, dass die Bewegungen erneut volatil sein werden. In den USA werden gleich vier wichtige Berichte veröffentlicht - NonFarm Payrolls, Arbeitslosigkeit, Löhne und der ISM-Index für den verarbeitenden Sektor. Jeder einzelne Bericht kann starke Bewegungen des Dollars auslösen und alle zusammen...
Erläuterungen zu den Abbildungen:Unterstützungs- und Widerstandsniveaus - dicke rote Linien, in deren Nähe sich die Bewegung verlangsamen kann. Sie sind keine Handelssignale.
Kijun-sen- und Senkou-Span-B-Linien - Linien des Ichimoku-Indikators, die von einem 4-Stunden-Zeitrahmen auf einen einstündigen übertragen wurden. Sie sind starke Linien.
Extremum-Level - dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie sind Handelssignale.
Gelbe Linien - Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
Indikator 1 auf COT-Diagrammen - die Größe der Netto-Position jeder Händlerkategorie.
Indikator 2 auf COT-Diagrammen - die Größe der Netto-Position für die Gruppe "Non-commercial".